永赢润益债券B基金净值查询,022662基金近半年收益率及净值表_

近半年永赢润益债券B基金净值查询

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查询指定日期范围永赢润益债券B022662净值及计算阶段收益

近半年022662基金累计收益率2.65%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	永赢润益债券B	1.1298	0.03%
2026-09-15	永赢润益债券B	1.1295	0.03%
2026-09-14	永赢润益债券B	1.1292	0.02%
2026-09-11	永赢润益债券B	1.1290	-0.03%
2026-09-10	永赢润益债券B	1.1293	-0.02%
2026-09-09	永赢润益债券B	1.1295	0.01%
2026-09-08	永赢润益债券B	1.1294	-0.01%
2026-09-07	永赢润益债券B	1.1295	0.05%
2026-09-04	永赢润益债券B	1.1289	0.01%
2026-09-03	永赢润益债券B	1.1288	0.09%
2026-09-02	永赢润益债券B	1.1278	-0.03%
2026-09-01	永赢润益债券B	1.1281	0.08%
2026-08-31	永赢润益债券B	1.1272	0.04%
2026-08-28	永赢润益债券B	1.1267	-0.01%
2026-08-27	永赢润益债券B	1.1268	-0.09%
2026-08-26	永赢润益债券B	1.1278	-0.04%
2026-08-25	永赢润益债券B	1.1282	-0.02%
2026-08-24	永赢润益债券B	1.1284	0.09%
2026-08-21	永赢润益债券B	1.1274	-0.02%
2026-08-20	永赢润益债券B	1.1276	-0.04%
2026-08-19	永赢润益债券B	1.1280	-0.10%
2026-08-18	永赢润益债券B	1.1291	0.06%
2026-08-17	永赢润益债券B	1.1284	0.04%
2026-08-14	永赢润益债券B	1.1279	0.02%
2026-08-13	永赢润益债券B	1.1277	0.07%
2026-08-12	永赢润益债券B	1.1269	0.01%
2026-08-11	永赢润益债券B	1.1268	-0.06%
2026-08-10	永赢润益债券B	1.1275	0.12%
2026-08-07	永赢润益债券B	1.1262	0.08%
2026-08-06	永赢润益债券B	1.1253	0.02%
2026-08-05	永赢润益债券B	1.1251	-0.01%
2026-08-04	永赢润益债券B	1.1252	0.04%
2026-08-03	永赢润益债券B	1.1248	0.03%
2026-07-31	永赢润益债券B	1.1245	0.06%
2026-07-30	永赢润益债券B	1.1238	0.12%
2026-07-29	永赢润益债券B	1.1224	-0.01%
2026-07-28	永赢润益债券B	1.1225	-0.02%
2026-07-27	永赢润益债券B	1.1227	0.01%
2026-07-24	永赢润益债券B	1.1226	0.04%
2026-07-23	永赢润益债券B	1.1221	0.02%
2026-07-22	永赢润益债券B	1.1219	0.14%
2026-07-21	永赢润益债券B	1.1203	0.02%
2026-07-20	永赢润益债券B	1.1201	-0.02%
2026-07-17	永赢润益债券B	1.1203	0.06%
2026-07-16	永赢润益债券B	1.1196	-0.03%
2026-07-15	永赢润益债券B	1.1199	0.01%
2026-07-14	永赢润益债券B	1.1198	0.03%
2026-07-13	永赢润益债券B	1.1195	-0.04%
2026-07-10	永赢润益债券B	1.1199	0.02%
2026-07-09	永赢润益债券B	1.1197	0.02%
2026-07-08	永赢润益债券B	1.1195	0.06%
2026-07-07	永赢润益债券B	1.1188	0.02%
2026-07-06	永赢润益债券B	1.1186	0.11%
2026-07-03	永赢润益债券B	1.1174	-0.03%
2026-07-02	永赢润益债券B	1.1177	0.02%
2026-07-01	永赢润益债券B	1.1175	-0.11%
2026-06-30	永赢润益债券B	1.1187	-0.10%
2026-06-29	永赢润益债券B	1.1198	0.11%
2026-06-26	永赢润益债券B	1.1186	0.03%
2026-06-25	永赢润益债券B	1.1183	0.09%
