天弘丰益债券发起E基金净值查询,023416基金近一年收益率及净值表_

近一年天弘丰益债券发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围天弘丰益债券发起E023416净值及计算阶段收益

近一年023416基金累计收益率2.46%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	天弘丰益债券发起E	1.0671	0.02%
2026-09-15	天弘丰益债券发起E	1.0669	0.03%
2026-09-14	天弘丰益债券发起E	1.0666	0.01%
2026-09-11	天弘丰益债券发起E	1.0665	-0.01%
2026-09-10	天弘丰益债券发起E	1.0666	-0.01%
2026-09-09	天弘丰益债券发起E	1.0667	0.02%
2026-09-08	天弘丰益债券发起E	1.0665	-0.01%
2026-09-07	天弘丰益债券发起E	1.0666	0.04%
2026-09-04	天弘丰益债券发起E	1.0662	0.01%
2026-09-03	天弘丰益债券发起E	1.0661	0.06%
2026-09-02	天弘丰益债券发起E	1.0655	-0.01%
2026-09-01	天弘丰益债券发起E	1.0656	0.02%
2026-08-31	天弘丰益债券发起E	1.0654	0.00%
2026-08-28	天弘丰益债券发起E	1.0654	0.03%
2026-08-27	天弘丰益债券发起E	1.0651	-0.09%
2026-08-26	天弘丰益债券发起E	1.0661	-0.03%
2026-08-25	天弘丰益债券发起E	1.0664	0.00%
2026-08-24	天弘丰益债券发起E	1.0664	0.04%
2026-08-21	天弘丰益债券发起E	1.0660	-0.04%
2026-08-20	天弘丰益债券发起E	1.0664	-0.07%
2026-08-19	天弘丰益债券发起E	1.0671	-0.09%
2026-08-18	天弘丰益债券发起E	1.0681	0.08%
2026-08-17	天弘丰益债券发起E	1.0672	0.04%
2026-08-14	天弘丰益债券发起E	1.0668	0.02%
2026-08-13	天弘丰益债券发起E	1.0666	0.08%
2026-08-12	天弘丰益债券发起E	1.0658	0.01%
2026-08-11	天弘丰益债券发起E	1.0657	-0.04%
2026-08-10	天弘丰益债券发起E	1.0661	0.08%
2026-08-07	天弘丰益债券发起E	1.0653	0.05%
2026-08-06	天弘丰益债券发起E	1.0648	0.01%
2026-08-05	天弘丰益债券发起E	1.0647	0.00%
2026-08-04	天弘丰益债券发起E	1.0647	0.02%
2026-08-03	天弘丰益债券发起E	1.0645	0.00%
2026-07-31	天弘丰益债券发起E	1.0645	0.03%
2026-07-30	天弘丰益债券发起E	1.0642	0.02%
2026-07-29	天弘丰益债券发起E	1.0640	-0.01%
2026-07-28	天弘丰益债券发起E	1.0641	-0.03%
2026-07-27	天弘丰益债券发起E	1.0644	0.01%
2026-07-24	天弘丰益债券发起E	1.0643	0.00%
2026-07-23	天弘丰益债券发起E	1.0643	0.01%
2026-07-22	天弘丰益债券发起E	1.0642	0.05%
2026-07-21	天弘丰益债券发起E	1.0637	0.00%
2026-07-20	天弘丰益债券发起E	1.0637	-0.02%
2026-07-17	天弘丰益债券发起E	1.0639	0.01%
2026-07-16	天弘丰益债券发起E	1.0638	0.00%
2026-07-15	天弘丰益债券发起E	1.0638	0.02%
2026-07-14	天弘丰益债券发起E	1.0636	-0.01%
2026-07-13	天弘丰益债券发起E	1.0637	-0.02%
2026-07-10	天弘丰益债券发起E	1.0639	0.01%
2026-07-09	天弘丰益债券发起E	1.0638	-0.01%
2026-07-08	天弘丰益债券发起E	1.0639	0.02%
2026-07-07	天弘丰益债券发起E	1.0637	0.00%
2026-07-06	天弘丰益债券发起E	1.0637	0.04%
2026-07-03	天弘丰益债券发起E	1.0633	0.01%
2026-07-02	天弘丰益债券发起E	1.0632	0.03%
2026-07-01	天弘丰益债券发起E	1.0629	-0.10%
2026-06-30	天弘丰益债券发起E	1.0640	-0.05%
