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天弘丰益债券发起E基金净值查询(023416)

近一年天弘丰益债券发起E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘丰益债券发起E023416净值及计算阶段收益
近一年023416基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 天弘丰益债券发起E 1.0463 0.05%
2025-12-16 天弘丰益债券发起E 1.0458 0.01%
2025-12-15 天弘丰益债券发起E 1.0457 -0.04%
2025-12-12 天弘丰益债券发起E 1.0461 -0.06%
2025-12-11 天弘丰益债券发起E 1.0467 0.06%
2025-12-10 天弘丰益债券发起E 1.0461 0.03%
2025-12-09 天弘丰益债券发起E 1.0458 0.02%
2025-12-08 天弘丰益债券发起E 1.0456 0.00%
2025-12-05 天弘丰益债券发起E 1.0456 0.01%
2025-12-04 天弘丰益债券发起E 1.0455 -0.07%
2025-12-03 天弘丰益债券发起E 1.0462 -0.01%
2025-12-02 天弘丰益债券发起E 1.0463 -0.01%
2025-12-01 天弘丰益债券发起E 1.0464 0.01%
2025-11-28 天弘丰益债券发起E 1.0463 0.02%
2025-11-27 天弘丰益债券发起E 1.0461 0.00%
2025-11-26 天弘丰益债券发起E 1.0461 -0.03%
2025-11-25 天弘丰益债券发起E 1.0464 -0.09%
2025-11-24 天弘丰益债券发起E 1.0473 -0.01%
2025-11-21 天弘丰益债券发起E 1.0474 -0.02%
2025-11-20 天弘丰益债券发起E 1.0476 0.01%
2025-11-19 天弘丰益债券发起E 1.0475 -0.04%
2025-11-18 天弘丰益债券发起E 1.0479 -0.02%
2025-11-17 天弘丰益债券发起E 1.0481 0.04%
2025-11-14 天弘丰益债券发起E 1.0477 0.00%
2025-11-13 天弘丰益债券发起E 1.0477 -0.02%
2025-11-12 天弘丰益债券发起E 1.0679 0.06%
2025-11-11 天弘丰益债券发起E 1.0673 0.03%
2025-11-10 天弘丰益债券发起E 1.0670 0.04%
2025-11-07 天弘丰益债券发起E 1.0666 -0.08%
2025-11-06 天弘丰益债券发起E 1.0675 -0.13%
2025-11-05 天弘丰益债券发起E 1.0689 0.04%
2025-11-04 天弘丰益债券发起E 1.0685 0.00%
2025-11-03 天弘丰益债券发起E 1.0685 0.05%
2025-10-31 天弘丰益债券发起E 1.0680 0.13%
2025-10-30 天弘丰益债券发起E 1.0666 0.09%
2025-10-29 天弘丰益债券发起E 1.0656 0.03%
2025-10-28 天弘丰益债券发起E 1.0653 0.15%
2025-10-27 天弘丰益债券发起E 1.0637 0.03%
2025-10-24 天弘丰益债券发起E 1.0634 -0.06%
2025-10-23 天弘丰益债券发起E 1.0640 -0.01%
2025-10-22 天弘丰益债券发起E 1.0641 0.04%
2025-10-21 天弘丰益债券发起E 1.0637 0.07%
2025-10-20 天弘丰益债券发起E 1.0630 -0.07%
2025-10-17 天弘丰益债券发起E 1.0637 0.16%
2025-10-16 天弘丰益债券发起E 1.0620 0.04%
2025-10-15 天弘丰益债券发起E 1.0616 0.00%
2025-10-14 天弘丰益债券发起E 1.0616 -0.02%
2025-10-13 天弘丰益债券发起E 1.0618 0.00%
2025-10-10 天弘丰益债券发起E 1.0618 -0.01%
