近一月民生加银中证A500指数C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证A500指数C023043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银中证A500指数C |
1.2193 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
民生加银中证A500指数C |
1.2083 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
民生加银中证A500指数C |
1.2143 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
民生加银中证A500指数C |
1.2209 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
民生加银中证A500指数C |
1.2331 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
民生加银中证A500指数C |
1.2403 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
民生加银中证A500指数C |
1.2373 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
民生加银中证A500指数C |
1.2405 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
民生加银中证A500指数C |
1.2301 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
民生加银中证A500指数C |
1.2358 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
民生加银中证A500指数C |
1.2338 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
民生加银中证A500指数C |
1.2512 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
民生加银中证A500指数C |
1.2576 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
民生加银中证A500指数C |
1.2536 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
民生加银中证A500指数C |
1.2598 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
民生加银中证A500指数C |
1.2459 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
民生加银中证A500指数C |
1.2367 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
民生加银中证A500指数C |
1.2381 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
民生加银中证A500指数C |
1.2566 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
民生加银中证A500指数C |
1.2497 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
民生加银中证A500指数C |
1.2472 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
民生加银中证A500指数C |
1.2913 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
民生加银中证A500指数C |
1.2951 |
1.80% |
