近一年天弘安和平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安和平衡混合C023944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘安和平衡混合C |
1.0476 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
天弘安和平衡混合C |
1.0494 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
天弘安和平衡混合C |
1.0511 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0578 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
天弘安和平衡混合C |
1.0614 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
天弘安和平衡混合C |
1.0579 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
天弘安和平衡混合C |
1.0565 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
天弘安和平衡混合C |
1.0575 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0606 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
天弘安和平衡混合C |
1.0553 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
天弘安和平衡混合C |
1.0619 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘安和平衡混合C |
1.0651 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘安和平衡混合C |
1.0661 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0648 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
天弘安和平衡混合C |
1.0602 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
天弘安和平衡混合C |
1.0581 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0620 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
天弘安和平衡混合C |
1.0657 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
天弘安和平衡混合C |
1.0596 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
天弘安和平衡混合C |
1.0565 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
天弘安和平衡混合C |
1.0618 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
天弘安和平衡混合C |
1.0598 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
天弘安和平衡混合C |
1.0512 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0496 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
天弘安和平衡混合C |
1.0563 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
天弘安和平衡混合C |
1.0544 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0644 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
天弘安和平衡混合C |
1.0593 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
天弘安和平衡混合C |
1.0537 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
天弘安和平衡混合C |
1.0492 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
天弘安和平衡混合C |
1.0372 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0356 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
天弘安和平衡混合C |
1.0388 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
天弘安和平衡混合C |
1.0355 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
天弘安和平衡混合C |
1.0381 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
天弘安和平衡混合C |
1.0347 |
-0.53% |
| 2026-07-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0402 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0367 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
天弘安和平衡混合C |
1.0411 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
天弘安和平衡混合C |
1.0385 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
天弘安和平衡混合C |
1.0308 |
0.92% |
| 2026-07-20 |
天弘安和平衡混合C |
1.0214 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
天弘安和平衡混合C |
1.0182 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
天弘安和平衡混合C |
1.0230 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
天弘安和平衡混合C |
1.0252 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
天弘安和平衡混合C |
1.0244 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0192 |
0.10% |
| 2026-07-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0182 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
天弘安和平衡混合C |
1.0194 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
天弘安和平衡混合C |
1.0190 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
天弘安和平衡混合C |
1.0187 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
天弘安和平衡混合C |
1.0208 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0200 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
天弘安和平衡混合C |
1.0185 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
天弘安和平衡混合C |
1.0181 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
天弘安和平衡混合C |
1.0173 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
天弘安和平衡混合C |
1.0180 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
天弘安和平衡混合C |
1.0140 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
天弘安和平衡混合C |
1.0167 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0188 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
天弘安和平衡混合C |
1.0178 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
天弘安和平衡混合C |
1.0222 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
天弘安和平衡混合C |
1.0205 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
天弘安和平衡混合C |
1.0241 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
天弘安和平衡混合C |
1.0243 |
-0.34% |
| 2026-06-15 |
天弘安和平衡混合C |
1.0278 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
天弘安和平衡混合C |
1.0280 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
天弘安和平衡混合C |
1.0233 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0245 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
天弘安和平衡混合C |
1.0264 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
天弘安和平衡混合C |
1.0255 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
天弘安和平衡混合C |
1.0282 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
天弘安和平衡混合C |
1.0309 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0336 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
天弘安和平衡混合C |
1.0354 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
天弘安和平衡混合C |
1.0332 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
天弘安和平衡混合C |
1.0312 |
0.18% |
| 2026-05-28 |
天弘安和平衡混合C |
1.0293 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0308 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
天弘安和平衡混合C |
1.0336 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
天弘安和平衡混合C |
1.0306 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
天弘安和平衡混合C |
1.0304 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
天弘安和平衡混合C |
1.0299 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
天弘安和平衡混合C |
1.0324 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
天弘安和平衡混合C |
1.0344 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
天弘安和平衡混合C |
1.0325 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
天弘安和平衡混合C |
1.0348 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
天弘安和平衡混合C |
1.0368 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0393 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
天弘安和平衡混合C |
1.0407 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
天弘安和平衡混合C |
1.0409 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
天弘安和平衡混合C |
1.0409 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
天弘安和平衡混合C |
1.0475 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
天弘安和平衡混合C |
1.0495 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
天弘安和平衡混合C |
1.0429 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0417 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0422 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
天弘安和平衡混合C |
1.0418 |
0.16% |
| 2026-04-22 |
天弘安和平衡混合C |
1.0401 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
天弘安和平衡混合C |
1.0417 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
天弘安和平衡混合C |
1.0392 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
天弘安和平衡混合C |
1.0380 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
天弘安和平衡混合C |
1.0394 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
天弘安和平衡混合C |
1.0374 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
天弘安和平衡混合C |
1.0379 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0373 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0363 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
天弘安和平衡混合C |
1.0359 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
天弘安和平衡混合C |
1.0369 |
0.18% |
| 2026-04-07 |
天弘安和平衡混合C |
1.0350 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0353 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
天弘安和平衡混合C |
1.0371 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
天弘安和平衡混合C |
1.0369 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
天弘安和平衡混合C |
