近一年景顺长城智能生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城智能生活混合C023265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6297 |
3.02% |
| 2026-09-15 |
景顺长城智能生活混合C |
4.4938 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
景顺长城智能生活混合C |
4.5177 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6034 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6074 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6829 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6881 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7314 |
6.62% |
| 2026-09-04 |
景顺长城智能生活混合C |
4.4375 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
景顺长城智能生活混合C |
4.5356 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
景顺长城智能生活混合C |
4.5085 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6231 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7213 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6439 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7509 |
4.06% |
| 2026-08-26 |
景顺长城智能生活混合C |
4.5655 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
景顺长城智能生活混合C |
4.5500 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
景顺长城智能生活混合C |
4.5646 |
-4.82% |
| 2026-08-21 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7846 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6885 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6508 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
景顺长城智能生活混合C |
5.0159 |
-2.06% |
| 2026-08-17 |
景顺长城智能生活混合C |
5.1192 |
3.47% |
| 2026-08-14 |
景顺长城智能生活混合C |
4.9475 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
景顺长城智能生活混合C |
4.9221 |
0.97% |
| 2026-08-12 |
景顺长城智能生活混合C |
4.8749 |
2.87% |
| 2026-08-11 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7391 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7824 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
景顺长城智能生活混合C |
4.8485 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6995 |
1.27% |
| 2026-08-05 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6404 |
2.86% |
| 2026-08-04 |
景顺长城智能生活混合C |
4.5112 |
7.98% |
| 2026-08-03 |
景顺长城智能生活混合C |
4.1779 |
-2.19% |
| 2026-07-31 |
景顺长城智能生活混合C |
4.2715 |
5.07% |
| 2026-07-30 |
景顺长城智能生活混合C |
4.0652 |
-9.82% |
| 2026-07-29 |
景顺长城智能生活混合C |
4.4643 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
景顺长城智能生活混合C |
4.4597 |
-11.17% |
| 2026-07-27 |
景顺长城智能生活混合C |
4.9580 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
景顺长城智能生活混合C |
4.8079 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
景顺长城智能生活混合C |
4.9259 |
-2.10% |
| 2026-07-22 |
景顺长城智能生活混合C |
5.0295 |
-4.56% |
| 2026-07-21 |
景顺长城智能生活混合C |
5.2590 |
10.60% |
| 2026-07-20 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7549 |
-3.07% |
| 2026-07-17 |
景顺长城智能生活混合C |
4.9055 |
-10.28% |
| 2026-07-16 |
景顺长城智能生活混合C |
5.4096 |
-4.28% |
| 2026-07-15 |
景顺长城智能生活混合C |
5.6409 |
-2.67% |
| 2026-07-14 |
景顺长城智能生活混合C |
5.7959 |
5.57% |
| 2026-07-13 |
景顺长城智能生活混合C |
5.4900 |
-5.79% |
| 2026-07-10 |
景顺长城智能生活混合C |
5.8081 |
-6.83% |
| 2026-07-09 |
景顺长城智能生活混合C |
6.2046 |
6.17% |
| 2026-07-08 |
景顺长城智能生活混合C |
5.8442 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
景顺长城智能生活混合C |
5.8854 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
景顺长城智能生活混合C |
5.9130 |
-2.55% |
| 2026-07-03 |
景顺长城智能生活混合C |
6.0638 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
景顺长城智能生活混合C |
6.0255 |
-9.17% |
| 2026-07-01 |
景顺长城智能生活混合C |
6.5782 |
-3.58% |
| 2026-06-30 |
景顺长城智能生活混合C |
6.8140 |
4.42% |
| 2026-06-29 |
景顺长城智能生活混合C |
6.5255 |
-1.44% |
| 2026-06-26 |
景顺长城智能生活混合C |
6.6195 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
景顺长城智能生活混合C |
6.8756 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
景顺长城智能生活混合C |
6.6599 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
景顺长城智能生活混合C |
6.4245 |
-4.30% |
| 2026-06-22 |
景顺长城智能生活混合C |
6.7008 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
景顺长城智能生活混合C |
6.6276 |
4.49% |
| 2026-06-17 |
景顺长城智能生活混合C |
6.3427 |
2.35% |
| 2026-06-16 |
景顺长城智能生活混合C |
6.1968 |
2.49% |
| 2026-06-15 |
景顺长城智能生活混合C |
6.0462 |
8.00% |
| 2026-06-12 |
景顺长城智能生活混合C |
5.5982 |
-0.22% |
| 2026-06-11 |
景顺长城智能生活混合C |
5.6108 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
景顺长城智能生活混合C |
5.6224 |
-2.69% |
| 2026-06-09 |
景顺长城智能生活混合C |
5.7776 |
5.00% |
| 2026-06-08 |
景顺长城智能生活混合C |
5.5024 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
景顺长城智能生活混合C |
5.6171 |
-5.18% |
| 2026-06-04 |
景顺长城智能生活混合C |
5.9081 |
0.50% |
| 2026-06-03 |
景顺长城智能生活混合C |
5.8787 |
3.73% |
| 2026-06-02 |
景顺长城智能生活混合C |
5.6673 |
5.12% |
| 2026-06-01 |
景顺长城智能生活混合C |
5.3915 |
-4.63% |
| 2026-05-29 |
景顺长城智能生活混合C |
5.6410 |
-3.45% |
| 2026-05-28 |
景顺长城智能生活混合C |
5.8426 |
2.55% |
| 2026-05-27 |
景顺长城智能生活混合C |
5.6973 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
景顺长城智能生活混合C |
5.7285 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
景顺长城智能生活混合C |
5.7356 |
3.75% |
| 2026-05-22 |
景顺长城智能生活混合C |
5.5283 |
4.92% |
| 2026-05-21 |
景顺长城智能生活混合C |
5.2692 |
-3.60% |
| 2026-05-20 |
景顺长城智能生活混合C |
5.4657 |
2.11% |
| 2026-05-19 |
景顺长城智能生活混合C |
5.3528 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
景顺长城智能生活混合C |
5.3119 |
1.45% |
| 2026-05-15 |
景顺长城智能生活混合C |
5.2359 |
-2.66% |
| 2026-05-14 |
景顺长城智能生活混合C |
