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富安达富祥利率债D基金净值查询(023557)

今年以来富安达富祥利率债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富安达富祥利率债D023557净值及计算阶段收益
今年以来023557基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富安达富祥利率债D 1.0051 0.02%
2025-12-15 富安达富祥利率债D 1.0049 -0.07%
2025-12-12 富安达富祥利率债D 1.0056 -0.08%
2025-12-11 富安达富祥利率债D 1.0064 0.07%
2025-12-10 富安达富祥利率债D 1.0057 0.05%
2025-12-09 富安达富祥利率债D 1.0052 0.07%
2025-12-08 富安达富祥利率债D 1.0045 0.00%
2025-12-05 富安达富祥利率债D 1.0045 0.06%
2025-12-04 富安达富祥利率债D 1.0039 -0.16%
2025-12-03 富安达富祥利率债D 1.0055 -0.07%
2025-12-02 富安达富祥利率债D 1.0062 -0.03%
2025-12-01 富安达富祥利率债D 1.0065 0.02%
2025-11-28 富安达富祥利率债D 1.0063 0.05%
2025-11-27 富安达富祥利率债D 1.0058 -0.03%
2025-11-26 富安达富祥利率债D 1.0061 -0.10%
2025-11-25 富安达富祥利率债D 1.0071 -0.05%
2025-11-24 富安达富祥利率债D 1.0076 0.01%
2025-11-21 富安达富祥利率债D 1.0075 -0.02%
2025-11-20 富安达富祥利率债D 1.0077 0.00%
2025-11-19 富安达富祥利率债D 1.0077 -0.02%
2025-11-18 富安达富祥利率债D 1.0079 0.00%
2025-11-17 富安达富祥利率债D 1.0079 0.05%
2025-11-14 富安达富祥利率债D 1.0074 0.01%
2025-11-13 富安达富祥利率债D 1.0073 -0.01%
2025-11-12 富安达富祥利率债D 1.0074 0.04%
2025-11-11 富安达富祥利率债D 1.0070 0.02%
2025-11-10 富安达富祥利率债D 1.0068 0.02%
2025-11-07 富安达富祥利率债D 1.0066 -0.05%
2025-11-06 富安达富祥利率债D 1.0071 -0.06%
2025-11-05 富安达富祥利率债D 1.0077 0.01%
2025-11-04 富安达富祥利率债D 1.0076 -0.03%
2025-11-03 富安达富祥利率债D 1.0079 0.02%
2025-10-31 富安达富祥利率债D 1.0077 0.13%
2025-10-30 富安达富祥利率债D 1.0064 0.06%
2025-10-29 富安达富祥利率债D 1.0058 0.01%
2025-10-28 富安达富祥利率债D 1.0057 0.12%
2025-10-27 富安达富祥利率债D 1.0045 0.04%
2025-10-24 富安达富祥利率债D 1.0041 -0.03%
2025-10-23 富安达富祥利率债D 1.0044 -0.01%
2025-10-22 富安达富祥利率债D 1.0045 -0.01%
2025-10-21 富安达富祥利率债D 1.0046 0.06%
2025-10-20 富安达富祥利率债D 1.0040 -0.05%
2025-10-17 富安达富祥利率债D 1.0045 0.10%
2025-10-16 富安达富祥利率债D 1.0035 0.06%
2025-10-15 富安达富祥利率债D 1.0029 -0.04%
2025-10-14 富安达富祥利率债D 1.0033 0.02%
2025-10-13 富安达富祥利率债D 1.0031 0.07%
2025-10-10 富安达富祥利率债D 1.0024 -0.01%
2025-10-09 富安达富祥利率债D 1.0025 0.07%
2025-09-30 富安达富祥利率债D 1.0018 0.08%
2025-09-29 富安达富祥利率债D 1.0010 -0.09%
2025-09-26 富安达富祥利率债D 1.0019 0.01%
2025-09-25 富安达富祥利率债D 1.0018 0.02%
2025-09-24 富安达富祥利率债D 1.0016 -0.13%
2025-09-23 富安达富祥利率债D 1.0029 -0.09%
2025-09-22 富安达富祥利率债D 1.0038 0.05%
2025-09-19 富安达富祥利率债D 1.0033 -0.08%
2025-09-18 富安达富祥利率债D 1.0041 -0.07%
2025-09-17 富安达富祥利率债D 1.0048 0.11%
2025-09-16 富安达富祥利率债D 1.0037 0.09%
2025-09-15 富安达富祥利率债D 1.0028 0.03%
