近半年鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I022844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5210 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5144 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5270 |
-3.68% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5832 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5629 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5801 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5912 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6080 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6280 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6305 |
2.04% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5979 |
-1.59% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6237 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6432 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6411 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6554 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6567 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6390 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6300 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5866 |
-4.34% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6586 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6428 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6515 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6773 |
-1.64% |
| 2025-11-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7052 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7148 |
3.47% |
| 2025-11-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6573 |
2.16% |
| 2025-11-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6223 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6241 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6038 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6383 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6295 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6236 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6658 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6464 |
1.87% |
| 2025-10-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6162 |
-1.64% |
| 2025-10-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6431 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6435 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6628 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6474 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6389 |
-1.24% |
| 2025-10-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6594 |
-1.69% |
| 2025-10-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6879 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6826 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6619 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7170 |
1.39% |
| 2025-10-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6934 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6517 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7186 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7506 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7980 |
-1.57% |
| 2025-09-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8266 |
2.39% |
| 2025-09-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7839 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7582 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7999 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7935 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7968 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8226 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8013 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8275 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8195 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8177 |
-0.99% |
| 2025-09-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8358 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8342 |
1.85% |
| 2025-09-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8008 |
-2.75% |
| 2025-09-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8517 |
-0.87% |
| 2025-09-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8679 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8725 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8609 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7926 |
-3.60% |
| 2025-09-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8595 |
1.38% |
| 2025-09-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8341 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8347 |
4.66% |
| 2025-08-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7530 |
3.17% |
| 2025-08-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6991 |
-1.59% |
| 2025-08-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7265 |
-3.80% |
| 2025-08-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7947 |
-1.07% |
| 2025-08-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8142 |
0.35% |
| 2025-08-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8079 |
1.29% |
| 2025-08-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7849 |
1.84% |
| 2025-08-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7526 |
-2.09% |
| 2025-08-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7900 |
-1.32% |
| 2025-08-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.8140 |
1.58% |
| 2025-08-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7858 |
2.59% |
| 2025-08-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7408 |
0.54% |
| 2025-08-13 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7315 |
3.69% |
| 2025-08-12 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6699 |
-0.75% |
| 2025-08-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6825 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6741 |
-0.76% |
| 2025-08-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6870 |
-2.93% |
| 2025-08-06 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7380 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7340 |
3.38% |
| 2025-08-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6773 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6764 |
-2.25% |
| 2025-07-31 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7150 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7348 |
-0.99% |
| 2025-07-29 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.7521 |
3.64% |
| 2025-07-28 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6906 |
2.93% |
| 2025-07-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6424 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6456 |
2.20% |
| 2025-07-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6101 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6085 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6085 |
-1.00% |
| 2025-07-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6247 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.6146 |
4.47% |
| 2025-07-16 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5455 |
0.80% |
| 2025-07-15 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.5333 |
2.67% |
| 2025-07-14 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4934 |
1.80% |
| 2025-07-11 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4670 |
1.28% |
| 2025-07-10 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4484 |
-0.67% |
| 2025-07-09 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4581 |
1.33% |
| 2025-07-08 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4389 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4389 |
-2.20% |
| 2025-07-04 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4712 |
0.89% |
| 2025-07-03 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4582 |
2.53% |
| 2025-07-02 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4222 |
0.79% |
| 2025-07-01 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4111 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4123 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4055 |
-0.75% |
| 2025-06-26 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4161 |
-1.58% |
| 2025-06-25 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4389 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4348 |
2.94% |
| 2025-06-23 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3938 |
2.04% |
| 2025-06-20 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3659 |
0.37% |
| 2025-06-19 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.3608 |
-2.86% |
| 2025-06-18 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4009 |
-0.39% |
