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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(023466)

近一季华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中证A500指数增强发起式A023466净值及计算阶段收益
近一季023466基金累计收益率-8.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中证A500指数增强发起式A 1.1315 0.98%
2026-09-15 华安中证A500指数增强发起式A 1.1205 -0.36%
2026-09-14 华安中证A500指数增强发起式A 1.1246 -0.50%
2026-09-11 华安中证A500指数增强发起式A 1.1302 -1.03%
2026-09-10 华安中证A500指数增强发起式A 1.1420 -0.60%
2026-09-09 华安中证A500指数增强发起式A 1.1489 0.16%
2026-09-08 华安中证A500指数增强发起式A 1.1471 -0.27%
2026-09-07 华安中证A500指数增强发起式A 1.1502 0.96%
2026-09-04 华安中证A500指数增强发起式A 1.1393 -0.60%
2026-09-03 华安中证A500指数增强发起式A 1.1462 0.10%
2026-09-02 华安中证A500指数增强发起式A 1.1450 -1.34%
2026-09-01 华安中证A500指数增强发起式A 1.1606 -0.66%
2026-08-31 华安中证A500指数增强发起式A 1.1683 0.30%
2026-08-28 华安中证A500指数增强发起式A 1.1648 -0.52%
2026-08-27 华安中证A500指数增强发起式A 1.1709 0.90%
2026-08-26 华安中证A500指数增强发起式A 1.1604 0.89%
2026-08-25 华安中证A500指数增强发起式A 1.1502 -0.16%
2026-08-24 华安中证A500指数增强发起式A 1.1521 -1.49%
2026-08-21 华安中证A500指数增强发起式A 1.1695 0.61%
2026-08-20 华安中证A500指数增强发起式A 1.1624 0.22%
2026-08-19 华安中证A500指数增强发起式A 1.1598 -3.84%
2026-08-18 华安中证A500指数增强发起式A 1.2061 -0.06%
2026-08-17 华安中证A500指数增强发起式A 1.2068 1.94%
2026-08-14 华安中证A500指数增强发起式A 1.1838 0.02%
2026-08-13 华安中证A500指数增强发起式A 1.1836 -0.63%
2026-08-12 华安中证A500指数增强发起式A 1.1911 0.76%
2026-08-11 华安中证A500指数增强发起式A 1.1821 -0.65%
2026-08-10 华安中证A500指数增强发起式A 1.1898 -0.01%
2026-08-07 华安中证A500指数增强发起式A 1.1899 1.37%
2026-08-06 华安中证A500指数增强发起式A 1.1738 -0.06%
2026-08-05 华安中证A500指数增强发起式A 1.1745 1.75%
2026-08-04 华安中证A500指数增强发起式A 1.1543 1.99%
2026-08-03 华安中证A500指数增强发起式A 1.1318 -1.20%
2026-07-31 华安中证A500指数增强发起式A 1.1455 1.41%
2026-07-30 华安中证A500指数增强发起式A 1.1296 -1.96%
2026-07-29 华安中证A500指数增强发起式A 1.1522 0.44%
2026-07-28 华安中证A500指数增强发起式A 1.1472 -3.28%
2026-07-27 华安中证A500指数增强发起式A 1.1861 1.23%
2026-07-24 华安中证A500指数增强发起式A 1.1717 -1.49%
2026-07-23 华安中证A500指数增强发起式A 1.1894 0.01%
2026-07-22 华安中证A500指数增强发起式A 1.1893 -0.70%
2026-07-21 华安中证A500指数增强发起式A 1.1977 4.33%
2026-07-20 华安中证A500指数增强发起式A 1.1480 0.27%
2026-07-17 华安中证A500指数增强发起式A 1.1449 -3.93%
2026-07-16 华安中证A500指数增强发起式A 1.1917 -1.92%
2026-07-15 华安中证A500指数增强发起式A 1.2150 -0.43%
2026-07-14 华安中证A500指数增强发起式A 1.2203 2.18%
2026-07-13 华安中证A500指数增强发起式A 1.1943 -2.31%
2026-07-10 华安中证A500指数增强发起式A 1.2226 -1.84%
2026-07-09 华安中证A500指数增强发起式A 1.2455 2.78%
2026-07-08 华安中证A500指数增强发起式A 1.2118 -1.02%
2026-07-07 华安中证A500指数增强发起式A 1.2243 -0.79%
2026-07-06 华安中证A500指数增强发起式A 1.2340 -0.48%
2026-07-03 华安中证A500指数增强发起式A 1.2399 0.52%
2026-07-02 华安中证A500指数增强发起式A 1.2335 -3.05%
2026-07-01 华安中证A500指数增强发起式A 1.2723 -0.72%
2026-06-30 华安中证A500指数增强发起式A 1.2815 1.71%
2026-06-29 华安中证A500指数增强发起式A 1.2600 0.95%
2026-06-26 华安中证A500指数增强发起式A 1.2482 -2.66%
2026-06-25 华安中证A500指数增强发起式A 1.2823 1.67%
2026-06-24 华安中证A500指数增强发起式A 1.2612 1.41%
2026-06-23 华安中证A500指数增强发起式A 1.2437 -2.87%
2026-06-22 华安中证A500指数增强发起式A 1.2804 2.02%
2026-06-18 华安中证A500指数增强发起式A 1.2551 0.67%
2026-06-17 华安中证A500指数增强发起式A 1.2468 1.21%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5428 1.59%
华安优势精选混合C 0.8662 1.36%
华安优势精选混合A 0.8870 1.35%
华安先进制造混合发起式A 0.9169 1.16%
华安先进制造混合发起式C 0.9113 1.15%
华安优势企业混合A 0.7651 1.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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