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摩根中证A500ETF联接I基金净值查询(022759)

近一季摩根中证A500ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根中证A500ETF联接I022759净值及计算阶段收益
近一季022759基金累计收益率-9.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
2026-09-15 摩根中证A500ETF联接I 1.1408 -0.52%
2026-09-14 摩根中证A500ETF联接I 1.1468 -0.54%
2026-09-11 摩根中证A500ETF联接I 1.1530 -1.00%
2026-09-10 摩根中证A500ETF联接I 1.1647 -0.59%
2026-09-09 摩根中证A500ETF联接I 1.1716 0.24%
2026-09-08 摩根中证A500ETF联接I 1.1688 -0.25%
2026-09-07 摩根中证A500ETF联接I 1.1717 0.83%
2026-09-04 摩根中证A500ETF联接I 1.1620 -0.46%
2026-09-03 摩根中证A500ETF联接I 1.1674 0.16%
2026-09-02 摩根中证A500ETF联接I 1.1655 -1.41%
2026-09-01 摩根中证A500ETF联接I 1.1822 -0.50%
2026-08-31 摩根中证A500ETF联接I 1.1882 0.31%
2026-08-28 摩根中证A500ETF联接I 1.1845 -0.49%
2026-08-27 摩根中证A500ETF联接I 1.1903 1.11%
2026-08-26 摩根中证A500ETF联接I 1.1772 0.74%
2026-08-25 摩根中证A500ETF联接I 1.1686 -0.12%
2026-08-24 摩根中证A500ETF联接I 1.1700 -1.44%
2026-08-21 摩根中证A500ETF联接I 1.1871 0.55%
2026-08-20 摩根中证A500ETF联接I 1.1806 0.20%
2026-08-19 摩根中证A500ETF联接I 1.1782 -3.35%
2026-08-18 摩根中证A500ETF联接I 1.2191 -0.30%
2026-08-17 摩根中证A500ETF联接I 1.2228 1.77%
2026-08-14 摩根中证A500ETF联接I 1.2015 0.19%
2026-08-13 摩根中证A500ETF联接I 1.1992 -0.72%
2026-08-12 摩根中证A500ETF联接I 1.2079 0.69%
2026-08-11 摩根中证A500ETF联接I 1.1996 -0.77%
2026-08-10 摩根中证A500ETF联接I 1.2089 0.17%
2026-08-07 摩根中证A500ETF联接I 1.2069 1.28%
2026-08-06 摩根中证A500ETF联接I 1.1917 -0.16%
2026-08-05 摩根中证A500ETF联接I 1.1936 1.54%
2026-08-04 摩根中证A500ETF联接I 1.1755 1.65%
2026-08-03 摩根中证A500ETF联接I 1.1564 -0.97%
2026-07-31 摩根中证A500ETF联接I 1.1677 1.18%
2026-07-30 摩根中证A500ETF联接I 1.1541 -1.46%
2026-07-29 摩根中证A500ETF联接I 1.1712 0.69%
2026-07-28 摩根中证A500ETF联接I 1.1632 -2.99%
2026-07-27 摩根中证A500ETF联接I 1.1990 1.42%
2026-07-24 摩根中证A500ETF联接I 1.1822 -1.77%
2026-07-23 摩根中证A500ETF联接I 1.2035 0.18%
2026-07-22 摩根中证A500ETF联接I 1.2013 -0.58%
2026-07-21 摩根中证A500ETF联接I 1.2083 3.49%
2026-07-20 摩根中证A500ETF联接I 1.1675 0.75%
2026-07-17 摩根中证A500ETF联接I 1.1588 -3.91%
2026-07-16 摩根中证A500ETF联接I 1.2059 -1.79%
2026-07-15 摩根中证A500ETF联接I 1.2279 -0.62%
2026-07-14 摩根中证A500ETF联接I 1.2356 2.11%
2026-07-13 摩根中证A500ETF联接I 1.2101 -2.40%
2026-07-10 摩根中证A500ETF联接I 1.2398 -1.70%
2026-07-09 摩根中证A500ETF联接I 1.2612 2.66%
2026-07-08 摩根中证A500ETF联接I 1.2285 -1.10%
2026-07-07 摩根中证A500ETF联接I 1.2422 -1.13%
2026-07-06 摩根中证A500ETF联接I 1.2564 -0.30%
2026-07-03 摩根中证A500ETF联接I 1.2602 0.65%
2026-07-02 摩根中证A500ETF联接I 1.2520 -3.03%
2026-07-01 摩根中证A500ETF联接I 1.2911 -0.55%
2026-06-30 摩根中证A500ETF联接I 1.2983 1.41%
2026-06-29 摩根中证A500ETF联接I 1.2802 1.20%
2026-06-26 摩根中证A500ETF联接I 1.2650 -2.82%
2026-06-25 摩根中证A500ETF联接I 1.3017 1.47%
2026-06-24 摩根中证A500ETF联接I 1.2829 0.98%
2026-06-23 摩根中证A500ETF联接I 1.2704 -2.83%
2026-06-22 摩根中证A500ETF联接I 1.3074 2.32%
2026-06-18 摩根中证A500ETF联接I 1.2777 0.50%
2026-06-17 摩根中证A500ETF联接I 1.2713 1.18%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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