近半年永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围永赢国证通用航空产业ETF发起联接A023530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8688 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8599 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8722 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8824 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8904 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8967 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8938 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8860 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8932 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8889 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8908 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8917 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8872 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8744 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8700 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8577 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8564 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8492 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8571 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8563 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8562 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9006 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9094 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8938 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8911 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9020 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8911 |
-2.00% |
| 2026-08-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9089 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8933 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8869 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8890 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8813 |
0.94% |
| 2026-08-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8731 |
2.09% |
| 2026-07-31 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8552 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8433 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8523 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8344 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8497 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8234 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8477 |
1.92% |
| 2026-07-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8317 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8468 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8269 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8255 |
-4.68% |
| 2026-07-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8660 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8761 |
-1.06% |
| 2026-07-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8855 |
-1.74% |
| 2026-07-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9009 |
-6.75% |
| 2026-07-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9617 |
2.71% |
| 2026-07-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9363 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9231 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9424 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9699 |
-2.70% |
| 2026-07-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9961 |
3.30% |
| 2026-07-02 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9643 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9839 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9792 |
3.72% |
| 2026-06-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9441 |
-0.99% |
| 2026-06-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9535 |
-1.75% |
| 2026-06-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9705 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9779 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9734 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0000 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0065 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0092 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0082 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0064 |
0.78% |
| 2026-06-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9986 |
3.70% |
| 2026-06-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9630 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9691 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9812 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9703 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9922 |
1.31% |
| 2026-06-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9794 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9933 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9865 |
-1.07% |
| 2026-06-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9971 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0007 |
-4.74% |
| 2026-05-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0481 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0366 |
-2.23% |
| 2026-05-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0602 |
-2.76% |
| 2026-05-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0895 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0815 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0754 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1015 |
-1.23% |
| 2026-05-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1151 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1166 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1149 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1363 |
-4.33% |
| 2026-05-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1855 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1719 |
-1.95% |
| 2026-05-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1947 |
-0.04% |
| 2026-05-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1952 |
2.52% |
| 2026-04-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1338 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1248 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1206 |
-2.86% |
| 2026-04-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1526 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1509 |
-2.88% |
| 2026-04-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1840 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1841 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1852 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1862 |
2.50% |
| 2026-04-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1573 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1449 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1327 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1281 |
2.09% |
| 2026-04-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1050 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1014 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0907 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1076 |
4.61% |
| 2026-04-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0588 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0629 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0791 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0969 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0898 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0990 |
1.51% |
| 2026-03-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0826 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0797 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0983 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0821 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0593 |
-4.50% |
| 2026-03-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1092 |
-2.77% |
| 2026-03-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1399 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1619 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1423 |
-2.43% |
