今年以来鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I022883净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3382 |
1.90% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3133 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3220 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3308 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3445 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3584 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3581 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3749 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3520 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3758 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3790 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4028 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4195 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3970 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4126 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3825 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3780 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3691 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4019 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3911 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3835 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4638 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4750 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4411 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4238 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4362 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4287 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4369 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4461 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4240 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4246 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3813 |
3.05% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3404 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3626 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3255 |
-3.14% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3684 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3789 |
-4.28% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4405 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4193 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4398 |
-1.00% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4544 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4538 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3816 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3996 |
-5.33% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4784 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5121 |
-1.82% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5402 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5153 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5788 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6063 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5345 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5418 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5525 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5789 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5746 |
-4.50% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6488 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6702 |
2.76% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6254 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6044 |
-4.40% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6750 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6456 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6050 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6480 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.6110 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5791 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5485 |
1.85% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5204 |
3.84% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4642 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4589 |
-1.17% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4761 |
-2.74% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5177 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4681 |
-3.47% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5209 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5485 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5477 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5278 |
1.96% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4984 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5202 |
-3.23% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5709 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5667 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5829 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5925 |
2.77% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5496 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5151 |
-2.82% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5590 |
0.95% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5444 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5139 |
1.45% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4923 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5005 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5366 |
2.05% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5057 |
-1.41% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.5269 |
2.59% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4884 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4196 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4195 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4054 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4232 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3972 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4063 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.4105 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3781 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3816 |
1.31% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3638 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3584 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3361 |
-1.59% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3573 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3366 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3301 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3055 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3061 |
4.93% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2447 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2450 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2481 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2744 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2543 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2813 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2816 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2706 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3017 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2710 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2604 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3078 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3255 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3448 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3220 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3557 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3481 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3677 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3762 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3661 |
2.06% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3385 |
0.16% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3363 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3322 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3103 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3096 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3588 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3674 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3688 |
0.47% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3624 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3620 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3491 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3604 |
1.86% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3355 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3444 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3391 |
2.31% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3089 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3117 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3263 |
-0.96% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3391 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3088 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3485 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3488 |
-1.99% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3762 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3693 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3579 |
-1.32% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3760 |
0.86% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3642 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3686 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3469 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3649 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3739 |
0.90% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3616 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3547 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3399 |
-1.56% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3612 |
2.62% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3264 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3158 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3189 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.3159 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I |
1.2970 |
2.99% |
