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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024048)

近一年东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A024048净值及计算阶段收益
近一年024048基金累计收益率2.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0318 -0.01%
2026-09-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0319 -0.31%
2026-09-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0351 -0.24%
2026-09-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.00%
2026-09-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.08%
2026-09-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.12%
2026-09-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0356 -0.01%
2026-09-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.09%
2026-09-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0348 -0.04%
2026-09-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0352 0.08%
2026-08-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.18%
2026-08-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0325 -0.03%
2026-08-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0328 -0.06%
2026-08-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0334 -0.09%
2026-08-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.02%
2026-08-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0341 -0.08%
2026-08-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0349 0.05%
2026-08-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.01%
2026-08-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0343 -0.59%
2026-08-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.24%
2026-08-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0379 0.25%
2026-08-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0353 0.08%
2026-08-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0345 0.01%
2026-08-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.09%
2026-08-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.07%
2026-08-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0328 0.34%
2026-08-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0293 0.29%
2026-08-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0263 -0.08%
2026-08-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0271 0.11%
2026-08-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.31%
2026-08-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.05%
2026-07-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.29%
2026-07-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0203 0.12%
2026-07-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.18%
2026-07-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.39%
2026-07-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0213 0.22%
2026-07-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.28%
2026-07-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.29%
2026-07-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.21%
2026-07-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0169 0.20%
2026-07-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0149 0.29%
2026-07-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0120 -0.47%
2026-07-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0168 -0.28%
2026-07-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0197 0.09%
2026-07-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.45%
2026-07-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0142 -0.29%
2026-07-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0171 -0.12%
2026-07-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.09%
2026-07-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.12%
2026-07-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0162 -0.28%
2026-07-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.21%
2026-07-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.18%
2026-07-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0152 -0.19%
2026-07-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0171 -0.14%
2026-06-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0185 -0.15%
2026-06-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.38%
2026-06-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.26%
2026-06-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.04%
2026-06-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0183 -0.07%
2026-06-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.44%
2026-06-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.26%
2026-06-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0208 -0.21%
2026-06-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.06%
2026-06-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0235 -0.06%
2026-06-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0241 0.22%
2026-06-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.24%
2026-06-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0195 -0.05%
2026-06-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0200 -0.30%
2026-06-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.19%
2026-06-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0250 -0.26%
2026-06-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0277 -0.22%
2026-06-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0300 -0.15%
2026-06-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0315 -0.11%
2026-06-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0326 0.16%
2026-06-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.44%
2026-05-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0264 0.02%
2026-05-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.00%
2026-05-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0262 -0.09%
2026-05-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0271 -0.25%
2026-05-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0297 0.19%
2026-05-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.25%
2026-05-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.54%
2026-05-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0307 -0.12%
2026-05-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.26%
2026-05-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0292 0.04%
2026-05-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0288 -0.07%
2026-05-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.30%
2026-05-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0326 0.17%
2026-05-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.00%
2026-05-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.45%
2026-05-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0262 -0.03%
2026-05-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0265 0.04%
2026-05-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0261 -0.13%
2026-04-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.19%
2026-04-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.10%
2026-04-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.27%
2026-04-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0255 -0.12%
2026-04-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0267 0.38%
2026-04-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.23%
2026-04-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0205 0.10%
2026-04-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.02%
2026-04-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0193 0.24%
2026-04-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0169 -0.05%
2026-04-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.11%
2026-04-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.13%
2026-04-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.16%
2026-04-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.12%
2026-04-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0146 0.27%
2026-04-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0119 0.20%
2026-04-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0099 -0.15%
2026-04-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.05%
2026-04-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0119 0.00%
2026-03-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0119 -0.16%
2026-03-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0135 0.01%
2026-03-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.09%
2026-03-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0125 -0.01%
2026-03-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0126 0.23%
2026-03-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0103 0.42%
2026-03-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0061 -0.47%
2026-03-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0109 -0.11%
2026-03-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0120 -0.22%
2026-03-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.11%
2026-03-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0131 -0.03%
2026-03-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.14%
2026-03-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0148 -0.07%
2026-03-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.01%
2026-03-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0154 0.12%
2026-03-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.08%
2026-03-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.28%
2026-03-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.24%
2026-03-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.04%
2026-03-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.17%
2026-03-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0151 -0.20%
2026-03-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0171 0.08%
2026-02-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.04%
2026-02-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0159 -0.08%
2026-02-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.00%
2026-02-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.25%
2026-02-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0142 -0.25%
2026-02-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.04%
2026-02-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.06%
2026-02-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0157 0.06%
2026-02-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0151 0.28%
2026-02-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0123 -0.02%
2026-02-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0125 -0.07%
2026-02-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.27%
2026-02-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.35%
2026-02-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.69%
2026-01-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0140 -0.48%
2026-01-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0189 0.33%
2026-01-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.30%
2026-01-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0125 -0.09%
2026-01-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.09%
2026-01-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.17%
2026-01-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.10%
2026-01-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.21%
2026-01-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.05%
2026-01-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.08%
2026-01-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0064 -0.03%
2026-01-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.01%
2026-01-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.00%
2026-01-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.05%
2026-01-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.07%
2026-01-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.08%
2026-01-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.00%
2026-01-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.01%
2026-01-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.07%
2026-01-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.09%
2025-12-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.08%
2025-12-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0047 -0.17%
2025-12-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0064 -0.20%
2025-12-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0084 0.10%
2025-12-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.07%
2025-12-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0081 0.02%
2025-12-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0079 0.09%
2025-12-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.01%
2025-12-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.03%
2025-12-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.02%
2025-12-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.08%
2025-12-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0056 -0.14%
2025-12-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.09%
2025-12-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0061 -0.33%
2025-11-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.15%
2025-11-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0109 -0.30%
2025-11-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0139 -0.04%
2025-11-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0143 0.06%
2025-10-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0137 0.26%
2025-10-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.01%
2025-10-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0110 0.36%
2025-10-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.22%
2025-09-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.03%
2025-09-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.02%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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