近半年海富通稳鑫三个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围海富通稳鑫三个月持有债券A023575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-29 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0136 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0113 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0110 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0106 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0106 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0108 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0106 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0105 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0103 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0105 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0107 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0107 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0108 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0107 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0107 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0107 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0107 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0106 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0105 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0103 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0102 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0100 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0098 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0098 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0096 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0095 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0095 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0091 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0089 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0087 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0085 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0083 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0083 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0083 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0085 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0085 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0083 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0080 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0078 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0076 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0075 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0075 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0076 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0077 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0078 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0070 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0066 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0065 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0065 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0065 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0063 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0060 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0059 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0058 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0058 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0058 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0056 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0055 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
海富通稳鑫三个月持有债券A |
1.0052 |
0.01% |
