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大成中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022904)

近一季大成中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A500ETF发起式联接Y022904净值及计算阶段收益
近一季022904基金累计收益率-7.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2076 0.92%
2026-09-15 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.1966 -0.51%
2026-09-14 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2027 -0.55%
2026-09-11 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2093 -0.98%
2026-09-10 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2213 -0.57%
2026-09-09 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2283 0.23%
2026-09-08 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2255 -0.24%
2026-09-07 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2285 0.86%
2026-09-04 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2180 -0.46%
2026-09-03 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2236 0.16%
2026-09-02 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2216 -1.44%
2026-09-01 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2394 -0.51%
2026-08-31 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2458 0.31%
2026-08-28 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2419 -0.49%
2026-08-27 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2480 1.14%
2026-08-26 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2339 0.73%
2026-08-25 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2250 -0.11%
2026-08-24 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2263 -1.44%
2026-08-21 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2442 0.55%
2026-08-20 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2374 0.20%
2026-08-19 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2349 -3.25%
2026-08-18 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2764 -0.28%
2026-08-17 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2800 1.85%
2026-08-14 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2568 0.21%
2026-08-13 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2542 -0.71%
2026-08-12 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2632 0.73%
2026-08-11 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2540 -0.77%
2026-08-10 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2637 0.14%
2026-08-07 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2619 1.29%
2026-08-06 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2458 -0.18%
2026-08-05 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2481 1.52%
2026-08-04 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2294 1.68%
2026-08-03 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2091 -0.96%
2026-07-31 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2208 1.24%
2026-07-30 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2059 -1.46%
2026-07-29 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2238 0.76%
2026-07-28 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2146 -3.03%
2026-07-27 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2525 1.95%
2026-07-24 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2286 -1.77%
2026-07-23 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2508 0.18%
2026-07-22 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2486 -0.57%
2026-07-21 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2558 3.62%
2026-07-20 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2119 0.74%
2026-07-17 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2030 -3.93%
2026-07-16 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2522 -1.80%
2026-07-15 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2751 -0.64%
2026-07-14 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2833 2.10%
2026-07-13 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2569 -2.39%
2026-07-10 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2877 -1.66%
2026-07-09 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3094 2.67%
2026-07-08 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2753 -1.10%
2026-07-07 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2895 -1.13%
2026-07-06 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3042 -0.31%
2026-07-03 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3083 0.64%
2026-07-02 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3000 -3.02%
2026-07-01 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3405 -0.55%
2026-06-30 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3479 1.41%
2026-06-29 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3292 1.18%
2026-06-26 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3137 -2.74%
2026-06-25 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3507 1.48%
2026-06-24 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3310 1.06%
2026-06-23 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3171 -2.81%
2026-06-22 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3552 2.32%
2026-06-18 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3245 0.50%
2026-06-17 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.3179 1.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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