2026-06-29	天弘丰益债券发起E	1.0645	0.08%
2026-06-26	天弘丰益债券发起E	1.0637	0.01%
2026-06-25	天弘丰益债券发起E	1.0636	0.04%
2026-06-24	天弘丰益债券发起E	1.0632	0.02%
2026-06-23	天弘丰益债券发起E	1.0630	-0.06%
2026-06-22	天弘丰益债券发起E	1.0636	-0.03%
2026-06-18	天弘丰益债券发起E	1.0639	0.03%
2026-06-17	天弘丰益债券发起E	1.0636	0.06%
2026-06-16	天弘丰益债券发起E	1.0630	0.06%
2026-06-15	天弘丰益债券发起E	1.0624	0.04%
2026-06-12	天弘丰益债券发起E	1.0620	0.01%
2026-06-11	天弘丰益债券发起E	1.0619	-0.04%
2026-06-10	天弘丰益债券发起E	1.0623	-0.03%
2026-06-09	天弘丰益债券发起E	1.0626	-0.04%
2026-06-08	天弘丰益债券发起E	1.0630	-0.05%
2026-06-05	天弘丰益债券发起E	1.0635	-0.08%
2026-06-04	天弘丰益债券发起E	1.0644	0.01%
2026-06-03	天弘丰益债券发起E	1.0643	-0.06%
2026-06-02	天弘丰益债券发起E	1.0649	-0.02%
2026-06-01	天弘丰益债券发起E	1.0651	0.08%
2026-05-29	天弘丰益债券发起E	1.0643	0.03%
2026-05-28	天弘丰益债券发起E	1.0640	0.03%
2026-05-27	天弘丰益债券发起E	1.0637	0.11%
2026-05-26	天弘丰益债券发起E	1.0625	0.07%
2026-05-25	天弘丰益债券发起E	1.0618	0.05%
2026-05-22	天弘丰益债券发起E	1.0613	-0.03%
2026-05-21	天弘丰益债券发起E	1.0616	-0.03%
2026-05-20	天弘丰益债券发起E	1.0619	0.02%
2026-05-19	天弘丰益债券发起E	1.0617	0.08%
2026-05-18	天弘丰益债券发起E	1.0608	0.04%
2026-05-15	天弘丰益债券发起E	1.0604	0.01%
2026-05-14	天弘丰益债券发起E	1.0603	-0.01%
2026-05-13	天弘丰益债券发起E	1.0604	0.05%
2026-05-12	天弘丰益债券发起E	1.0599	0.04%
2026-05-11	天弘丰益债券发起E	1.0595	0.04%
2026-05-08	天弘丰益债券发起E	1.0591	0.02%
2026-04-30	天弘丰益债券发起E	1.0592	-0.03%
2026-04-29	天弘丰益债券发起E	1.0595	0.06%
2026-04-28	天弘丰益债券发起E	1.0589	0.05%
2026-04-27	天弘丰益债券发起E	1.0584	-0.06%
2026-04-24	天弘丰益债券发起E	1.0590	-0.02%
2026-04-23	天弘丰益债券发起E	1.0592	-0.08%
2026-04-22	天弘丰益债券发起E	1.0601	0.07%
2026-04-21	天弘丰益债券发起E	1.0594	0.05%
2026-04-20	天弘丰益债券发起E	1.0589	0.07%
2026-04-17	天弘丰益债券发起E	1.0582	0.07%
2026-04-16	天弘丰益债券发起E	1.0575	0.02%
2026-04-15	天弘丰益债券发起E	1.0573	0.03%
2026-04-14	天弘丰益债券发起E	1.0570	0.08%
2026-04-13	天弘丰益债券发起E	1.0562	0.08%
2026-04-10	天弘丰益债券发起E	1.0554	0.01%
2026-04-09	天弘丰益债券发起E	1.0553	-0.02%
2026-04-08	天弘丰益债券发起E	1.0555	0.00%
2026-04-07	天弘丰益债券发起E	1.0555	0.08%
2026-04-03	天弘丰益债券发起E	1.0547	0.10%
2026-04-02	天弘丰益债券发起E	1.0536	0.01%
2026-04-01	天弘丰益债券发起E	1.0535	-0.06%
2026-03-31	天弘丰益债券发起E	1.0541	0.02%
2026-03-30	天弘丰益债券发起E	1.0539	0.11%
2026-03-27	天弘丰益债券发起E	1.0527	0.05%
2026-03-26	天弘丰益债券发起E	1.0522	0.03%
2026-03-25	天弘丰益债券发起E	1.0519	0.02%
