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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询(024029)

近一季招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A024029净值及计算阶段收益
近一季024029基金累计收益率-3.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9437 0.22%
2026-09-15 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9416 -0.69%
2026-09-14 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9481 0.53%
2026-09-11 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9431 -1.14%
2026-09-10 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9540 -0.54%
2026-09-09 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9592 -0.24%
2026-09-08 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9615 1.06%
2026-09-07 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9514 -0.45%
2026-09-04 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9557 0.74%
2026-09-03 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9487 -0.13%
2026-09-02 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9499 -0.24%
2026-09-01 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9522 -0.32%
2026-08-31 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9553 -0.05%
2026-08-28 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9558 0.10%
2026-08-27 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9548 -0.04%
2026-08-26 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9552 0.00%
2026-08-25 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9552 -0.54%
2026-08-24 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9604 -0.46%
2026-08-21 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9648 0.80%
2026-08-20 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9571 0.80%
2026-08-19 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9495 0.07%
2026-08-18 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9488 0.62%
2026-08-17 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9430 0.74%
2026-08-14 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9361 0.36%
2026-08-13 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9327 -0.28%
2026-08-12 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9353 -0.34%
2026-08-11 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9385 -0.15%
2026-08-10 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9399 0.86%
2026-08-07 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9319 -0.52%
2026-08-06 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9368 -0.87%
2026-08-05 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9450 -0.33%
2026-08-04 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9481 -1.37%
2026-08-03 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9611 -0.50%
2026-07-31 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9659 -1.21%
2026-07-30 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9776 0.79%
2026-07-29 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9699 1.50%
2026-07-28 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9556 0.91%
2026-07-27 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9470 0.23%
2026-07-24 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9448 -0.71%
2026-07-23 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9516 1.10%
2026-07-22 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9412 0.30%
2026-07-21 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9384 -0.42%
2026-07-20 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9424 2.19%
2026-07-17 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9222 0.27%
2026-07-16 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9197 0.43%
2026-07-15 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9158 0.83%
2026-07-14 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9083 1.02%
2026-07-13 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8991 0.57%
2026-07-10 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8940 0.44%
2026-07-09 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8901 -0.79%
2026-07-08 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8972 1.60%
2026-07-07 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8831 -0.69%
2026-07-06 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8892 0.78%
2026-07-03 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8823 1.50%
2026-07-02 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8693 0.91%
2026-07-01 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8615 -0.08%
2026-06-30 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8622 -1.79%
2026-06-29 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8776 0.43%
2026-06-26 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8738 -0.90%
2026-06-25 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8817 -1.10%
2026-06-24 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8914 -2.24%
2026-06-23 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9114 -0.91%
2026-06-22 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9198 -0.90%
2026-06-18 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9281 -2.27%
2026-06-17 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9492 -1.68%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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