1.0358 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
天弘安和平衡混合C |
1.0406 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0399 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
天弘安和平衡混合C |
1.0364 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
天弘安和平衡混合C |
1.0387 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0360 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
天弘安和平衡混合C |
1.0325 |
-0.57% |
| 2026-03-20 |
天弘安和平衡混合C |
1.0384 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
天弘安和平衡混合C |
1.0373 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
天弘安和平衡混合C |
1.0391 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
天弘安和平衡混合C |
1.0411 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
天弘安和平衡混合C |
1.0417 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0426 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
天弘安和平衡混合C |
1.0432 |
0.23% |
| 2026-03-11 |
天弘安和平衡混合C |
1.0408 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0356 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
天弘安和平衡混合C |
1.0344 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
天弘安和平衡混合C |
1.0354 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
天弘安和平衡混合C |
1.0349 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
天弘安和平衡混合C |
1.0351 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0365 |
-0.71% |
| 2026-03-02 |
天弘安和平衡混合C |
1.0439 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0395 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
天弘安和平衡混合C |
1.0376 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
天弘安和平衡混合C |
1.0419 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0357 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0293 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
天弘安和平衡混合C |
1.0362 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
天弘安和平衡混合C |
1.0364 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0307 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
天弘安和平衡混合C |
1.0326 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
天弘安和平衡混合C |
1.0281 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
天弘安和平衡混合C |
1.0274 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
天弘安和平衡混合C |
1.0319 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0286 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
天弘安和平衡混合C |
1.0229 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
天弘安和平衡混合C |
1.0361 |
-1.54% |
| 2026-01-29 |
天弘安和平衡混合C |
1.0523 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
天弘安和平衡混合C |
1.0527 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0452 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
天弘安和平衡混合C |
1.0476 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
天弘安和平衡混合C |
1.0452 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
天弘安和平衡混合C |
1.0384 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
天弘安和平衡混合C |
1.0390 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
天弘安和平衡混合C |
1.0347 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
天弘安和平衡混合C |
1.0335 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
天弘安和平衡混合C |
1.0351 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
天弘安和平衡混合C |
1.0379 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
天弘安和平衡混合C |
1.0308 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
天弘安和平衡混合C |
1.0283 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
天弘安和平衡混合C |
1.0309 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
天弘安和平衡混合C |
1.0288 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
天弘安和平衡混合C |
1.0223 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
天弘安和平衡混合C |
1.0179 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
天弘安和平衡混合C |
1.0175 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
天弘安和平衡混合C |
1.0152 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
天弘安和平衡混合C |
1.0169 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
天弘安和平衡混合C |
1.0149 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0124 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
天弘安和平衡混合C |
1.0099 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
天弘安和平衡混合C |
1.0100 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
天弘安和平衡混合C |
1.0084 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
天弘安和平衡混合C |
1.0072 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
天弘安和平衡混合C |
1.0048 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
天弘安和平衡混合C |
1.0019 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
天弘安和平衡混合C |
1.0054 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
天弘安和平衡混合C |
1.0058 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
天弘安和平衡混合C |
1.0023 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0028 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
天弘安和平衡混合C |
1.0011 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
天弘安和平衡混合C |
1.0035 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
天弘安和平衡混合C |
1.0056 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
天弘安和平衡混合C |
1.0040 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0057 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
天弘安和平衡混合C |
1.0055 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
天弘安和平衡混合C |
1.0063 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
天弘安和平衡混合C |
1.0035 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0021 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
天弘安和平衡混合C |
1.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
天弘安和平衡混合C |
1.0030 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0020 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
天弘安和平衡混合C |
1.0017 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
天弘安和平衡混合C |
1.0046 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
天弘安和平衡混合C |
1.0052 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
天弘安和平衡混合C |
1.0041 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
天弘安和平衡混合C |
1.0067 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
天弘安和平衡混合C |
1.0092 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0126 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
天弘安和平衡混合C |
1.0094 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘安和平衡混合C |
1.0091 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
天弘安和平衡混合C |
1.0092 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
天弘安和平衡混合C |
1.0054 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘安和平衡混合C |
1.0059 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
天弘安和平衡混合C |
1.0024 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
天弘安和平衡混合C |
1.0008 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
天弘安和平衡混合C |
1.0034 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
天弘安和平衡混合C |
1.0027 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
天弘安和平衡混合C |
1.0044 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
天弘安和平衡混合C |
1.0048 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
天弘安和平衡混合C |
1.0024 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
天弘安和平衡混合C |
1.0047 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
天弘安和平衡混合C |
1.0024 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
天弘安和平衡混合C |
1.0005 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
天弘安和平衡混合C |
0.9991 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
天弘安和平衡混合C |
0.9997 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
天弘安和平衡混合C |
0.9979 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
天弘安和平衡混合C |
0.9979 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
天弘安和平衡混合C |
1.0002 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
天弘安和平衡混合C |
1.0005 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
天弘安和平衡混合C |
0.9988 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
天弘安和平衡混合C |
1.0006 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
天弘安和平衡混合C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
天弘安和平衡混合C |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
天弘安和平衡混合C |
0.9946 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
天弘安和平衡混合C |
0.9975 |
0.00% |
