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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023010)

近一季海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C023010净值及计算阶段收益
近一季023010基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0272 -0.11%
2026-09-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0283 -0.08%
2026-09-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 -0.09%
2026-09-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0300 0.01%
2026-09-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0299 0.00%
2026-09-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0299 0.08%
2026-09-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 0.03%
2026-09-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0288 0.10%
2026-09-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0278 -0.09%
2026-09-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0287 -0.07%
2026-08-31 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0294 -0.02%
2026-08-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0296 -0.06%
2026-08-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0302 0.08%
2026-08-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0294 0.04%
2026-08-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0290 0.05%
2026-08-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0285 -0.14%
2026-08-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0299 0.04%
2026-08-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0295 0.04%
2026-08-19 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 -0.22%
2026-08-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0314 -0.06%
2026-08-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 0.13%
2026-08-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.07%
2026-08-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0300 0.05%
2026-08-12 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0295 0.08%
2026-08-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0287 -0.04%
2026-08-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 0.05%
2026-08-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0286 0.10%
2026-08-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0276 -0.05%
2026-08-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0281 0.09%
2026-08-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.20%
2026-08-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.02%
2026-07-31 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0250 0.22%
2026-07-30 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0228 -0.01%
2026-07-29 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0229 -0.05%
2026-07-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0234 -0.25%
2026-07-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0260 0.10%
2026-07-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0250 -0.17%
2026-07-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0267 -0.02%
2026-07-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0269 -0.04%
2026-07-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0273 0.26%
2026-07-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0246 -0.01%
2026-07-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0247 -0.29%
2026-07-16 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0277 -0.19%
2026-07-15 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0297 -0.03%
2026-07-14 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0300 0.14%
2026-07-13 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0286 -0.27%
2026-07-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0314 -0.14%
2026-07-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0328 0.20%
2026-07-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.00%
2026-07-07 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.13%
2026-07-06 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 0.00%
2026-07-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 0.06%
2026-07-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0314 -0.40%
2026-07-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0355 -0.18%
2026-06-30 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.19%
2026-06-29 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0354 0.08%
2026-06-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0346 -0.26%
2026-06-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0373 0.24%
2026-06-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0348 0.13%
2026-06-23 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0335 -0.41%
2026-06-22 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0378 0.10%
2026-06-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.20%
2026-06-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0347 0.18%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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