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万家中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022967)

近一季万家中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证A500ETF发起式联接Y022967净值及计算阶段收益
近一季022967基金累计收益率-8.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2321 0.93%
2026-09-15 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2207 -0.50%
2026-09-14 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2268 -0.55%
2026-09-11 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2336 -0.93%
2026-09-10 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2452 -0.57%
2026-09-09 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2524 0.22%
2026-09-08 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2497 -0.26%
2026-09-07 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2529 0.75%
2026-09-04 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2436 -0.48%
2026-09-03 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2496 0.17%
2026-09-02 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2475 -1.41%
2026-09-01 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2653 -0.50%
2026-08-31 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2717 0.32%
2026-08-28 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2677 -0.50%
2026-08-27 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2741 1.16%
2026-08-26 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2595 0.72%
2026-08-25 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2505 -0.09%
2026-08-24 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2516 -1.45%
2026-08-21 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2700 0.54%
2026-08-20 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2632 0.19%
2026-08-19 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2608 -3.22%
2026-08-18 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3028 -0.28%
2026-08-17 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3064 1.84%
2026-08-14 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2828 0.20%
2026-08-13 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2802 -0.70%
2026-08-12 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2892 0.72%
2026-08-11 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2800 -0.74%
2026-08-10 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2895 0.13%
2026-08-07 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2878 1.31%
2026-08-06 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2712 -0.20%
2026-08-05 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2737 1.55%
2026-08-04 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2542 1.69%
2026-08-03 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2334 -0.97%
2026-07-31 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2455 1.22%
2026-07-30 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2305 -1.48%
2026-07-29 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2490 0.70%
2026-07-28 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2403 -3.04%
2026-07-27 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2792 1.91%
2026-07-24 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2552 -1.76%
2026-07-23 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2777 0.16%
2026-07-22 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2757 -0.61%
2026-07-21 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2835 3.63%
2026-07-20 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2385 0.76%
2026-07-17 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2292 -3.93%
2026-07-16 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2795 -1.77%
2026-07-15 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3025 -0.71%
2026-07-14 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3118 2.07%
2026-07-13 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2852 -2.33%
2026-07-10 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3159 -1.74%
2026-07-09 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3392 2.78%
2026-07-08 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3030 -1.09%
2026-07-07 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3173 -1.05%
2026-07-06 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3313 -0.33%
2026-07-03 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3357 0.63%
2026-07-02 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3274 -3.01%
2026-07-01 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3686 -0.60%
2026-06-30 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3768 1.43%
2026-06-29 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3574 1.22%
2026-06-26 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3410 -2.77%
2026-06-25 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3792 1.42%
2026-06-24 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3599 1.08%
2026-06-23 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3454 -2.77%
2026-06-22 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3838 2.30%
2026-06-18 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3527 0.52%
2026-06-17 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.3457 1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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