2025-10-09 天弘丰益债券发起E 1.0619 0.02%
2025-09-30 天弘丰益债券发起E 1.0617 0.03%
2025-09-29 天弘丰益债券发起E 1.0614 0.01%
2025-09-26 天弘丰益债券发起E 1.0613 0.01%
2025-09-25 天弘丰益债券发起E 1.0612 0.00%
2025-09-24 天弘丰益债券发起E 1.0612 -0.02%
2025-09-23 天弘丰益债券发起E 1.0614 -0.02%
2025-09-22 天弘丰益债券发起E 1.0616 0.01%
2025-09-19 天弘丰益债券发起E 1.0615 0.00%
2025-09-18 天弘丰益债券发起E 1.0615 0.00%
2025-09-17 天弘丰益债券发起E 1.0615 0.01%
2025-09-16 天弘丰益债券发起E 1.0614 0.01%
2025-09-15 天弘丰益债券发起E 1.0613 0.01%
2025-09-12 天弘丰益债券发起E 1.0612 0.01%
2025-09-11 天弘丰益债券发起E 1.0611 0.01%
2025-09-10 天弘丰益债券发起E 1.0610 -0.02%
2025-09-09 天弘丰益债券发起E 1.0612 -0.02%
2025-09-08 天弘丰益债券发起E 1.0614 -0.02%
2025-09-05 天弘丰益债券发起E 1.0616 -0.12%
2025-09-04 天弘丰益债券发起E 1.0629 0.02%
2025-09-03 天弘丰益债券发起E 1.0627 0.03%
2025-09-02 天弘丰益债券发起E 1.0624 0.01%
2025-09-01 天弘丰益债券发起E 1.0623 0.02%
2025-08-29 天弘丰益债券发起E 1.0621 -0.01%
2025-08-28 天弘丰益债券发起E 1.0622 -0.04%
2025-08-27 天弘丰益债券发起E 1.0626 0.03%
2025-08-26 天弘丰益债券发起E 1.0623 0.03%
2025-08-25 天弘丰益债券发起E 1.0620 0.03%
2025-08-22 天弘丰益债券发起E 1.0617 0.01%
2025-08-21 天弘丰益债券发起E 1.0616 0.03%
2025-08-20 天弘丰益债券发起E 1.0613 -0.02%
2025-08-19 天弘丰益债券发起E 1.0615 0.01%
2025-08-18 天弘丰益债券发起E 1.0614 0.00%
2025-08-15 天弘丰益债券发起E 1.0614 -0.08%
2025-08-14 天弘丰益债券发起E 1.0623 0.00%
2025-08-13 天弘丰益债券发起E 1.0623 0.00%
2025-08-12 天弘丰益债券发起E 1.0623 0.02%
2025-08-11 天弘丰益债券发起E 1.0621 -0.17%
2025-08-08 天弘丰益债券发起E 1.0639 0.04%
2025-08-07 天弘丰益债券发起E 1.0635 0.02%
2025-08-06 天弘丰益债券发起E 1.0633 0.00%
2025-08-05 天弘丰益债券发起E 1.0633 0.00%
2025-08-04 天弘丰益债券发起E 1.0633 -0.01%
2025-08-01 天弘丰益债券发起E 1.0634 0.00%
2025-07-31 天弘丰益债券发起E 1.0634 0.04%
2025-07-30 天弘丰益债券发起E 1.0630 0.08%
2025-07-29 天弘丰益债券发起E 1.0621 -0.15%
2025-07-28 天弘丰益债券发起E 1.0637 0.04%
2025-07-25 天弘丰益债券发起E 1.0633 0.06%
2025-07-24 天弘丰益债券发起E 1.0627 -0.12%
2025-07-23 天弘丰益债券发起E 1.0640 -0.02%
2025-07-22 天弘丰益债券发起E 1.0642 -0.03%
2025-07-21 天弘丰益债券发起E 1.0645 -0.04%
2025-07-18 天弘丰益债券发起E 1.0649 -0.01%
2025-07-17 天弘丰益债券发起E 1.0650 0.01%