2026-03-24	天弘丰益债券发起E	1.0517	0.01%
2026-03-23	天弘丰益债券发起E	1.0516	-0.02%
2026-03-20	天弘丰益债券发起E	1.0518	-0.02%
2026-03-19	天弘丰益债券发起E	1.0520	0.01%
2026-03-18	天弘丰益债券发起E	1.0519	0.04%
2026-03-17	天弘丰益债券发起E	1.0515	0.02%
2026-03-16	天弘丰益债券发起E	1.0513	-0.03%
2026-03-13	天弘丰益债券发起E	1.0516	0.03%
2026-03-12	天弘丰益债券发起E	1.0513	0.00%
2026-03-11	天弘丰益债券发起E	1.0513	0.00%
2026-03-10	天弘丰益债券发起E	1.0513	0.02%
2026-03-09	天弘丰益债券发起E	1.0511	-0.09%
2026-03-06	天弘丰益债券发起E	1.0520	-0.01%
2026-03-05	天弘丰益债券发起E	1.0521	0.01%
2026-03-04	天弘丰益债券发起E	1.0520	0.03%
2026-03-03	天弘丰益债券发起E	1.0517	0.01%
2026-03-02	天弘丰益债券发起E	1.0516	0.07%
2026-02-27	天弘丰益债券发起E	1.0509	0.02%
2026-02-26	天弘丰益债券发起E	1.0507	-0.05%
2026-02-25	天弘丰益债券发起E	1.0512	-0.08%
2026-02-24	天弘丰益债券发起E	1.0520	0.05%
2026-02-13	天弘丰益债券发起E	1.0515	-0.01%
2026-02-12	天弘丰益债券发起E	1.0516	0.03%
2026-02-11	天弘丰益债券发起E	1.0513	0.04%
2026-02-10	天弘丰益债券发起E	1.0509	0.00%
2026-02-09	天弘丰益债券发起E	1.0509	0.08%
2026-02-06	天弘丰益债券发起E	1.0501	0.06%
2026-02-05	天弘丰益债券发起E	1.0495	0.03%
2026-02-04	天弘丰益债券发起E	1.0492	0.01%
2026-02-03	天弘丰益债券发起E	1.0491	-0.01%
2026-02-02	天弘丰益债券发起E	1.0492	0.00%
2026-01-30	天弘丰益债券发起E	1.0492	0.00%
2026-01-29	天弘丰益债券发起E	1.0492	0.00%
2026-01-28	天弘丰益债券发起E	1.0492	0.00%
2026-01-27	天弘丰益债券发起E	1.0492	-0.03%
2026-01-26	天弘丰益债券发起E	1.0495	0.02%
2026-01-23	天弘丰益债券发起E	1.0493	0.04%
2026-01-22	天弘丰益债券发起E	1.0489	0.00%
2026-01-21	天弘丰益债券发起E	1.0489	0.04%
2026-01-20	天弘丰益债券发起E	1.0485	0.01%
2026-01-19	天弘丰益债券发起E	1.0484	0.01%
2026-01-16	天弘丰益债券发起E	1.0483	0.02%
2026-01-15	天弘丰益债券发起E	1.0481	0.02%
2026-01-14	天弘丰益债券发起E	1.0479	0.00%
2026-01-13	天弘丰益债券发起E	1.0479	0.01%
2026-01-12	天弘丰益债券发起E	1.0478	0.02%
2026-01-09	天弘丰益债券发起E	1.0476	0.01%
2026-01-08	天弘丰益债券发起E	1.0475	0.02%
2026-01-07	天弘丰益债券发起E	1.0473	-0.01%
2026-01-06	天弘丰益债券发起E	1.0474	-0.02%
2026-01-05	天弘丰益债券发起E	1.0476	0.02%
2025-12-31	天弘丰益债券发起E	1.0474	0.02%
2025-12-30	天弘丰益债券发起E	1.0472	0.01%
2025-12-29	天弘丰益债券发起E	1.0471	-0.05%
2025-12-26	天弘丰益债券发起E	1.0476	0.01%
2025-12-25	天弘丰益债券发起E	1.0475	-0.03%
2025-12-24	天弘丰益债券发起E	1.0478	-0.03%
2025-12-23	天弘丰益债券发起E	1.0481	0.07%
2025-12-22	天弘丰益债券发起E	1.0474	-0.03%
2025-12-19	天弘丰益债券发起E	1.0477	0.09%
2025-12-18	天弘丰益债券发起E	1.0468	0.05%
2025-12-17	天弘丰益债券发起E	1.0463	0.05%
2025-12-16	天弘丰益债券发起E	1.0458	0.01%
