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博时裕乾纯债债券E基金净值查询(022809)

今年以来博时裕乾纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕乾纯债债券E022809净值及计算阶段收益
今年以来022809基金累计收益率1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时裕乾纯债债券E 1.2346 0.02%
2026-09-15 博时裕乾纯债债券E 1.2344 0.02%
2026-09-14 博时裕乾纯债债券E 1.2342 0.01%
2026-09-11 博时裕乾纯债债券E 1.2341 -0.01%
2026-09-10 博时裕乾纯债债券E 1.2342 -0.01%
2026-09-09 博时裕乾纯债债券E 1.2343 0.01%
2026-09-08 博时裕乾纯债债券E 1.2342 0.00%
2026-09-07 博时裕乾纯债债券E 1.2342 0.02%
2026-09-04 博时裕乾纯债债券E 1.2339 0.01%
2026-09-03 博时裕乾纯债债券E 1.2338 0.04%
2026-09-02 博时裕乾纯债债券E 1.2333 -0.02%
2026-09-01 博时裕乾纯债债券E 1.2335 0.03%
2026-08-31 博时裕乾纯债债券E 1.2331 0.02%
2026-08-28 博时裕乾纯债债券E 1.2328 -0.01%
2026-08-27 博时裕乾纯债债券E 1.2329 -0.04%
2026-08-26 博时裕乾纯债债券E 1.2334 -0.02%
2026-08-25 博时裕乾纯债债券E 1.2336 -0.01%
2026-08-24 博时裕乾纯债债券E 1.2337 0.04%
2026-08-21 博时裕乾纯债债券E 1.2332 -0.01%
2026-08-20 博时裕乾纯债债券E 1.2333 -0.01%
2026-08-19 博时裕乾纯债债券E 1.2334 -0.05%
2026-08-18 博时裕乾纯债债券E 1.2340 0.03%
2026-08-17 博时裕乾纯债债券E 1.2336 0.02%
2026-08-14 博时裕乾纯债债券E 1.2333 0.00%
2026-08-13 博时裕乾纯债债券E 1.2333 0.04%
2026-08-12 博时裕乾纯债债券E 1.2328 0.00%
2026-08-11 博时裕乾纯债债券E 1.2328 -0.03%
2026-08-10 博时裕乾纯债债券E 1.2332 0.05%
2026-08-07 博时裕乾纯债债券E 1.2326 0.06%
2026-08-06 博时裕乾纯债债券E 1.2319 0.02%
2026-08-05 博时裕乾纯债债券E 1.2317 -0.01%
2026-08-04 博时裕乾纯债债券E 1.2318 0.02%
2026-08-03 博时裕乾纯债债券E 1.2315 0.01%
2026-07-31 博时裕乾纯债债券E 1.2314 0.02%
2026-07-30 博时裕乾纯债债券E 1.2311 0.05%
2026-07-29 博时裕乾纯债债券E 1.2305 -0.01%
2026-07-28 博时裕乾纯债债券E 1.2306 -0.01%
2026-07-27 博时裕乾纯债债券E 1.2307 0.00%
2026-07-24 博时裕乾纯债债券E 1.2307 0.02%
2026-07-23 博时裕乾纯债债券E 1.2304 0.00%
2026-07-22 博时裕乾纯债债券E 1.2304 0.06%
2026-07-21 博时裕乾纯债债券E 1.2297 0.00%
2026-07-20 博时裕乾纯债债券E 1.2297 0.00%
2026-07-17 博时裕乾纯债债券E 1.2297 0.02%
2026-07-16 博时裕乾纯债债券E 1.2295 0.00%
2026-07-15 博时裕乾纯债债券E 1.2295 0.01%
2026-07-14 博时裕乾纯债债券E 1.2294 0.02%
2026-07-13 博时裕乾纯债债券E 1.2292 -0.04%
2026-07-10 博时裕乾纯债债券E 1.2297 0.02%
2026-07-09 博时裕乾纯债债券E 1.2295 0.02%
2026-07-08 博时裕乾纯债债券E 1.2293 0.02%
2026-07-07 博时裕乾纯债债券E 1.2290 0.01%
2026-07-06 博时裕乾纯债债券E 1.2289 0.06%
