近一月安信上证科创综指增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信上证科创综指增强发起C023909净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5241 |
3.63% |
| 2026-09-15 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4707 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4623 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4604 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4833 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4997 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5061 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5185 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4904 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5215 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5193 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5373 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5700 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5421 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5597 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5066 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5020 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.4982 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5394 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5334 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.5278 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.6408 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
安信上证科创综指增强发起C |
1.6387 |
4.46% |
