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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 博道中证A500指数增强A | 1.2924 | -0.47% |
| 2025-12-17 | 博道中证A500指数增强A | 1.2985 | 2.32% |
| 2025-12-16 | 博道中证A500指数增强A | 1.2691 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 博道中证A500指数增强A | 1.2840 | -0.61% |
| 2025-12-12 | 博道中证A500指数增强A | 1.2919 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 1.4827 | 0.35% |
| 博道盛彦混合A | 1.2677 | 0.33% |
| 博道盛彦混合C | 1.2409 | 0.33% |
| 博道消费智航A | 0.9242 | 0.16% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 1.0633 | 0.05% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0500 | 0.05% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0347 | 0.02% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 博道和盈利率债A | 1.0067 | 0.02% |
| 博道和盈利率债C | 1.0074 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.8827 | 0.67% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.5386 | 0.41% |
| 港股高C | 1.2322 | 0.34% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 3.2969 | 0.10% |
| 中信保诚至裕混合C | 1.2961 | 0.08% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 1.1295 | 0.02% |
| 同泰同欣混合A | 0.9714 | 0.01% |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0973 | 0.00% |