2025-07-16 天弘丰益债券发起E 1.0649 0.02%
2025-07-15 天弘丰益债券发起E 1.0647 0.04%
2025-07-14 天弘丰益债券发起E 1.0643 -0.03%
2025-07-11 天弘丰益债券发起E 1.0646 0.00%
2025-07-10 天弘丰益债券发起E 1.0646 -0.07%
2025-07-09 天弘丰益债券发起E 1.0653 -0.02%
2025-07-08 天弘丰益债券发起E 1.0655 -0.07%
2025-07-07 天弘丰益债券发起E 1.0662 0.02%
2025-07-04 天弘丰益债券发起E 1.0660 0.03%
2025-07-03 天弘丰益债券发起E 1.0657 0.03%
2025-07-02 天弘丰益债券发起E 1.0654 0.07%
2025-07-01 天弘丰益债券发起E 1.0647 0.04%
2025-06-30 天弘丰益债券发起E 1.0643 -0.03%
2025-06-27 天弘丰益债券发起E 1.0646 0.02%
2025-06-26 天弘丰益债券发起E 1.0644 0.01%
2025-06-25 天弘丰益债券发起E 1.0643 -0.02%
2025-06-24 天弘丰益债券发起E 1.0645 -0.06%
2025-06-23 天弘丰益债券发起E 1.0651 0.01%
2025-06-20 天弘丰益债券发起E 1.0650 -0.01%
2025-06-19 天弘丰益债券发起E 1.0661 0.03%
2025-06-18 天弘丰益债券发起E 1.0658 0.03%
2025-06-17 天弘丰益债券发起E 1.0655 0.08%
2025-06-16 天弘丰益债券发起E 1.0647 0.00%
2025-06-13 天弘丰益债券发起E 1.0647 0.00%
2025-06-12 天弘丰益债券发起E 1.0647 -0.01%
2025-06-11 天弘丰益债券发起E 1.0648 0.07%
2025-06-10 天弘丰益债券发起E 1.0641 -0.01%
2025-06-09 天弘丰益债券发起E 1.0642 0.04%
2025-06-06 天弘丰益债券发起E 1.0638 0.10%
2025-06-05 天弘丰益债券发起E 1.0627 0.01%
2025-06-04 天弘丰益债券发起E 1.0626 0.02%
2025-06-03 天弘丰益债券发起E 1.0624 -0.01%
2025-05-30 天弘丰益债券发起E 1.0625 0.04%
2025-05-29 天弘丰益债券发起E 1.0621 -0.06%
2025-05-28 天弘丰益债券发起E 1.0627 -0.04%
2025-05-27 天弘丰益债券发起E 1.0631 -0.03%
2025-05-26 天弘丰益债券发起E 1.0634 0.02%
2025-05-23 天弘丰益债券发起E 1.0632 0.00%
2025-05-22 天弘丰益债券发起E 1.0632 0.01%
2025-05-21 天弘丰益债券发起E 1.0631 0.00%
2025-05-20 天弘丰益债券发起E 1.0631 0.02%
2025-05-19 天弘丰益债券发起E 1.0629 0.00%
2025-05-16 天弘丰益债券发起E 1.0629 -0.05%
2025-05-15 天弘丰益债券发起E 1.0634 -0.03%
2025-05-14 天弘丰益债券发起E 1.0637 -0.02%
2025-05-13 天弘丰益债券发起E 1.0639 0.19%
2025-05-12 天弘丰益债券发起E 1.0619 -0.25%
2025-05-09 天弘丰益债券发起E 1.0646 0.05%
2025-05-08 天弘丰益债券发起E 1.0641 0.14%
2025-05-07 天弘丰益债券发起E 1.0626 -0.05%
2025-05-06 天弘丰益债券发起E 1.0631 -0.01%
2025-04-30 天弘丰益债券发起E 1.0632 0.05%
2025-04-29 天弘丰益债券发起E 1.0627 0.16%
2025-04-28 天弘丰益债券发起E 1.0610 0.25%
2025-04-25 天弘丰益债券发起E 1.0584 0.00%
