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中银沪深300指数A基金净值查询(022859)

近一季中银沪深300指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银沪深300指数A022859净值及计算阶段收益
近一季022859基金累计收益率-6.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银沪深300指数A 1.1787 0.67%
2026-09-15 中银沪深300指数A 1.1709 -0.62%
2026-09-14 中银沪深300指数A 1.1782 -0.63%
2026-09-11 中银沪深300指数A 1.1857 -0.80%
2026-09-10 中银沪深300指数A 1.1953 -0.45%
2026-09-09 中银沪深300指数A 1.2007 0.29%
2026-09-08 中银沪深300指数A 1.1972 -0.33%
2026-09-07 中银沪深300指数A 1.2012 0.55%
2026-09-04 中银沪深300指数A 1.1946 -0.08%
2026-09-03 中银沪深300指数A 1.1956 0.09%
2026-09-02 中银沪深300指数A 1.1945 -1.31%
2026-09-01 中银沪深300指数A 1.2103 -0.28%
2026-08-31 中银沪深300指数A 1.2137 0.31%
2026-08-28 中银沪深300指数A 1.2099 -0.41%
2026-08-27 中银沪深300指数A 1.2149 0.85%
2026-08-26 中银沪深300指数A 1.2047 0.81%
2026-08-25 中银沪深300指数A 1.1950 -0.22%
2026-08-24 中银沪深300指数A 1.1976 -1.14%
2026-08-21 中银沪深300指数A 1.2114 0.58%
2026-08-20 中银沪深300指数A 1.2044 0.08%
2026-08-19 中银沪深300指数A 1.2034 -2.73%
2026-08-18 中银沪深300指数A 1.2372 -0.32%
2026-08-17 中银沪深300指数A 1.2412 1.52%
2026-08-14 中银沪深300指数A 1.2226 0.04%
2026-08-13 中银沪深300指数A 1.2221 -0.51%
2026-08-12 中银沪深300指数A 1.2284 0.55%
2026-08-11 中银沪深300指数A 1.2217 -0.74%
2026-08-10 中银沪深300指数A 1.2308 0.15%
2026-08-07 中银沪深300指数A 1.2289 0.89%
2026-08-06 中银沪深300指数A 1.2181 -0.12%
2026-08-05 中银沪深300指数A 1.2196 1.17%
2026-08-04 中银沪深300指数A 1.2055 1.20%
2026-08-03 中银沪深300指数A 1.1912 -0.91%
2026-07-31 中银沪深300指数A 1.2022 0.81%
2026-07-30 中银沪深300指数A 1.1925 -1.01%
2026-07-29 中银沪深300指数A 1.2047 0.65%
2026-07-28 中银沪深300指数A 1.1969 -2.62%
2026-07-27 中银沪深300指数A 1.2291 1.08%
2026-07-24 中银沪深300指数A 1.2160 -1.55%
2026-07-23 中银沪深300指数A 1.2352 0.19%
2026-07-22 中银沪深300指数A 1.2328 -0.42%
2026-07-21 中银沪深300指数A 1.2380 2.94%
2026-07-20 中银沪深300指数A 1.2026 1.38%
2026-07-17 中银沪深300指数A 1.1862 -3.29%
2026-07-16 中银沪深300指数A 1.2266 -1.65%
2026-07-15 中银沪深300指数A 1.2472 -0.16%
2026-07-14 中银沪深300指数A 1.2492 2.03%
2026-07-13 中银沪深300指数A 1.2244 -1.66%
2026-07-10 中银沪深300指数A 1.2451 -1.68%
2026-07-09 中银沪深300指数A 1.2664 2.36%
2026-07-08 中银沪深300指数A 1.2372 -0.71%
2026-07-07 中银沪深300指数A 1.2461 -0.98%
2026-07-06 中银沪深300指数A 1.2584 -0.02%
2026-07-03 中银沪深300指数A 1.2587 0.61%
2026-07-02 中银沪深300指数A 1.2511 -2.78%
2026-07-01 中银沪深300指数A 1.2869 -0.36%
2026-06-30 中银沪深300指数A 1.2916 1.02%
2026-06-29 中银沪深300指数A 1.2785 1.20%
2026-06-26 中银沪深300指数A 1.2633 -2.72%
2026-06-25 中银沪深300指数A 1.2986 1.45%
2026-06-24 中银沪深300指数A 1.2801 0.46%
2026-06-23 中银沪深300指数A 1.2743 -2.65%
2026-06-22 中银沪深300指数A 1.3090 2.26%
2026-06-18 中银沪深300指数A 1.2801 0.23%
2026-06-17 中银沪深300指数A 1.2771 0.91%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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