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富安达中证A500指数增强A基金净值查询(023435)

近一季富安达中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围富安达中证A500指数增强A023435净值及计算阶段收益
近一季023435基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富安达中证A500指数增强A 1.2138 0.74%
2026-09-15 富安达中证A500指数增强A 1.2049 -0.65%
2026-09-14 富安达中证A500指数增强A 1.2128 -0.31%
2026-09-11 富安达中证A500指数增强A 1.2166 -0.84%
2026-09-10 富安达中证A500指数增强A 1.2269 -0.52%
2026-09-09 富安达中证A500指数增强A 1.2333 0.25%
2026-09-08 富安达中证A500指数增强A 1.2302 -0.23%
2026-09-07 富安达中证A500指数增强A 1.2330 0.45%
2026-09-04 富安达中证A500指数增强A 1.2275 -0.18%
2026-09-03 富安达中证A500指数增强A 1.2297 0.04%
2026-09-02 富安达中证A500指数增强A 1.2292 -1.28%
2026-09-01 富安达中证A500指数增强A 1.2451 -0.50%
2026-08-31 富安达中证A500指数增强A 1.2514 0.73%
2026-08-28 富安达中证A500指数增强A 1.2423 -0.27%
2026-08-27 富安达中证A500指数增强A 1.2457 1.14%
2026-08-26 富安达中证A500指数增强A 1.2317 0.55%
2026-08-25 富安达中证A500指数增强A 1.2250 -0.09%
2026-08-24 富安达中证A500指数增强A 1.2261 -0.72%
2026-08-21 富安达中证A500指数增强A 1.2350 0.37%
2026-08-20 富安达中证A500指数增强A 1.2304 0.27%
2026-08-19 富安达中证A500指数增强A 1.2271 -2.96%
2026-08-18 富安达中证A500指数增强A 1.2645 -0.31%
2026-08-17 富安达中证A500指数增强A 1.2684 2.12%
2026-08-14 富安达中证A500指数增强A 1.2421 0.76%
2026-08-13 富安达中证A500指数增强A 1.2327 -0.74%
2026-08-12 富安达中证A500指数增强A 1.2419 1.02%
2026-08-11 富安达中证A500指数增强A 1.2294 -0.66%
2026-08-10 富安达中证A500指数增强A 1.2376 -0.02%
2026-08-07 富安达中证A500指数增强A 1.2379 1.91%
2026-08-06 富安达中证A500指数增强A 1.2147 0.71%
2026-08-05 富安达中证A500指数增强A 1.2061 2.04%
2026-08-04 富安达中证A500指数增强A 1.1820 2.17%
2026-08-03 富安达中证A500指数增强A 1.1569 -0.56%
2026-07-31 富安达中证A500指数增强A 1.1634 1.52%
2026-07-30 富安达中证A500指数增强A 1.1460 -1.90%
2026-07-29 富安达中证A500指数增强A 1.1682 0.56%
2026-07-28 富安达中证A500指数增强A 1.1617 -3.26%
2026-07-27 富安达中证A500指数增强A 1.2009 1.86%
2026-07-24 富安达中证A500指数增强A 1.1790 -1.85%
2026-07-23 富安达中证A500指数增强A 1.2012 0.54%
2026-07-22 富安达中证A500指数增强A 1.1947 -0.96%
2026-07-21 富安达中证A500指数增强A 1.2063 3.86%
2026-07-20 富安达中证A500指数增强A 1.1615 0.93%
2026-07-17 富安达中证A500指数增强A 1.1508 -3.61%
2026-07-16 富安达中证A500指数增强A 1.1939 -1.40%
2026-07-15 富安达中证A500指数增强A 1.2108 -0.31%
2026-07-14 富安达中证A500指数增强A 1.2146 2.01%
2026-07-13 富安达中证A500指数增强A 1.1907 -2.08%
2026-07-10 富安达中证A500指数增强A 1.2160 -1.39%
2026-07-09 富安达中证A500指数增强A 1.2331 2.23%
2026-07-08 富安达中证A500指数增强A 1.2062 -0.81%
2026-07-07 富安达中证A500指数增强A 1.2161 -1.33%
2026-07-06 富安达中证A500指数增强A 1.2325 -0.16%
2026-07-03 富安达中证A500指数增强A 1.2345 1.01%
2026-07-02 富安达中证A500指数增强A 1.2222 -2.95%
2026-07-01 富安达中证A500指数增强A 1.2593 -0.54%
2026-06-30 富安达中证A500指数增强A 1.2661 1.59%
2026-06-29 富安达中证A500指数增强A 1.2463 0.98%
2026-06-26 富安达中证A500指数增强A 1.2342 -3.30%
2026-06-25 富安达中证A500指数增强A 1.2763 0.82%
2026-06-24 富安达中证A500指数增强A 1.2659 0.89%
2026-06-23 富安达中证A500指数增强A 1.2547 -2.71%
2026-06-22 富安达中证A500指数增强A 1.2897 2.39%
2026-06-18 富安达中证A500指数增强A 1.2596 0.71%
2026-06-17 富安达中证A500指数增强A 1.2507 1.21%
富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富安达科技领航混合A 0.6431 3.67%
富安达科技创新混合A 1.4076 3.56%
富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 3.05%
富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 3.04%
富安达产业优选混合A 0.8211 2.97%
富安达产业优选混合C 0.8064 2.96%
富安达新兴A 0.7416 2.86%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 2.74%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 2.73%
富安达优势成长混合A 3.7214 2.67%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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