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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(023983)

近一月南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C023983净值及计算阶段收益
近一月023983基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0685 0.08%
2025-12-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0676 -0.07%
2025-12-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0683 -0.03%
2025-12-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0686 0.09%
2025-12-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0676 0.03%
2025-12-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0673 0.05%
2025-12-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0668 -0.04%
2025-12-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0672 0.03%
2025-12-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0669 0.04%
2025-12-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0665 -0.07%
2025-12-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0672 -0.02%
2025-12-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0674 -0.03%
2025-12-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0677 0.02%
2025-11-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0675 0.05%
2025-11-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0670 -0.03%
2025-11-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0673 -0.08%
2025-11-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0682 0.01%
2025-11-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 1.0681 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1764 0.26%
南方全天候策略C 1.4250 0.25%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1783 0.25%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9730 0.24%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9835 0.23%
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