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广发悦康三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024009)

今年以来广发悦康三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发悦康三个月持有混合(FOF)A024009净值及计算阶段收益
今年以来024009基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0264 -0.02%
2026-09-10 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0266 -0.02%
2026-09-09 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.00%
2026-09-08 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.02%
2026-09-07 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.03%
2026-09-04 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.03%
2026-09-03 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.04%
2026-09-02 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0256 -0.03%
2026-09-01 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0259 0.04%
2026-08-31 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0255 0.03%
2026-08-28 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0252 -0.01%
2026-08-27 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0253 -0.01%
2026-08-26 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0254 -0.01%
2026-08-25 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0255 0.00%
2026-08-24 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0255 0.01%
2026-08-21 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.01%
2026-08-20 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.00%
2026-08-19 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0253 -0.07%
2026-08-18 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.03%
2026-08-17 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0257 0.05%
2026-08-14 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.02%
2026-08-13 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0250 0.02%
2026-08-12 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.02%
2026-08-11 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.00%
2026-08-10 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.03%
2026-08-07 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.03%
2026-08-06 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0240 0.01%
2026-08-05 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0239 0.02%
2026-08-04 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.05%
2026-08-03 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.01%
2026-07-31 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.04%
2026-07-30 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.01%
2026-07-29 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0226 0.00%
2026-07-28 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.06%
2026-07-27 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.01%
2026-07-24 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.02%
2026-07-23 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.00%
2026-07-22 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.02%
2026-07-21 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.06%
2026-07-20 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0225 0.00%
2026-07-17 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0225 -0.04%
2026-07-16 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.03%
2026-07-15 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.00%
2026-07-14 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.04%
2026-07-13 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.04%
2026-07-10 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0232 -0.02%
2026-07-09 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.03%
2026-07-08 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.01%
2026-07-07 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0230 0.00%
2026-07-06 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0230 0.01%
2026-07-03 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.02%
2026-07-02 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.02%
2026-07-01 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.07%
2026-06-30 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.02%
2026-06-29 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.05%
2026-06-26 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.03%
2026-06-25 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.04%
2026-06-24 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.01%
2026-06-23 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.08%
2026-06-22 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.02%
2026-06-18 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.05%
2026-06-17 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.04%
2026-06-16 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0224 0.03%
2026-06-15 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0221 0.07%
2026-06-12 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.02%
2026-06-11 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.04%
2026-06-10 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0216 -0.07%
2026-06-09 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0223 -0.01%
2026-06-08 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0224 -0.05%
2026-06-05 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.05%
2026-06-04 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0234 -0.01%
2026-06-03 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.00%
2026-06-02 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.03%
2026-06-01 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0232 0.03%
2026-05-29 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.02%
2026-05-28 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.03%
2026-05-27 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0224 0.04%
2026-05-26 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.04%
2026-05-25 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.04%
2026-05-22 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0212 0.02%
2026-05-21 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.01%
2026-05-20 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.01%
2026-05-19 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0208 0.04%
2026-05-18 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0204 0.01%
2026-05-15 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.02%
2026-05-14 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0205 -0.01%
2026-05-13 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.06%
2026-05-12 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.02%
2026-05-11 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0198 0.05%
2026-05-08 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0193 0.01%
2026-05-07 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.02%
2026-05-06 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.05%
2026-04-28 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0181 -0.01%
2026-04-27 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.00%
2026-04-24 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0182 -0.03%
2026-04-23 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0185 -0.03%
2026-04-22 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.05%
2026-04-21 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.02%
2026-04-20 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.02%
2026-04-17 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.04%
2026-04-16 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0175 0.06%
2026-04-15 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0169 0.01%
2026-04-14 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.06%
2026-04-13 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.04%
2026-04-10 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0158 0.05%
2026-04-09 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0153 -0.01%
2026-04-08 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0154 0.09%
2026-04-07 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0145 0.06%
2026-04-03 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0139 0.05%
2026-04-02 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.02%
2026-04-01 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0136 0.06%
2026-03-31 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.01%
2026-03-30 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.04%
2026-03-27 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.03%
2026-03-26 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0124 -0.02%
2026-03-25 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0126 0.07%
2026-03-24 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0119 0.07%
2026-03-23 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0112 -0.15%
2026-03-20 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0127 -0.01%
2026-03-19 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.04%
2026-03-18 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.05%
2026-03-17 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0127 -0.01%
2026-03-16 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.01%
2026-03-13 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.00%
2026-03-12 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.01%
2026-03-11 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.03%
2026-03-10 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.05%
2026-03-09 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0120 -0.04%
2026-03-06 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0124 0.01%
2026-03-05 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.04%
2026-03-04 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0119 -0.02%
2026-03-03 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0121 -0.03%
2026-03-02 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0124 0.10%
2026-02-27 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0114 0.00%
2026-02-26 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.04%
2026-02-25 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0118 0.00%
2026-02-24 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0118 0.12%
2026-02-13 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0106 -0.05%
2026-02-12 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.04%
2026-02-11 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.02%
2026-02-10 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.01%
2026-02-09 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.17%
2026-02-06 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0087 -0.01%
2026-02-05 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0088 -0.10%
2026-02-04 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.10%
2026-02-03 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0088 0.30%
2026-02-02 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.56%
2026-01-30 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.34%
2026-01-29 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0149 0.22%
2026-01-28 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.18%
2026-01-27 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0109 0.02%
2026-01-26 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.09%
2026-01-23 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.16%
2026-01-22 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0082 0.05%
2026-01-21 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.18%
2026-01-20 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.03%
2026-01-19 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.01%
2026-01-16 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0055 -0.01%
2026-01-15 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.00%
2026-01-14 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.11%
2026-01-13 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.02%
2026-01-12 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.18%
2026-01-09 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0029 0.07%
2026-01-08 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
2026-01-07 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0025 -0.07%
2026-01-06 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.00%
2026-01-05 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.10%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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