2026-06-24	永赢润益债券B	1.1173	0.01%
2026-06-23	永赢润益债券B	1.1172	-0.05%
2026-06-22	永赢润益债券B	1.1178	0.00%
2026-06-18	永赢润益债券B	1.1178	0.04%
2026-06-17	永赢润益债券B	1.1174	0.09%
2026-06-16	永赢润益债券B	1.1164	0.12%
2026-06-15	永赢润益债券B	1.1151	0.05%
2026-06-12	永赢润益债券B	1.1145	0.07%
2026-06-11	永赢润益债券B	1.1137	-0.05%
2026-06-10	永赢润益债券B	1.1143	-0.08%
2026-06-09	永赢润益债券B	1.1152	-0.06%
2026-06-08	永赢润益债券B	1.1159	-0.03%
2026-06-05	永赢润益债券B	1.1162	-0.07%
2026-06-04	永赢润益债券B	1.1170	0.05%
2026-06-03	永赢润益债券B	1.1164	-0.04%
2026-06-02	永赢润益债券B	1.1168	0.00%
2026-06-01	永赢润益债券B	1.1168	0.07%
2026-05-29	永赢润益债券B	1.1160	0.04%
2026-05-28	永赢润益债券B	1.1156	0.04%
2026-05-27	永赢润益债券B	1.1152	0.09%
2026-05-26	永赢润益债券B	1.1142	0.04%
2026-05-25	永赢润益债券B	1.1137	0.05%
2026-05-22	永赢润益债券B	1.1131	0.00%
2026-05-21	永赢润益债券B	1.1131	-0.02%
2026-05-20	永赢润益债券B	1.1133	0.02%
2026-05-19	永赢润益债券B	1.1131	0.06%
2026-05-18	永赢润益债券B	1.1124	0.04%
2026-05-15	永赢润益债券B	1.1119	0.02%
2026-05-14	永赢润益债券B	1.1117	-0.02%
2026-05-13	永赢润益债券B	1.1119	0.04%
2026-05-12	永赢润益债券B	1.1114	0.05%
2026-05-11	永赢润益债券B	1.1108	0.05%
2026-05-08	永赢润益债券B	1.1102	0.02%
2026-04-30	永赢润益债券B	1.1100	-0.05%
2026-04-29	永赢润益债券B	1.1105	0.10%
2026-04-28	永赢润益债券B	1.1094	0.06%
2026-04-27	永赢润益债券B	1.1087	-0.05%
2026-04-24	永赢润益债券B	1.1092	-0.07%
2026-04-23	永赢润益债券B	1.1100	-0.07%
2026-04-22	永赢润益债券B	1.1108	0.08%
2026-04-21	永赢润益债券B	1.1099	0.07%
2026-04-20	永赢润益债券B	1.1091	0.05%
2026-04-17	永赢润益债券B	1.1085	0.14%
2026-04-16	永赢润益债券B	1.1070	0.01%
2026-04-15	永赢润益债券B	1.1069	0.02%
2026-04-14	永赢润益债券B	1.1067	0.05%
2026-04-13	永赢润益债券B	1.1061	0.07%
2026-04-10	永赢润益债券B	1.1053	0.05%
2026-04-09	永赢润益债券B	1.1048	-0.02%
2026-04-08	永赢润益债券B	1.1050	0.01%
2026-04-07	永赢润益债券B	1.1049	0.08%
2026-04-03	永赢润益债券B	1.1040	0.08%
2026-04-02	永赢润益债券B	1.1031	0.02%
2026-04-01	永赢润益债券B	1.1029	-0.03%
2026-03-31	永赢润益债券B	1.1032	-0.01%
2026-03-30	永赢润益债券B	1.1033	0.09%
2026-03-27	永赢润益债券B	1.1023	0.04%
2026-03-26	永赢润益债券B	1.1019	0.03%
2026-03-25	永赢润益债券B	1.1016	0.03%
2026-03-24	永赢润益债券B	1.1013	0.03%
2026-03-23	永赢润益债券B	1.1010	-0.01%
2026-03-20	永赢润益债券B	1.1011	0.01%
2026-03-19	永赢润益债券B	1.1010	0.03%
2026-03-18	永赢润益债券B	1.1007	0.05%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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