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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023009)

近一月海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A023009净值及计算阶段收益
近一月023009基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.03%
2025-12-10 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0215 0.06%
2025-12-09 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0209 -0.08%
2025-12-08 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.01%
2025-12-05 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.06%
2025-12-04 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.07%
2025-12-03 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0219 -0.01%
2025-12-02 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0220 -0.03%
2025-12-01 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0223 0.04%
2025-11-28 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.05%
2025-11-27 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0214 -0.03%
2025-11-26 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.00%
2025-11-25 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.08%
2025-11-24 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0209 0.05%
2025-11-21 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0204 -0.21%
2025-11-20 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0225 0.05%
2025-11-19 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0220 0.03%
2025-11-18 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.14%
2025-11-17 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.07%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通红利优选混合A 1.3488 0.18%
海富通红利优选混合C 1.3386 0.18%
海富新内A 1.1455 0.14%
海富回报 1.2572 0.12%
海富通富盈混合A 1.2211 0.06%
海富通富盈混合C 1.1937 0.05%
海富通上清所短融债券A 1.0890 0.02%
海富通裕昇三年定开债券 1.0148 0.02%
海富通裕通30个月定开债券 1.0197 0.02%
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0049 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.31%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 0.29%
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