近半年中邮核心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心优选混合C023549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9577 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9561 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9559 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9703 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
中邮核心优选混合C |
0.9652 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9801 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9862 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9873 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9814 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9859 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9797 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
中邮核心优选混合C |
0.9853 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
中邮核心优选混合C |
0.9913 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
中邮核心优选混合C |
0.9829 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9774 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9733 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9748 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9718 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9639 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9576 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9625 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
中邮核心优选混合C |
0.9534 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
中邮核心优选混合C |
0.9574 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9554 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9493 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
中邮核心优选混合C |
0.9519 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
中邮核心优选混合C |
0.9605 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
中邮核心优选混合C |
0.9584 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9638 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9493 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
中邮核心优选混合C |
0.9516 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
中邮核心优选混合C |
0.9481 |
-0.37% |
| 2026-08-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9516 |
-0.85% |
| 2026-08-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9597 |
0.88% |
| 2026-07-31 |
中邮核心优选混合C |
0.9513 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
中邮核心优选混合C |
0.9490 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
中邮核心优选混合C |
0.9403 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9253 |
0.78% |
| 2026-07-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9181 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9104 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9230 |
1.51% |
| 2026-07-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9093 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9098 |
-0.98% |
| 2026-07-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9188 |
0.79% |
| 2026-07-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9116 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9234 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9251 |
1.45% |
| 2026-07-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9119 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
中邮核心优选混合C |
0.8969 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9022 |
0.67% |
| 2026-07-09 |
中邮核心优选混合C |
0.8962 |
-0.62% |
| 2026-07-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9018 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9015 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
中邮核心优选混合C |
0.9171 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9097 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
中邮核心优选混合C |
0.8986 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
中邮核心优选混合C |
0.8918 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
中邮核心优选混合C |
0.8737 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
中邮核心优选混合C |
0.8854 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
中邮核心优选混合C |
0.8796 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
中邮核心优选混合C |
0.8915 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9019 |
-2.23% |
| 2026-06-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9220 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9220 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
中邮核心优选混合C |
0.9164 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9292 |
-0.88% |
| 2026-06-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9374 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9454 |
-0.57% |
| 2026-06-12 |
中邮核心优选混合C |
0.9508 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
中邮核心优选混合C |
0.9439 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9498 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9511 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9479 |
-1.12% |
| 2026-06-05 |
中邮核心优选混合C |
0.9586 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
中邮核心优选混合C |
0.9556 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9691 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
中邮核心优选混合C |
0.9742 |
-1.00% |
| 2026-06-01 |
中邮核心优选混合C |
0.9840 |
2.04% |
| 2026-05-29 |
中邮核心优选混合C |
0.9643 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
中邮核心优选混合C |
0.9643 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9664 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9788 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9846 |
-0.66% |
| 2026-05-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9911 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9857 |
-1.83% |
| 2026-05-20 |
中邮核心优选混合C |
1.0041 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
中邮核心优选混合C |
1.0074 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
中邮核心优选混合C |
1.0056 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
中邮核心优选混合C |
1.0082 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
中邮核心优选混合C |
1.0116 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
中邮核心优选混合C |
1.0154 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
中邮核心优选混合C |
1.0185 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
中邮核心优选混合C |
1.0252 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
中邮核心优选混合C |
1.0187 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
中邮核心优选混合C |
1.0180 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
中邮核心优选混合C |
1.0142 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
中邮核心优选混合C |
1.0070 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
中邮核心优选混合C |
1.0024 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9997 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9975 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
中邮核心优选混合C |
0.9975 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
中邮核心优选混合C |
0.9984 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9956 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
中邮核心优选混合C |
0.9914 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
中邮核心优选混合C |
0.9941 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
中邮核心优选混合C |
0.9871 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
中邮核心优选混合C |
0.9841 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
中邮核心优选混合C |
0.9808 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
中邮核心优选混合C |
0.9860 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
中邮核心优选混合C |
0.9824 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
中邮核心优选混合C |
0.9909 |
2.25% |
| 2026-04-07 |
中邮核心优选混合C |
0.9691 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
中邮核心优选混合C |
0.9640 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
中邮核心优选混合C |
0.9802 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
中邮核心优选混合C |
0.9868 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
中邮核心优选混合C |
0.9794 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
中邮核心优选混合C |
0.9833 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
中邮核心优选混合C |
0.9773 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
中邮核心优选混合C |
0.9717 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
中邮核心优选混合C |
0.9776 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
中邮核心优选混合C |
0.9677 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
中邮核心优选混合C |
0.9428 |
-4.11% |
| 2026-03-20 |
中邮核心优选混合C |
0.9832 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
中邮核心优选混合C |
0.9992 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
中邮核心优选混合C |
1.0143 |
0.50% |