2025-09-12 富安达富祥利率债D 1.0025 0.05%
2025-09-11 富安达富祥利率债D 1.0020 -0.01%
2025-09-10 富安达富祥利率债D 1.0021 -0.18%
2025-09-09 富安达富祥利率债D 1.0039 -0.08%
2025-09-08 富安达富祥利率债D 1.0047 -0.11%
2025-09-05 富安达富祥利率债D 1.0058 -0.10%
2025-09-04 富安达富祥利率债D 1.0068 -0.01%
2025-09-03 富安达富祥利率债D 1.0069 0.10%
2025-09-02 富安达富祥利率债D 1.0059 0.03%
2025-09-01 富安达富祥利率债D 1.0056 0.05%
2025-08-29 富安达富祥利率债D 1.0051 0.04%
2025-08-28 富安达富祥利率债D 1.0047 -0.13%
2025-08-27 富安达富祥利率债D 1.0060 -0.04%
2025-08-26 富安达富祥利率债D 1.0064 0.07%
2025-08-25 富安达富祥利率债D 1.0057 0.12%
2025-08-22 富安达富祥利率债D 1.0045 -0.04%
2025-08-21 富安达富祥利率债D 1.0049 0.12%
2025-08-20 富安达富祥利率债D 1.0037 -0.05%
2025-08-19 富安达富祥利率债D 1.0042 0.10%
2025-08-18 富安达富祥利率债D 1.0032 -0.34%
2025-08-15 富安达富祥利率债D 1.0066 -0.08%
2025-08-14 富安达富祥利率债D 1.0074 -0.05%
2025-08-13 富安达富祥利率债D 1.0079 0.00%
2025-08-12 富安达富祥利率债D 1.0079 -0.06%
2025-08-11 富安达富祥利率债D 1.0085 -0.17%
2025-08-08 富安达富祥利率债D 1.0102 0.00%
2025-08-07 富安达富祥利率债D 1.0102 0.02%
2025-08-06 富安达富祥利率债D 1.0100 0.00%
2025-08-05 富安达富祥利率债D 1.0100 -0.02%
2025-08-04 富安达富祥利率债D 1.0102 0.02%
2025-08-01 富安达富祥利率债D 1.0100 -0.01%
2025-07-31 富安达富祥利率债D 1.0101 0.10%
2025-07-30 富安达富祥利率债D 1.0091 0.15%
2025-07-29 富安达富祥利率债D 1.0076 -0.18%
2025-07-28 富安达富祥利率债D 1.0094 0.14%
2025-07-25 富安达富祥利率债D 1.0080 0.03%
2025-07-24 富安达富祥利率债D 1.0077 -0.24%
2025-07-23 富安达富祥利率债D 1.0101 -0.06%
2025-07-22 富安达富祥利率债D 1.0107 -0.11%
2025-07-21 富安达富祥利率债D 1.0118 -0.08%
2025-07-18 富安达富祥利率债D 1.0126 -0.02%
2025-07-17 富安达富祥利率债D 1.0128 0.00%
2025-07-16 富安达富祥利率债D 1.0128 -0.02%
2025-07-15 富安达富祥利率债D 1.0130 0.14%
2025-07-14 富安达富祥利率债D 1.0116 -0.04%
2025-07-11 富安达富祥利率债D 1.0120 -0.01%
2025-07-10 富安达富祥利率债D 1.0121 -0.12%
2025-07-09 富安达富祥利率债D 1.0133 -3.98%
2025-07-08 富安达富祥利率债D 1.0553 -0.05%
2025-07-07 富安达富祥利率债D 1.0558 0.02%
2025-07-04 富安达富祥利率债D 1.0556 0.02%
2025-07-03 富安达富祥利率债D 1.0554 0.00%
2025-07-02 富安达富祥利率债D 1.0554 0.09%
2025-07-01 富安达富祥利率债D 1.0545 0.05%
2025-06-30 富安达富祥利率债D 1.0540 -0.03%
2025-06-27 富安达富祥利率债D 1.0543 0.01%
2025-06-26 富安达富祥利率债D 1.0542 0.06%
2025-06-25 富安达富祥利率债D 1.0536 -0.08%
2025-06-24 富安达富祥利率债D 1.0544 -0.07%
2025-06-23 富安达富祥利率债D 1.0551 0.01%
2025-06-20 富安达富祥利率债D 1.0550 0.04%
2025-06-19 富安达富祥利率债D 1.0546 0.05%
2025-06-18 富安达富祥利率债D 1.0541 0.03%
2025-06-17 富安达富祥利率债D 1.0538 0.09%
2025-06-16 富安达富祥利率债D 1.0529 0.02%
2025-06-13 富安达富祥利率债D 1.0527 0.01%
2025-06-12 富安达富祥利率债D 1.0526 -0.01%
2025-06-11 富安达富祥利率债D 1.0527 0.06%