2026-07-03 博时裕乾纯债债券E 1.2282 -0.02%
2026-07-02 博时裕乾纯债债券E 1.2284 0.01%
2026-07-01 博时裕乾纯债债券E 1.2283 -0.07%
2026-06-30 博时裕乾纯债债券E 1.2291 -0.07%
2026-06-29 博时裕乾纯债债券E 1.2300 0.07%
2026-06-26 博时裕乾纯债债券E 1.2291 0.02%
2026-06-25 博时裕乾纯债债券E 1.2289 0.08%
2026-06-24 博时裕乾纯债债券E 1.2279 0.00%
2026-06-23 博时裕乾纯债债券E 1.2279 -0.04%
2026-06-22 博时裕乾纯债债券E 1.2284 -0.01%
2026-06-18 博时裕乾纯债债券E 1.2285 0.02%
2026-06-17 博时裕乾纯债债券E 1.2283 0.07%
2026-06-16 博时裕乾纯债债券E 1.2275 0.07%
2026-06-15 博时裕乾纯债债券E 1.2266 0.01%
2026-06-12 博时裕乾纯债债券E 1.2265 0.04%
2026-06-11 博时裕乾纯债债券E 1.2260 -0.05%
2026-06-10 博时裕乾纯债债券E 1.2266 -0.04%
2026-06-09 博时裕乾纯债债券E 1.2271 -0.04%
2026-06-08 博时裕乾纯债债券E 1.2276 -0.01%
2026-06-05 博时裕乾纯债债券E 1.2277 -0.07%
2026-06-04 博时裕乾纯债债券E 1.2285 0.03%
2026-06-03 博时裕乾纯债债券E 1.2281 -0.02%
2026-06-02 博时裕乾纯债债券E 1.2284 -0.01%
2026-06-01 博时裕乾纯债债券E 1.2285 0.07%
2026-05-29 博时裕乾纯债债券E 1.2277 0.02%
2026-05-28 博时裕乾纯债债券E 1.2274 0.01%
2026-05-27 博时裕乾纯债债券E 1.2273 0.07%
2026-05-26 博时裕乾纯债债券E 1.2264 0.03%
2026-05-25 博时裕乾纯债债券E 1.2260 0.03%
2026-05-22 博时裕乾纯债债券E 1.2256 -0.01%
2026-05-21 博时裕乾纯债债券E 1.2257 0.00%
2026-05-20 博时裕乾纯债债券E 1.2257 0.00%
2026-05-19 博时裕乾纯债债券E 1.2257 0.06%
2026-05-18 博时裕乾纯债债券E 1.2250 0.03%
2026-05-15 博时裕乾纯债债券E 1.2246 -0.01%
2026-05-14 博时裕乾纯债债券E 1.2247 -0.01%
2026-05-13 博时裕乾纯债债券E 1.2248 0.02%
2026-05-12 博时裕乾纯债债券E 1.2245 0.02%
2026-05-11 博时裕乾纯债债券E 1.2243 0.06%
2026-05-08 博时裕乾纯债债券E 1.2236 0.02%
2026-04-30 博时裕乾纯债债券E 1.2236 -0.03%
2026-04-29 博时裕乾纯债债券E 1.2240 0.06%
2026-04-28 博时裕乾纯债债券E 1.2233 0.03%
2026-04-27 博时裕乾纯债债券E 1.2229 -0.02%
2026-04-24 博时裕乾纯债债券E 1.2232 -0.05%
2026-04-23 博时裕乾纯债债券E 1.2238 -0.04%
2026-04-22 博时裕乾纯债债券E 1.2243 0.04%
2026-04-21 博时裕乾纯债债券E 1.2238 0.06%
2026-04-20 博时裕乾纯债债券E 1.2231 0.02%
2026-04-17 博时裕乾纯债债券E 1.2229 0.10%
2026-04-16 博时裕乾纯债债券E 1.2217 -0.01%
2026-04-15 博时裕乾纯债债券E 1.2218 0.02%
2026-04-14 博时裕乾纯债债券E 1.2216 0.02%
2026-04-13 博时裕乾纯债债券E 1.2214 0.09%
2026-04-10 博时裕乾纯债债券E 1.2203 0.02%
2026-04-09 博时裕乾纯债债券E 1.2201 -0.02%
2026-04-08 博时裕乾纯债债券E 1.2203 0.02%
2026-04-07 博时裕乾纯债债券E 1.2201 0.05%
2026-04-03 博时裕乾纯债债券E 1.2195 0.06%
2026-04-02 博时裕乾纯债债券E 1.2188 0.01%
