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宏利嘉利债券A基金净值查询(024128)

近一季宏利嘉利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利嘉利债券A024128净值及计算阶段收益
近一季024128基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利嘉利债券A 0.9745 0.14%
2026-09-15 宏利嘉利债券A 0.9731 -0.03%
2026-09-14 宏利嘉利债券A 0.9734 -0.04%
2026-09-11 宏利嘉利债券A 0.9738 -0.05%
2026-09-10 宏利嘉利债券A 0.9743 -0.05%
2026-09-09 宏利嘉利债券A 0.9748 0.01%
2026-09-08 宏利嘉利债券A 0.9747 -0.06%
2026-09-07 宏利嘉利债券A 0.9753 -0.02%
2026-09-04 宏利嘉利债券A 0.9755 -0.03%
2026-09-03 宏利嘉利债券A 0.9758 0.01%
2026-09-02 宏利嘉利债券A 0.9757 -0.30%
2026-09-01 宏利嘉利债券A 0.9786 -0.33%
2026-08-31 宏利嘉利债券A 0.9818 0.54%
2026-08-28 宏利嘉利债券A 0.9765 -0.16%
2026-08-27 宏利嘉利债券A 0.9781 0.63%
2026-08-26 宏利嘉利债券A 0.9720 0.29%
2026-08-25 宏利嘉利债券A 0.9692 0.03%
2026-08-24 宏利嘉利债券A 0.9689 -0.48%
2026-08-21 宏利嘉利债券A 0.9736 0.22%
2026-08-20 宏利嘉利债券A 0.9715 0.07%
2026-08-19 宏利嘉利债券A 0.9708 -1.00%
2026-08-18 宏利嘉利债券A 0.9806 -0.20%
2026-08-17 宏利嘉利债券A 0.9826 0.44%
2026-08-14 宏利嘉利债券A 0.9783 0.04%
2026-08-13 宏利嘉利债券A 0.9779 -0.25%
2026-08-12 宏利嘉利债券A 0.9804 0.10%
2026-08-11 宏利嘉利债券A 0.9794 -0.16%
2026-08-10 宏利嘉利债券A 0.9810 0.00%
2026-08-07 宏利嘉利债券A 0.9810 0.07%
2026-08-06 宏利嘉利债券A 0.9803 0.03%
2026-08-05 宏利嘉利债券A 0.9800 0.22%
2026-08-04 宏利嘉利债券A 0.9778 0.69%
2026-08-03 宏利嘉利债券A 0.9711 -0.31%
2026-07-31 宏利嘉利债券A 0.9741 0.42%
2026-07-30 宏利嘉利债券A 0.9700 -0.56%
2026-07-29 宏利嘉利债券A 0.9755 0.17%
2026-07-28 宏利嘉利债券A 0.9738 -0.98%
2026-07-27 宏利嘉利债券A 0.9834 0.23%
2026-07-24 宏利嘉利债券A 0.9811 -0.25%
2026-07-23 宏利嘉利债券A 0.9836 0.07%
2026-07-22 宏利嘉利债券A 0.9829 -0.16%
2026-07-21 宏利嘉利债券A 0.9845 0.91%
2026-07-20 宏利嘉利债券A 0.9756 -0.05%
2026-07-17 宏利嘉利债券A 0.9761 -0.79%
2026-07-16 宏利嘉利债券A 0.9839 -0.51%
2026-07-15 宏利嘉利债券A 0.9889 -0.37%
2026-07-14 宏利嘉利债券A 0.9926 0.48%
2026-07-13 宏利嘉利债券A 0.9879 -0.58%
2026-07-10 宏利嘉利债券A 0.9937 -0.84%
2026-07-09 宏利嘉利债券A 1.0021 0.72%
2026-07-08 宏利嘉利债券A 0.9949 -0.16%
2026-07-07 宏利嘉利债券A 0.9965 -0.27%
2026-07-06 宏利嘉利债券A 0.9992 -0.02%
2026-07-03 宏利嘉利债券A 0.9994 -0.02%
2026-07-02 宏利嘉利债券A 0.9996 -0.95%
2026-07-01 宏利嘉利债券A 1.0092 -0.06%
2026-06-30 宏利嘉利债券A 1.0098 0.40%
2026-06-29 宏利嘉利债券A 1.0058 0.23%
2026-06-26 宏利嘉利债券A 1.0035 -0.52%
2026-06-25 宏利嘉利债券A 1.0087 0.22%
2026-06-24 宏利嘉利债券A 1.0065 0.32%
2026-06-23 宏利嘉利债券A 1.0033 -0.83%
2026-06-22 宏利嘉利债券A 1.0117 0.30%
2026-06-18 宏利嘉利债券A 1.0087 0.35%
2026-06-17 宏利嘉利债券A 1.0052 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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