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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I基金净值查询(024243)

近一季鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I024243净值及计算阶段收益
近一季024243基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0659 -1.36%
2026-09-14 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0804 -0.29%
2026-09-11 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0835 -0.70%
2026-09-10 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0911 -0.19%
2026-09-09 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0964 0.38%
2026-09-08 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0922 0.20%
2026-09-07 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0900 -1.02%
2026-09-04 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.1012 1.12%
2026-09-03 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0890 -0.44%
2026-09-02 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0938 -0.35%
2026-09-01 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0976 -0.10%
2026-08-31 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0987 0.38%
2026-08-28 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0945 0.12%
2026-08-27 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0932 0.02%
2026-08-26 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0930 0.66%
2026-08-25 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0858 0.23%
2026-08-24 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0833 -0.49%
2026-08-21 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0886 1.49%
2026-08-20 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0726 0.51%
2026-08-19 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0672 -0.04%
2026-08-18 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0676 0.33%
2026-08-17 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0641 1.57%
2026-08-14 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0477 0.33%
2026-08-13 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0443 -0.29%
2026-08-12 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0473 -0.04%
2026-08-11 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0477 -0.40%
2026-08-10 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0551 0.29%
2026-08-07 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0520 0.14%
2026-08-06 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0505 -0.62%
2026-08-05 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0571 0.18%
2026-08-04 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0552 -0.88%
2026-08-03 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0645 -0.59%
2026-07-31 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0708 -0.83%
2026-07-30 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0797 0.39%
2026-07-29 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0755 1.00%
2026-07-28 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0648 0.19%
2026-07-27 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0628 0.21%
2026-07-24 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0606 -0.59%
2026-07-23 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0669 1.09%
2026-07-22 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0554 0.19%
2026-07-21 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0534 0.05%
2026-07-20 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0529 2.97%
2026-07-17 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0225 -1.30%
2026-07-16 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0360 0.16%
2026-07-15 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0343 -0.23%
2026-07-14 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0367 1.27%
2026-07-13 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0237 0.06%
2026-07-10 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0231 -0.26%
2026-07-09 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0258 -0.20%
2026-07-08 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0279 2.64%
2026-07-07 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0015 -1.13%
2026-07-06 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0129 0.50%
2026-07-03 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0079 0.64%
2026-07-02 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0015 -0.63%
2026-07-01 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0078 -0.09%
2026-06-30 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0087 -1.24%
2026-06-29 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0212 0.89%
2026-06-26 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0122 -1.85%
2026-06-25 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0313 -1.02%
2026-06-24 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0419 -0.26%
2026-06-23 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0446 -1.30%
2026-06-22 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0584 1.39%
2026-06-18 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0439 -2.40%
2026-06-17 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0690 -1.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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