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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询(022794)

近半年鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I022794净值及计算阶段收益
近半年022794基金累计收益率-7.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8817 0.23%
2026-09-15 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8797 -1.23%
2026-09-14 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8905 1.79%
2026-09-11 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8748 -1.85%
2026-09-10 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8913 -1.86%
2026-09-09 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9079 -0.92%
2026-09-08 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9163 1.43%
2026-09-07 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9034 -0.01%
2026-09-04 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9035 -0.95%
2026-09-03 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9122 0.37%
2026-09-02 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9088 -1.37%
2026-09-01 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9214 0.46%
2026-08-31 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9172 -2.09%
2026-08-28 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9364 -2.07%
2026-08-27 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9558 0.87%
2026-08-26 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9476 1.17%
2026-08-25 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9366 1.44%
2026-08-24 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9233 -5.11%
2026-08-21 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9705 -2.89%
2026-08-20 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9985 6.62%
2026-08-19 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9365 -2.50%
2026-08-18 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9605 -0.76%
2026-08-17 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9679 0.27%
2026-08-14 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9653 -1.02%
2026-08-13 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9752 0.90%
2026-08-12 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9665 -0.50%
2026-08-11 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9714 0.37%
2026-08-10 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9678 1.13%
2026-08-07 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9570 5.26%
2026-08-06 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9092 -1.66%
2026-08-05 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9243 0.53%
2026-08-04 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9194 1.13%
2026-08-03 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9091 -0.61%
2026-07-31 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9147 0.86%
2026-07-30 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9069 -0.55%
2026-07-29 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9119 1.21%
2026-07-28 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9010 -1.58%
2026-07-27 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9155 3.02%
2026-07-24 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8887 -4.25%
2026-07-23 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9265 -0.68%
2026-07-22 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9328 0.16%
2026-07-21 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9313 0.87%
2026-07-20 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9233 2.06%
2026-07-17 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9047 -5.31%
2026-07-16 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9554 1.38%
2026-07-15 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9424 3.74%
2026-07-14 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9084 2.42%
2026-07-13 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8869 -0.31%
2026-07-10 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8897 3.68%
2026-07-09 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8581 0.76%
2026-07-08 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8516 -1.31%
2026-07-07 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8629 -4.03%
2026-07-06 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8977 1.14%
2026-07-03 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8876 1.50%
2026-07-02 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8745 -1.10%
2026-07-01 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8842 3.78%
2026-06-30 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8520 -1.48%
2026-06-29 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8646 6.23%
2026-06-26 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8139 -3.60%
2026-06-25 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8443 0.13%
2026-06-24 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8432 0.27%
2026-06-23 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8409 0.68%
2026-06-22 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8352 0.94%
2026-06-18 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8274 1.42%
2026-06-17 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8158 -0.85%
2026-06-16 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8228 -0.57%
2026-06-15 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8275 -0.49%
2026-06-12 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8316 2.41%
2026-06-11 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8120 -1.60%
2026-06-10 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8250 0.92%
2026-06-09 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8175 0.39%
2026-06-08 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8143 -2.64%
2026-06-05 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8364 -0.07%
2026-06-04 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8370 -1.53%
2026-06-03 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8500 -1.52%
2026-06-02 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8629 -1.62%
2026-06-01 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8769 -0.69%
2026-05-29 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8830 1.12%
2026-05-28 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8732 -1.82%
2026-05-27 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8891 -1.06%
2026-05-26 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8986 -1.40%
2026-05-25 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9114 -0.18%
2026-05-22 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9130 -1.45%
2026-05-21 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9262 0.30%
2026-05-20 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9234 -0.97%
2026-05-19 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9324 0.27%
2026-05-18 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9299 -1.25%
2026-05-15 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9417 -0.86%
2026-05-14 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9499 -2.37%
2026-05-13 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9730 -1.27%
2026-05-12 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9854 -1.74%
2026-05-11 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0025 4.31%
2026-05-08 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9611 -0.01%
2026-04-30 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9514 -0.44%
2026-04-29 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9556 -0.10%
2026-04-28 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9566 1.57%
2026-04-27 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9418 -0.06%
2026-04-24 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9424 -0.58%
2026-04-23 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9479 -1.28%
2026-04-22 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9602 0.52%
2026-04-21 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9552 -0.78%
2026-04-20 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9627 -0.18%
2026-04-17 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9644 -1.65%
2026-04-16 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9803 -0.12%
2026-04-15 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9815 0.85%
2026-04-14 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9732 1.19%
2026-04-13 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9618 -0.96%
2026-04-10 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9711 0.82%
2026-04-09 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9632 -1.31%
2026-04-08 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9760 1.66%
2026-04-07 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9601 0.13%
2026-04-03 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9589 -1.93%
2026-04-02 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9774 -0.41%
2026-04-01 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9814 3.71%
2026-03-31 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9463 -0.07%
2026-03-30 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9470 1.28%
2026-03-27 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9350 3.36%
2026-03-26 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9046 -1.19%
2026-03-25 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9155 0.96%
2026-03-24 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9068 2.19%
2026-03-23 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8874 -4.51%
2026-03-20 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9293 -1.22%
2026-03-19 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9408 -1.27%
2026-03-18 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9529 0.14%
2026-03-17 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9516 -0.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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