2025-12-15	天弘丰益债券发起E	1.0457	-0.04%
2025-12-12	天弘丰益债券发起E	1.0461	-0.06%
2025-12-11	天弘丰益债券发起E	1.0467	0.06%
2025-12-10	天弘丰益债券发起E	1.0461	0.03%
2025-12-09	天弘丰益债券发起E	1.0458	0.02%
2025-12-08	天弘丰益债券发起E	1.0456	0.00%
2025-12-05	天弘丰益债券发起E	1.0456	0.01%
2025-12-04	天弘丰益债券发起E	1.0455	-0.07%
2025-12-03	天弘丰益债券发起E	1.0462	-0.01%
2025-12-02	天弘丰益债券发起E	1.0463	-0.01%
2025-12-01	天弘丰益债券发起E	1.0464	0.01%
2025-11-28	天弘丰益债券发起E	1.0463	0.02%
2025-11-27	天弘丰益债券发起E	1.0461	0.00%
2025-11-26	天弘丰益债券发起E	1.0461	-0.03%
2025-11-25	天弘丰益债券发起E	1.0464	-0.09%
2025-11-24	天弘丰益债券发起E	1.0473	-0.01%
2025-11-21	天弘丰益债券发起E	1.0474	-0.02%
2025-11-20	天弘丰益债券发起E	1.0476	0.01%
2025-11-19	天弘丰益债券发起E	1.0475	-0.04%
2025-11-18	天弘丰益债券发起E	1.0479	-0.02%
2025-11-17	天弘丰益债券发起E	1.0481	0.04%
2025-11-14	天弘丰益债券发起E	1.0477	0.00%
2025-11-13	天弘丰益债券发起E	1.0477	-0.02%
2025-11-12	天弘丰益债券发起E	1.0679	0.06%
2025-11-11	天弘丰益债券发起E	1.0673	0.03%
2025-11-10	天弘丰益债券发起E	1.0670	0.04%
2025-11-07	天弘丰益债券发起E	1.0666	-0.08%
2025-11-06	天弘丰益债券发起E	1.0675	-0.13%
2025-11-05	天弘丰益债券发起E	1.0689	0.04%
2025-11-04	天弘丰益债券发起E	1.0685	0.00%
2025-11-03	天弘丰益债券发起E	1.0685	0.05%
2025-10-31	天弘丰益债券发起E	1.0680	0.13%
2025-10-30	天弘丰益债券发起E	1.0666	0.09%
2025-10-29	天弘丰益债券发起E	1.0656	0.03%
2025-10-28	天弘丰益债券发起E	1.0653	0.15%
2025-10-27	天弘丰益债券发起E	1.0637	0.03%
2025-10-24	天弘丰益债券发起E	1.0634	-0.06%
2025-10-23	天弘丰益债券发起E	1.0640	-0.01%
2025-10-22	天弘丰益债券发起E	1.0641	0.04%
2025-10-21	天弘丰益债券发起E	1.0637	0.07%
2025-10-20	天弘丰益债券发起E	1.0630	-0.07%
2025-10-17	天弘丰益债券发起E	1.0637	0.16%
2025-10-16	天弘丰益债券发起E	1.0620	0.04%
2025-10-15	天弘丰益债券发起E	1.0616	0.00%
2025-10-14	天弘丰益债券发起E	1.0616	-0.02%
2025-10-13	天弘丰益债券发起E	1.0618	0.00%
2025-10-10	天弘丰益债券发起E	1.0618	-0.01%
2025-10-09	天弘丰益债券发起E	1.0619	0.02%
2025-09-30	天弘丰益债券发起E	1.0617	0.03%
2025-09-29	天弘丰益债券发起E	1.0614	0.01%
2025-09-26	天弘丰益债券发起E	1.0613	0.01%
2025-09-25	天弘丰益债券发起E	1.0612	0.00%
2025-09-24	天弘丰益债券发起E	1.0612	-0.02%
2025-09-23	天弘丰益债券发起E	1.0614	-0.02%
2025-09-22	天弘丰益债券发起E	1.0616	0.01%
2025-09-19	天弘丰益债券发起E	1.0615	0.00%
2025-09-18	天弘丰益债券发起E	1.0615	0.00%
2025-09-17	天弘丰益债券发起E	1.0615	0.01%

基金名称	净值	增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

基金名称	净值	增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%

天弘丰益债券发起E基金净值查询(023416)