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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 鹏扬合利债券A | 1.0208 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 鹏扬合利债券A | 1.0206 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 鹏扬合利债券A | 1.0191 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 鹏扬合利债券A | 1.0177 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 鹏扬合利债券A | 1.0177 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 1.2841 | 1.14% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 1.2607 | 1.14% |
| 500质量 | 1.2141 | 0.75% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 2.1153 | 0.72% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2.0597 | 0.72% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.9632 | 0.55% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.9346 | 0.55% |
| 鹏扬核心价值混合A | 1.8293 | 0.54% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.3610 | 0.54% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.3312 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信现代 | 2.3450 | 4.36% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.1771 | 2.46% |
| 华富永鑫A | 1.8405 | 2.43% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4829 | 1.93% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.5043 | 1.78% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.4004 | 1.63% |
| 万家趋势领先混合C | 1.9756 | 1.56% |
| 汇添富外延A | 1.8700 | 1.52% |
