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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询(023706)

近一季华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y023706净值及计算阶段收益
近一季023706基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1136 -0.20%
2026-09-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1158 -0.26%
2026-09-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1187 -0.24%
2026-09-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1214 -0.04%
2026-09-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1218 0.00%
2026-09-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1218 0.08%
2026-09-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1209 0.15%
2026-09-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1192 0.22%
2026-09-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1167 -0.38%
2026-09-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1210 -0.06%
2026-08-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1217 -0.20%
2026-08-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1240 -0.06%
2026-08-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1247 0.17%
2026-08-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1228 0.04%
2026-08-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1223 0.14%
2026-08-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1207 -0.17%
2026-08-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1226 0.10%
2026-08-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1215 0.28%
2026-08-19 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1184 -0.57%
2026-08-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1248 -0.12%
2026-08-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1261 0.35%
2026-08-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1222 0.04%
2026-08-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1218 -0.06%
2026-08-12 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1225 0.21%
2026-08-11 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1202 -0.20%
2026-08-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1225 0.23%
2026-08-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1199 0.30%
2026-08-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1166 0.02%
2026-08-05 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1164 0.49%
2026-08-04 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1110 0.52%
2026-08-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1053 0.13%
2026-07-31 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1039 0.41%
2026-07-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0994 -0.11%
2026-07-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1006 0.15%
2026-07-28 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0989 -0.52%
2026-07-27 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1046 0.36%
2026-07-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1006 -0.46%
2026-07-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1057 0.05%
2026-07-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1052 -0.04%
2026-07-21 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1056 0.55%
2026-07-20 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0996 0.08%
2026-07-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0987 -0.77%
2026-07-16 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1072 -0.16%
2026-07-15 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1090 0.14%
2026-07-14 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1075 0.32%
2026-07-13 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1040 -0.51%
2026-07-10 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1097 -0.05%
2026-07-09 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1102 0.27%
2026-07-08 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1072 -0.02%
2026-07-07 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1074 -0.30%
2026-07-06 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1107 0.09%
2026-07-03 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1097 0.33%
2026-07-02 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1060 -0.22%
2026-07-01 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1084 -0.15%
2026-06-30 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1101 0.16%
2026-06-29 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1083 0.31%
2026-06-26 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1049 -0.44%
2026-06-25 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1098 -0.08%
2026-06-24 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1107 0.05%
2026-06-23 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1102 -0.71%
2026-06-22 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1181 0.01%
2026-06-18 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1180 0.06%
2026-06-17 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1173 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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