近一年永赢价值发现慧选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值发现慧选混合发起A023915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8378 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8216 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8251 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8133 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8416 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8575 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8560 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8537 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8146 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8312 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8295 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8498 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8708 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8572 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8693 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8443 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8497 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8479 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8701 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8651 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8470 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9337 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9300 |
2.52% |
| 2026-08-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8826 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8820 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8972 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8877 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8862 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8814 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8531 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8411 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8139 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7846 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7862 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7715 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7951 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7724 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8119 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7858 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8136 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7971 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7965 |
1.83% |
| 2026-07-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7642 |
-0.66% |
| 2026-07-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7760 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8456 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8893 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9131 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8862 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9534 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9857 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9706 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0131 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0317 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0403 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0330 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0883 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0726 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0194 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0128 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0445 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0376 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0245 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0563 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0511 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0336 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0345 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0264 |
2.86% |
| 2026-06-12 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9700 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9699 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9679 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9851 |
2.75% |
| 2026-06-08 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9320 |
-1.86% |
| 2026-06-05 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9686 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9933 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9787 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9728 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9579 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9650 |
-2.43% |
| 2026-05-28 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0140 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9708 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9857 |
-1.59% |
| 2026-05-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0177 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9786 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9064 |
-3.19% |
| 2026-05-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9692 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9628 |
1.67% |
| 2026-05-18 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9305 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9273 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9375 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9776 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9339 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9392 |
2.19% |
| 2026-05-08 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8976 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8037 |
0.55% |
| 2026-04-29 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7938 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7857 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7950 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7969 |
-1.71% |
| 2026-04-23 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8276 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8422 |
2.24% |
| 2026-04-21 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8019 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8073 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7935 |
1.84% |
| 2026-04-16 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7611 |
2.12% |
| 2026-04-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7245 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7441 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7373 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7321 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7033 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6959 |
4.81% |
| 2026-04-07 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6180 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6218 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6329 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6569 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6180 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6486 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6491 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6485 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6705 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6472 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6223 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6694 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6812 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7109 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6961 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7198 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7370 |
-1.62% |
| 2026-03-12 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7656 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7628 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7693 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7557 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7676 |
1.53% |
| 2026-03-05 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7410 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7256 |
0.98% |
| 2026-03-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7088 |
-2.73% |
| 2026-03-02 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7568 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7722 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7632 |
0.33% |
| 2026-02-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7574 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7509 |
2.06% |
| 2026-02-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7156 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7447 |
2.54% |
| 2026-02-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7014 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7003 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6994 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6753 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6731 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6999 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6931 |
2.84% |
| 2026-02-02 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6464 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6888 |
0.42% |
| 2026-01-29 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6817 |
-1.27% |
| 2026-01-28 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7033 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6846 |
3.34% |
| 2026-01-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6301 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6381 |
0.96% |
| 2026-01-22 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6225 |
1.00% |
| 2026-01-21 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.6065 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.5877 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.5936 |
1.93% |
| 2026-01-16 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.5634 |
2.37% |
| 2026-01-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.5272 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.5151 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.5103 |
-1.75% |
| 2026-01-12 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.5372 |
1.57% |
| 2026-01-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.5134 |
1.84% |
| 2026-01-08 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4860 |
0.68% |
| 2026-01-07 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4759 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4637 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4402 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4304 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4363 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4285 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4367 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.4219 |
1.59% |
| 2025-12-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3997 |
1.77% |
| 2025-12-23 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3753 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3750 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3540 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3387 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3528 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3275 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3504 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3663 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3509 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3658 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3523 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3584 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3218 |
2.91% |
| 2025-12-04 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2844 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2778 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2791 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2919 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2860 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2729 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2745 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2635 |
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| 2025-11-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2559 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2481 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2669 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2760 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2772 |
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| 2025-11-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2888 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2838 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3006 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2947 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3094 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3147 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3239 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3389 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3302 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3278 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3457 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3476 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3532 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3873 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3760 |
0.72% |
| 2025-10-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3661 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3397 |
2.77% |
| 2025-10-23 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3036 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3186 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3284 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3015 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2640 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3042 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3099 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.2901 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3197 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3345 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3569 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3548 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3522 |
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| 2025-09-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
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| 2025-09-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
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| 2025-09-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
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| 2025-09-23 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
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| 2025-09-22 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
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| 2025-09-19 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
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| 2025-09-18 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
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| 2025-09-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.3599 |
0.45% |