2025-04-24 天弘丰益债券发起E 1.0584 -0.02%
2025-04-23 天弘丰益债券发起E 1.0586 -0.08%
2025-04-22 天弘丰益债券发起E 1.0594 0.05%
2025-04-21 天弘丰益债券发起E 1.0589 -0.09%
2025-04-18 天弘丰益债券发起E 1.0599 0.02%
2025-04-17 天弘丰益债券发起E 1.0597 -0.04%
2025-04-16 天弘丰益债券发起E 1.0601 0.02%
2025-04-15 天弘丰益债券发起E 1.0599 -0.02%
2025-04-14 天弘丰益债券发起E 1.0601 0.01%
2025-04-11 天弘丰益债券发起E 1.0600 -0.03%
2025-04-10 天弘丰益债券发起E 1.0603 -0.02%
2025-04-09 天弘丰益债券发起E 1.0605 -0.01%
2025-04-08 天弘丰益债券发起E 1.0606 -0.18%
2025-04-07 天弘丰益债券发起E 1.0625 0.49%
2025-04-03 天弘丰益债券发起E 1.0573 0.43%
2025-04-02 天弘丰益债券发起E 1.0528 0.10%
2025-04-01 天弘丰益债券发起E 1.0517 0.00%
2025-03-31 天弘丰益债券发起E 1.0517 0.01%
2025-03-28 天弘丰益债券发起E 1.0516 -0.01%
2025-03-27 天弘丰益债券发起E 1.0517 -0.01%
2025-03-26 天弘丰益债券发起E 1.0518 0.05%
2025-03-25 天弘丰益债券发起E 1.0513 0.02%
2025-03-24 天弘丰益债券发起E 1.0511 0.06%
2025-03-21 天弘丰益债券发起E 1.0505 -0.01%
2025-03-20 天弘丰益债券发起E 1.0506 0.16%
2025-03-19 天弘丰益债券发起E 1.0489 0.02%
2025-03-18 天弘丰益债券发起E 1.0487 0.03%
2025-03-17 天弘丰益债券发起E 1.0484 -0.10%
2025-03-14 天弘丰益债券发起E 1.0494 0.03%
2025-03-13 天弘丰益债券发起E 1.0491 0.05%
2025-03-12 天弘丰益债券发起E 1.0486 0.06%
2025-03-11 天弘丰益债券发起E 1.0480 -0.05%
2025-03-10 天弘丰益债券发起E 1.0485 -0.04%
2025-03-07 天弘丰益债券发起E 1.0489 -0.10%
2025-03-06 天弘丰益债券发起E 1.0500 -0.06%
2025-03-05 天弘丰益债券发起E 1.0506 -0.01%
2025-03-04 天弘丰益债券发起E 1.0507 -0.01%
2025-03-03 天弘丰益债券发起E 1.0508 0.13%
2025-02-28 天弘丰益债券发起E 1.0494 0.01%
2025-02-27 天弘丰益债券发起E 1.0493 -0.05%
2025-02-26 天弘丰益债券发起E 1.0498 0.02%
2025-02-25 天弘丰益债券发起E 1.0496 0.01%
2025-02-24 天弘丰益债券发起E 1.0495 -0.10%
2025-02-21 天弘丰益债券发起E 1.0505 -0.06%
2025-02-20 天弘丰益债券发起E 1.0511 -0.13%
2025-02-19 天弘丰益债券发起E 1.0525 0.04%
2025-02-18 天弘丰益债券发起E 1.0521 -0.07%
2025-02-17 天弘丰益债券发起E 1.0528 -0.03%
2025-02-14 天弘丰益债券发起E 1.0531 -0.08%
2025-02-13 天弘丰益债券发起E 1.0539 -0.02%
2025-02-12 天弘丰益债券发起E 1.0541 0.00%
2025-02-11 天弘丰益债券发起E 1.0541 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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