2025-06-10 富安达富祥利率债D 1.0521 -0.03%
2025-06-09 富安达富祥利率债D 1.0524 0.04%
2025-06-06 富安达富祥利率债D 1.0520 0.12%
2025-06-05 富安达富祥利率债D 1.0507 0.04%
2025-06-04 富安达富祥利率债D 1.0503 0.04%
2025-06-03 富安达富祥利率债D 1.0499 -0.02%
2025-05-30 富安达富祥利率债D 1.0501 0.10%
2025-05-29 富安达富祥利率债D 1.0490 -0.08%
2025-05-28 富安达富祥利率债D 1.0498 -0.05%
2025-05-27 富安达富祥利率债D 1.0503 -0.07%
2025-05-26 富安达富祥利率债D 1.0510 0.03%
2025-05-23 富安达富祥利率债D 1.0507 0.03%
2025-05-22 富安达富祥利率债D 1.0504 0.00%
2025-05-21 富安达富祥利率债D 1.0504 0.00%
2025-05-20 富安达富祥利率债D 1.0504 -0.03%
2025-05-19 富安达富祥利率债D 1.0507 0.08%
2025-05-16 富安达富祥利率债D 1.0499 -0.02%
2025-05-15 富安达富祥利率债D 1.0501 -0.07%
2025-05-14 富安达富祥利率债D 1.0508 -0.02%
2025-05-13 富安达富祥利率债D 1.0510 0.12%
2025-05-12 富安达富祥利率债D 1.0497 -0.22%
2025-05-09 富安达富祥利率债D 1.0520 0.03%
2025-05-08 富安达富祥利率债D 1.0517 0.11%
2025-05-07 富安达富祥利率债D 1.0505 -0.05%
2025-05-06 富安达富祥利率债D 1.0510 0.01%
2025-04-30 富安达富祥利率债D 1.0509 0.05%
2025-04-29 富安达富祥利率债D 1.0504 0.11%
2025-04-28 富安达富祥利率债D 1.0492 0.04%
2025-04-25 富安达富祥利率债D 1.0488 0.00%
2025-04-24 富安达富祥利率债D 1.0488 -0.95%
2025-04-23 富安达富祥利率债D 1.0589 -0.05%
2025-04-22 富安达富祥利率债D 1.0594 0.05%
2025-04-21 富安达富祥利率债D 1.0589 -0.06%
2025-04-18 富安达富祥利率债D 1.0595 0.02%
2025-04-17 富安达富祥利率债D 1.0593 -0.05%
2025-04-16 富安达富祥利率债D 1.0598 0.07%
2025-04-15 富安达富祥利率债D 1.0591 -0.02%
2025-04-14 富安达富祥利率债D 1.0593 0.02%
2025-04-11 富安达富祥利率债D 1.0591 0.02%
2025-04-10 富安达富祥利率债D 1.0589 0.03%
2025-04-09 富安达富祥利率债D 1.0586 0.03%
2025-04-08 富安达富祥利率债D 1.0583 -0.19%
2025-04-07 富安达富祥利率债D 1.0603 0.24%
2025-04-03 富安达富祥利率债D 1.0578 0.26%
2025-04-02 富安达富祥利率债D 1.0551 0.09%
2025-04-01 富安达富祥利率债D 1.0542 0.02%
2025-03-31 富安达富祥利率债D 1.0540 0.06%
2025-03-28 富安达富祥利率债D 1.0534 -0.01%
2025-03-27 富安达富祥利率债D 1.0535 -0.01%
2025-03-26 富安达富祥利率债D 1.0536 0.05%
2025-03-25 富安达富祥利率债D 1.0531 0.02%
2025-03-24 富安达富祥利率债D 1.0529 0.04%
2025-03-21 富安达富祥利率债D 1.0525 -0.03%
2025-03-20 富安达富祥利率债D 1.0528 0.14%
2025-03-19 富安达富祥利率债D 1.0513 0.04%
2025-03-18 富安达富祥利率债D 1.0509 0.04%
2025-03-17 富安达富祥利率债D 1.0505 -0.15%
2025-03-14 富安达富祥利率债D 1.0521 0.08%
2025-03-13 富安达富祥利率债D 1.0513 0.00%
2025-03-12 富安达富祥利率债D 1.0513 0.10%
2025-03-11 富安达富祥利率债D 1.0502 -0.23%
2025-03-10 富安达富祥利率债D 1.0526 -0.06%
2025-03-07 富安达富祥利率债D 1.0532 -0.19%
2025-03-06 富安达富祥利率债D 1.0552 -0.13%
2025-03-05 富安达富祥利率债D 1.0566 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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