5.3751 |
-1.41% |
| 2026-05-13 |
景顺长城智能生活混合C |
5.4522 |
3.13% |
| 2026-05-12 |
景顺长城智能生活混合C |
5.2869 |
1.20% |
| 2026-05-11 |
景顺长城智能生活混合C |
5.2240 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
景顺长城智能生活混合C |
5.1071 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7325 |
1.29% |
| 2026-04-29 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6720 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6557 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7455 |
1.91% |
| 2026-04-24 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6567 |
-1.77% |
| 2026-04-23 |
景顺长城智能生活混合C |
4.7393 |
-2.18% |
| 2026-04-22 |
景顺长城智能生活混合C |
4.8450 |
3.38% |
| 2026-04-21 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6866 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6522 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
景顺长城智能生活混合C |
4.6877 |
4.51% |
| 2026-04-16 |
景顺长城智能生活混合C |
4.4855 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
景顺长城智能生活混合C |
4.3847 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
景顺长城智能生活混合C |
4.4010 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
景顺长城智能生活混合C |
4.3506 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
景顺长城智能生活混合C |
4.3609 |
2.98% |
| 2026-04-09 |
景顺长城智能生活混合C |
4.2348 |
1.54% |
| 2026-04-08 |
景顺长城智能生活混合C |
4.1707 |
6.78% |
| 2026-04-07 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9059 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9128 |
3.44% |
| 2026-04-02 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7827 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8554 |
4.51% |
| 2026-03-31 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6892 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7895 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7754 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7387 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7906 |
4.60% |
| 2026-03-24 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6238 |
2.57% |
| 2026-03-23 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5329 |
-4.58% |
| 2026-03-20 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7023 |
2.90% |
| 2026-03-19 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5979 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6362 |
3.03% |
| 2026-03-17 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5294 |
-4.64% |
| 2026-03-16 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6931 |
0.95% |
| 2026-03-13 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6584 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6804 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7064 |
-1.89% |
| 2026-03-10 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7766 |
5.44% |
| 2026-03-09 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5818 |
-3.23% |
| 2026-03-06 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6974 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6768 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6345 |
-1.53% |
| 2026-03-03 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6911 |
-2.45% |
| 2026-03-02 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7839 |
1.80% |
| 2026-02-27 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7171 |
-2.39% |
| 2026-02-26 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8061 |
1.29% |
| 2026-02-25 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7575 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7376 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6928 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7662 |
2.06% |
| 2026-02-11 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6902 |
-2.36% |
| 2026-02-10 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7772 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7684 |
3.44% |
| 2026-02-06 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6432 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6619 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7256 |
-2.28% |
| 2026-02-03 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8104 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7801 |
-2.42% |
| 2026-01-30 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8739 |
1.62% |
| 2026-01-29 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8123 |
-2.68% |
| 2026-01-28 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9171 |
-0.86% |
| 2026-01-27 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9509 |
2.22% |
| 2026-01-26 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8651 |
-0.94% |
| 2026-01-23 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9016 |
-2.14% |
| 2026-01-22 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9852 |
1.64% |
| 2026-01-21 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9209 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8611 |
-2.68% |
| 2026-01-19 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9644 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
景顺长城智能生活混合C |
3.9520 |
2.01% |
| 2026-01-15 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8741 |
1.30% |
| 2026-01-14 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8245 |
