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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 1.0344 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 1.0327 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 1.0325 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 1.0329 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 1.0333 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1523 | 0.67% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1102 | 0.67% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8590 | 0.55% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8450 | 0.55% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.0876 | 0.27% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1163 | 0.27% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1165 | 0.26% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0734 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.1028 | 0.25% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2656 | 0.25% |
