近一季博时上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围博时上证科创板综合价格指数增强C023892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5990 |
3.42% |
| 2026-09-15 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5461 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5351 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5375 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5590 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5765 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5887 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6004 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5719 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6030 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5996 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6206 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6578 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6302 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6545 |
3.19% |
| 2026-08-26 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6034 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5998 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6473 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6516 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6467 |
-6.32% |
| 2026-08-18 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.7577 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.7545 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6880 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6735 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6860 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6603 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6792 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6880 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6313 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6136 |
4.50% |
| 2026-08-04 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5441 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.4751 |
-3.50% |
| 2026-07-31 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5267 |
3.41% |
| 2026-07-30 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.4763 |
-4.88% |
| 2026-07-29 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5521 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5538 |
-5.28% |
| 2026-07-27 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6405 |
3.84% |
| 2026-07-24 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5798 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5944 |
-2.36% |
| 2026-07-22 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6320 |
-1.96% |
| 2026-07-21 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.6646 |
8.36% |
| 2026-07-20 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5362 |
-2.35% |
| 2026-07-17 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.5732 |
-7.66% |
| 2026-07-16 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.7037 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.7647 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8238 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8057 |
-3.68% |
| 2026-07-10 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8747 |
-4.31% |
| 2026-07-09 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.9592 |
5.97% |
| 2026-07-08 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8489 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8533 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8602 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8700 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8763 |
-5.16% |
| 2026-07-01 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.9784 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.9990 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.9217 |
2.79% |
| 2026-06-26 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8695 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.9050 |
2.09% |
| 2026-06-24 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8660 |
2.90% |
| 2026-06-23 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8134 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8319 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.8194 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
博时上证科创板综合价格指数增强C |
1.7569 |
2.78% |
