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中银沪深300指数A基金净值查询(022859)

近一季中银沪深300指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银沪深300指数A022859净值及计算阶段收益
近一季022859基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银沪深300指数A 1.1875 1.70%
2025-12-16 中银沪深300指数A 1.1677 -1.11%
2025-12-15 中银沪深300指数A 1.1808 -0.56%
2025-12-12 中银沪深300指数A 1.1874 0.65%
2025-12-11 中银沪深300指数A 1.1797 -0.82%
2025-12-10 中银沪深300指数A 1.1894 -0.13%
2025-12-09 中银沪深300指数A 1.1909 -0.47%
2025-12-08 中银沪深300指数A 1.1965 0.74%
2025-12-05 中银沪深300指数A 1.1877 0.76%
2025-12-04 中银沪深300指数A 1.1788 0.30%
2025-12-03 中银沪深300指数A 1.1753 -0.47%
2025-12-02 中银沪深300指数A 1.1808 -0.45%
2025-12-01 中银沪深300指数A 1.1861 1.00%
2025-11-28 中银沪深300指数A 1.1744 0.21%
2025-11-27 中银沪深300指数A 1.1719 -0.03%
2025-11-26 中银沪深300指数A 1.1723 0.57%
2025-11-25 中银沪深300指数A 1.1656 0.90%
2025-11-24 中银沪深300指数A 1.1552 -0.10%
2025-11-21 中银沪深300指数A 1.1564 -2.23%
2025-11-20 中银沪深300指数A 1.1828 -0.45%
2025-11-19 中银沪深300指数A 1.1882 0.41%
2025-11-18 中银沪深300指数A 1.1833 -0.59%
2025-11-17 中银沪深300指数A 1.1903 -0.58%
2025-11-14 中银沪深300指数A 1.1972 -1.44%
2025-11-13 中银沪深300指数A 1.2147 1.09%
2025-11-12 中银沪深300指数A 1.2016 -0.12%
2025-11-11 中银沪深300指数A 1.2030 -0.85%
2025-11-10 中银沪深300指数A 1.2133 0.35%
2025-11-07 中银沪深300指数A 1.2091 -0.28%
2025-11-06 中银沪深300指数A 1.2125 1.25%
2025-11-05 中银沪深300指数A 1.1975 0.16%
2025-11-04 中银沪深300指数A 1.1956 -0.66%
2025-11-03 中银沪深300指数A 1.2036 0.25%
2025-10-31 中银沪深300指数A 1.2006 -1.34%
2025-10-30 中银沪深300指数A 1.2169 -0.71%
2025-10-29 中银沪深300指数A 1.2256 1.11%
2025-10-28 中银沪深300指数A 1.2121 -0.47%
2025-10-27 中银沪深300指数A 1.2178 1.17%
2025-10-24 中银沪深300指数A 1.2037 1.19%
2025-10-23 中银沪深300指数A 1.1895 0.29%
2025-10-22 中银沪深300指数A 1.1861 -0.32%
2025-10-21 中银沪深300指数A 1.1899 1.41%
2025-10-20 中银沪深300指数A 1.1734 0.48%
2025-10-17 中银沪深300指数A 1.1678 -2.10%
2025-10-16 中银沪深300指数A 1.1929 0.27%
2025-10-15 中银沪深300指数A 1.1897 1.43%
2025-10-14 中银沪深300指数A 1.1729 -1.15%
2025-10-13 中银沪深300指数A 1.1866 -0.45%
2025-10-10 中银沪深300指数A 1.1920 -1.91%
2025-10-09 中银沪深300指数A 1.2152 1.43%
2025-09-30 中银沪深300指数A 1.1981 0.42%
2025-09-29 中银沪深300指数A 1.1931 1.45%
2025-09-26 中银沪深300指数A 1.1760 -0.89%
2025-09-25 中银沪深300指数A 1.1866 0.58%
2025-09-24 中银沪深300指数A 1.1797 0.98%
2025-09-23 中银沪深300指数A 1.1683 -0.07%
2025-09-22 中银沪深300指数A 1.1691 0.41%
2025-09-19 中银沪深300指数A 1.1643 0.10%
2025-09-18 中银沪深300指数A 1.1631 -1.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.58%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.58%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.23%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.23%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.11%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.11%
中银新动力股票A 0.8990 3.00%
中银主题策略混合A 4.6860 2.97%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 2.97%
中银新趋势混合A 2.0180 2.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.26%
东财通信C 2.6506 5.26%
通信ETF 2.9767 5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.06%
电信主题 1.8959 5.01%
成长ETF 1.0167 5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 4.87%
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