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华富安顺一年持有期债券C基金净值查询(024124)

近一季华富安顺一年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安顺一年持有期债券C024124净值及计算阶段收益
近一季024124基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富安顺一年持有期债券C 1.1925 -0.02%
2026-09-15 华富安顺一年持有期债券C 1.1927 -0.06%
2026-09-14 华富安顺一年持有期债券C 1.1934 0.03%
2026-09-11 华富安顺一年持有期债券C 1.1931 -0.13%
2026-09-10 华富安顺一年持有期债券C 1.1946 0.02%
2026-09-09 华富安顺一年持有期债券C 1.1944 0.03%
2026-09-08 华富安顺一年持有期债券C 1.1940 0.05%
2026-09-07 华富安顺一年持有期债券C 1.1934 -0.13%
2026-09-04 华富安顺一年持有期债券C 1.1949 0.10%
2026-09-03 华富安顺一年持有期债券C 1.1937 0.04%
2026-09-02 华富安顺一年持有期债券C 1.1932 -0.08%
2026-09-01 华富安顺一年持有期债券C 1.1941 0.14%
2026-08-31 华富安顺一年持有期债券C 1.1924 0.00%
2026-08-28 华富安顺一年持有期债券C 1.1924 0.02%
2026-08-27 华富安顺一年持有期债券C 1.1922 -0.08%
2026-08-26 华富安顺一年持有期债券C 1.1931 0.08%
2026-08-25 华富安顺一年持有期债券C 1.1921 0.01%
2026-08-24 华富安顺一年持有期债券C 1.1920 0.09%
2026-08-21 华富安顺一年持有期债券C 1.1909 -0.08%
2026-08-20 华富安顺一年持有期债券C 1.1919 0.06%
2026-08-19 华富安顺一年持有期债券C 1.1912 0.06%
2026-08-18 华富安顺一年持有期债券C 1.1905 0.03%
2026-08-17 华富安顺一年持有期债券C 1.1902 -0.01%
2026-08-14 华富安顺一年持有期债券C 1.1903 -0.03%
2026-08-13 华富安顺一年持有期债券C 1.1907 -0.03%
2026-08-12 华富安顺一年持有期债券C 1.1910 -0.03%
2026-08-11 华富安顺一年持有期债券C 1.1914 -0.03%
2026-08-10 华富安顺一年持有期债券C 1.1917 0.11%
2026-08-07 华富安顺一年持有期债券C 1.1904 -0.03%
2026-08-06 华富安顺一年持有期债券C 1.1908 -0.05%
2026-08-05 华富安顺一年持有期债券C 1.1914 -0.10%
2026-08-04 华富安顺一年持有期债券C 1.1926 -0.25%
2026-08-03 华富安顺一年持有期债券C 1.1956 0.03%
2026-07-31 华富安顺一年持有期债券C 1.1953 -0.05%
2026-07-30 华富安顺一年持有期债券C 1.1959 0.18%
2026-07-29 华富安顺一年持有期债券C 1.1937 0.08%
2026-07-28 华富安顺一年持有期债券C 1.1927 0.08%
2026-07-27 华富安顺一年持有期债券C 1.1917 -0.01%
2026-07-24 华富安顺一年持有期债券C 1.1918 -0.10%
2026-07-23 华富安顺一年持有期债券C 1.1930 0.03%
2026-07-22 华富安顺一年持有期债券C 1.1926 0.10%
2026-07-21 华富安顺一年持有期债券C 1.1914 -0.11%
2026-07-20 华富安顺一年持有期债券C 1.1927 0.32%
2026-07-17 华富安顺一年持有期债券C 1.1889 0.03%
2026-07-16 华富安顺一年持有期债券C 1.1885 -0.08%
2026-07-15 华富安顺一年持有期债券C 1.1894 0.12%
2026-07-14 华富安顺一年持有期债券C 1.1880 0.13%
2026-07-13 华富安顺一年持有期债券C 1.1865 0.09%
2026-07-10 华富安顺一年持有期债券C 1.1854 0.08%
2026-07-09 华富安顺一年持有期债券C 1.1845 -0.08%
2026-07-08 华富安顺一年持有期债券C 1.1855 0.14%
2026-07-07 华富安顺一年持有期债券C 1.1838 -0.08%
2026-07-06 华富安顺一年持有期债券C 1.1848 0.20%
2026-07-03 华富安顺一年持有期债券C 1.1824 0.05%
2026-07-02 华富安顺一年持有期债券C 1.1818 0.08%
2026-07-01 华富安顺一年持有期债券C 1.1809 0.11%
2026-06-30 华富安顺一年持有期债券C 1.1796 -0.19%
2026-06-29 华富安顺一年持有期债券C 1.1819 0.10%
2026-06-26 华富安顺一年持有期债券C 1.1807 -0.09%
2026-06-25 华富安顺一年持有期债券C 1.1818 -0.07%
2026-06-24 华富安顺一年持有期债券C 1.1826 -0.19%
2026-06-23 华富安顺一年持有期债券C 1.1848 -0.12%
2026-06-22 华富安顺一年持有期债券C 1.1862 0.07%
2026-06-18 华富安顺一年持有期债券C 1.1854 -0.25%
2026-06-17 华富安顺一年持有期债券C 1.1884 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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