2026-04-01 博时裕乾纯债债券E 1.2187 -0.02%
2026-03-31 博时裕乾纯债债券E 1.2189 0.00%
2026-03-30 博时裕乾纯债债券E 1.2189 0.06%
2026-03-27 博时裕乾纯债债券E 1.2182 0.02%
2026-03-26 博时裕乾纯债债券E 1.2179 0.02%
2026-03-25 博时裕乾纯债债券E 1.2177 0.02%
2026-03-24 博时裕乾纯债债券E 1.2175 0.01%
2026-03-23 博时裕乾纯债债券E 1.2174 -0.01%
2026-03-20 博时裕乾纯债债券E 1.2175 0.01%
2026-03-19 博时裕乾纯债债券E 1.2174 0.02%
2026-03-18 博时裕乾纯债债券E 1.2172 0.04%
2026-03-17 博时裕乾纯债债券E 1.2167 0.02%
2026-03-16 博时裕乾纯债债券E 1.2165 -0.01%
2026-03-13 博时裕乾纯债债券E 1.2166 0.02%
2026-03-12 博时裕乾纯债债券E 1.2164 0.02%
2026-03-11 博时裕乾纯债债券E 1.2162 0.00%
2026-03-10 博时裕乾纯债债券E 1.2162 0.02%
2026-03-09 博时裕乾纯债债券E 1.2160 -0.02%
2026-03-06 博时裕乾纯债债券E 1.2163 0.00%
2026-03-05 博时裕乾纯债债券E 1.2163 0.01%
2026-03-04 博时裕乾纯债债券E 1.2162 0.04%
2026-03-03 博时裕乾纯债债券E 1.2157 0.01%
2026-03-02 博时裕乾纯债债券E 1.2156 0.02%
2026-02-27 博时裕乾纯债债券E 1.2153 0.03%
2026-02-26 博时裕乾纯债债券E 1.2149 -0.04%
2026-02-25 博时裕乾纯债债券E 1.2154 -0.04%
2026-02-24 博时裕乾纯债债券E 1.2159 0.04%
2026-02-13 博时裕乾纯债债券E 1.2154 0.01%
2026-02-12 博时裕乾纯债债券E 1.2153 0.02%
2026-02-11 博时裕乾纯债债券E 1.2151 0.02%
2026-02-10 博时裕乾纯债债券E 1.2148 0.02%
2026-02-09 博时裕乾纯债债券E 1.2146 0.04%
2026-02-06 博时裕乾纯债债券E 1.2141 0.02%
2026-02-05 博时裕乾纯债债券E 1.2138 0.03%
2026-02-04 博时裕乾纯债债券E 1.2134 0.00%
2026-02-03 博时裕乾纯债债券E 1.2134 -0.01%
2026-02-02 博时裕乾纯债债券E 1.2135 0.01%
2026-01-30 博时裕乾纯债债券E 1.2134 0.00%
2026-01-29 博时裕乾纯债债券E 1.2134 0.01%
2026-01-28 博时裕乾纯债债券E 1.2133 0.01%
2026-01-27 博时裕乾纯债债券E 1.2132 -0.01%
2026-01-26 博时裕乾纯债债券E 1.2133 0.02%
2026-01-23 博时裕乾纯债债券E 1.2131 0.02%
2026-01-22 博时裕乾纯债债券E 1.2128 0.01%
2026-01-21 博时裕乾纯债债券E 1.2127 0.02%
2026-01-20 博时裕乾纯债债券E 1.2125 0.01%
2026-01-19 博时裕乾纯债债券E 1.2124 0.02%
2026-01-16 博时裕乾纯债债券E 1.2122 0.02%
2026-01-15 博时裕乾纯债债券E 1.2119 0.01%
2026-01-14 博时裕乾纯债债券E 1.2118 0.02%
2026-01-13 博时裕乾纯债债券E 1.2116 0.01%
2026-01-12 博时裕乾纯债债券E 1.2115 0.03%
2026-01-09 博时裕乾纯债债券E 1.2111 0.01%
2026-01-08 博时裕乾纯债债券E 1.2110 0.02%
2026-01-07 博时裕乾纯债债券E 1.2107 -0.02%
2026-01-06 博时裕乾纯债债券E 1.2109 -0.03%
2026-01-05 博时裕乾纯债债券E 1.2113 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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