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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华安优势领航混合A | 1.0015 | 0.86% |
| 2025-12-05 | 华安优势领航混合A | 0.9929 | 0.54% |
| 2025-11-28 | 华安优势领航混合A | 0.9876 | 0.90% |
| 2025-11-21 | 华安优势领航混合A | 0.9788 | -1.44% |
| 2025-11-14 | 华安优势领航混合A | 0.9929 | -0.97% |
| 2025-11-07 | 华安优势领航混合A | 1.0026 | 0.26% |
| 2025-10-31 | 华安优势领航混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行行业 | 1.3237 | 1.85% |
| 航天ETF | 1.0433 | 1.45% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
