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农银平衡价值混合C基金净值查询(023952)

近一季农银平衡价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银平衡价值混合C023952净值及计算阶段收益
近一季023952基金累计收益率-6.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银平衡价值混合C 1.0821 0.86%
2026-09-15 农银平衡价值混合C 1.0729 -0.06%
2026-09-14 农银平衡价值混合C 1.0735 -0.80%
2026-09-11 农银平衡价值混合C 1.0822 -0.86%
2026-09-10 农银平衡价值混合C 1.0916 -0.52%
2026-09-09 农银平衡价值混合C 1.0973 0.38%
2026-09-08 农银平衡价值混合C 1.0931 -0.75%
2026-09-07 农银平衡价值混合C 1.1014 1.15%
2026-09-04 农银平衡价值混合C 1.0889 -0.96%
2026-09-03 农银平衡价值混合C 1.0995 0.28%
2026-09-02 农银平衡价值混合C 1.0964 -1.14%
2026-09-01 农银平衡价值混合C 1.1090 -0.65%
2026-08-31 农银平衡价值混合C 1.1163 0.57%
2026-08-28 农银平衡价值混合C 1.1100 -0.54%
2026-08-27 农银平衡价值混合C 1.1160 1.16%
2026-08-26 农银平衡价值混合C 1.1032 0.97%
2026-08-25 农银平衡价值混合C 1.0926 -0.31%
2026-08-24 农银平衡价值混合C 1.0960 -1.23%
2026-08-21 农银平衡价值混合C 1.1096 0.90%
2026-08-20 农银平衡价值混合C 1.0997 -0.31%
2026-08-19 农银平衡价值混合C 1.1031 -3.50%
2026-08-18 农银平衡价值混合C 1.1431 -0.11%
2026-08-17 农银平衡价值混合C 1.1444 2.10%
2026-08-14 农银平衡价值混合C 1.1209 0.20%
2026-08-13 农银平衡价值混合C 1.1187 -1.06%
2026-08-12 农银平衡价值混合C 1.1307 0.82%
2026-08-11 农银平衡价值混合C 1.1215 -0.88%
2026-08-10 农银平衡价值混合C 1.1314 0.06%
2026-08-07 农银平衡价值混合C 1.1307 1.27%
2026-08-06 农银平衡价值混合C 1.1165 -0.05%
2026-08-05 农银平衡价值混合C 1.1171 1.95%
2026-08-04 农银平衡价值混合C 1.0957 2.09%
2026-08-03 农银平衡价值混合C 1.0733 -1.44%
2026-07-31 农银平衡价值混合C 1.0890 1.21%
2026-07-30 农银平衡价值混合C 1.0760 -2.42%
2026-07-29 农银平衡价值混合C 1.1027 0.42%
2026-07-28 农银平衡价值混合C 1.0981 -3.65%
2026-07-27 农银平衡价值混合C 1.1397 1.93%
2026-07-24 农银平衡价值混合C 1.1181 -1.25%
2026-07-23 农银平衡价值混合C 1.1322 0.12%
2026-07-22 农银平衡价值混合C 1.1308 -1.27%
2026-07-21 农银平衡价值混合C 1.1453 4.29%
2026-07-20 农银平衡价值混合C 1.0982 -0.04%
2026-07-17 农银平衡价值混合C 1.0986 -3.25%
2026-07-16 农银平衡价值混合C 1.1355 -2.13%
2026-07-15 农银平衡价值混合C 1.1602 -1.23%
2026-07-14 农银平衡价值混合C 1.1746 1.92%
2026-07-13 农银平衡价值混合C 1.1525 -2.22%
2026-07-10 农银平衡价值混合C 1.1787 -2.54%
2026-07-09 农银平衡价值混合C 1.2094 2.58%
2026-07-08 农银平衡价值混合C 1.1790 -0.75%
2026-07-07 农银平衡价值混合C 1.1879 -0.59%
2026-07-06 农银平衡价值混合C 1.1949 -0.23%
2026-07-03 农银平衡价值混合C 1.1977 -0.04%
2026-07-02 农银平衡价值混合C 1.1982 -2.99%
2026-07-01 农银平衡价值混合C 1.2351 -0.73%
2026-06-30 农银平衡价值混合C 1.2442 1.63%
2026-06-29 农银平衡价值混合C 1.2243 1.54%
2026-06-26 农银平衡价值混合C 1.2057 -1.47%
2026-06-25 农银平衡价值混合C 1.2237 1.43%
2026-06-24 农银平衡价值混合C 1.2064 1.88%
2026-06-23 农银平衡价值混合C 1.1841 -1.58%
2026-06-22 农银平衡价值混合C 1.2031 1.46%
2026-06-18 农银平衡价值混合C 1.1858 1.04%
2026-06-17 农银平衡价值混合C 1.1736 2.10%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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