2.06% |
| 2026-01-13 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7473 |
-1.14% |
| 2026-01-12 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7904 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7955 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7501 |
-1.33% |
| 2026-01-07 |
景顺长城智能生活混合C |
3.8005 |
1.33% |
| 2026-01-06 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7507 |
-0.79% |
| 2026-01-05 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7806 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6983 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
景顺长城智能生活混合C |
3.7582 |
1.71% |
| 2025-12-29 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6950 |
1.59% |
| 2025-12-26 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6370 |
-0.92% |
| 2025-12-25 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6707 |
1.06% |
| 2025-12-24 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6322 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6026 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5795 |
3.39% |
| 2025-12-19 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4623 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4599 |
-3.02% |
| 2025-12-17 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5645 |
4.81% |
| 2025-12-16 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4009 |
-2.78% |
| 2025-12-15 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4956 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5819 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5366 |
-2.75% |
| 2025-12-10 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6337 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6158 |
1.47% |
| 2025-12-08 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5634 |
2.91% |
| 2025-12-05 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4625 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4194 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3978 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4173 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4545 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4034 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3529 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3715 |
3.27% |
| 2025-11-25 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2648 |
3.38% |
| 2025-11-24 |
景顺长城智能生活混合C |
3.1580 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
景顺长城智能生活混合C |
3.1309 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2445 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2529 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2535 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2764 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2702 |
-2.28% |
| 2025-11-13 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3464 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3416 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3617 |
-1.49% |
| 2025-11-10 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4126 |
-2.53% |
| 2025-11-07 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4989 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5703 |
4.04% |
| 2025-11-05 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4315 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3976 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4718 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4459 |
-3.16% |
| 2025-10-30 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5584 |
-2.07% |
| 2025-10-29 |
景顺长城智能生活混合C |
3.6335 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5595 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5576 |
2.55% |
| 2025-10-24 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4692 |
5.11% |
| 2025-10-23 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3006 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3544 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3727 |
4.50% |
| 2025-10-20 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2275 |
2.82% |
| 2025-10-17 |
景顺长城智能生活混合C |
3.1390 |
-3.89% |
| 2025-10-16 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2661 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
景顺长城智能生活混合C |
3.2876 |
3.89% |
| 2025-10-14 |
景顺长城智能生活混合C |
3.1645 |
-5.15% |
| 2025-10-13 |
景顺长城智能生活混合C |
3.3364 |
-2.63% |
| 2025-10-10 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4266 |
-2.96% |
| 2025-10-09 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5313 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5220 |
-0.60% |
| 2025-09-29 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5434 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4553 |
-3.32% |
| 2025-09-25 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5738 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5546 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5388 |
0.99% |
| 2025-09-22 |
景顺长城智能生活混合C |
3.5041 |
2.12% |
| 2025-09-19 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4314 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4903 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
景顺长城智能生活混合C |
3.4811 |
1.85% |
