近半年天弘增益回报债券发起式E基金净值查询
查询指定日期范围天弘增益回报债券发起式E022587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3462 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3443 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3400 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3424 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3406 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3369 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3399 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3379 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3414 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3428 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3397 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3400 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3402 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3418 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3403 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3393 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3398 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3411 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3409 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3383 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3427 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3433 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3428 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3455 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3483 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3515 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3499 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3489 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3505 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3458 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3464 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3436 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3430 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3457 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3454 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3451 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3484 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3458 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3462 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3439 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3439 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3430 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3439 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3422 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3426 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3473 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3498 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3468 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3472 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3470 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3463 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3448 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3430 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3419 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3402 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3429 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3425 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3453 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3470 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3418 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3467 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3446 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3453 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3445 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3456 |
0.18% |
| 2025-09-10 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3432 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3441 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3458 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3427 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3414 |
-0.08% |
| 2025-09-03 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3425 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3443 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3483 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3467 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3478 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3453 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3497 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3494 |
0.16% |
| 2025-08-22 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3472 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3463 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3446 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3396 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3419 |
0.12% |
| 2025-08-15 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3403 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3371 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3396 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3397 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3417 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3418 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3419 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3402 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3387 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3380 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3353 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3341 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3388 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3367 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3351 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3346 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3351 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3329 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3345 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3321 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3308 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3270 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3246 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3245 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3252 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3264 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3254 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3222 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3224 |
0.13% |
| 2025-07-07 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3207 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3212 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3210 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3199 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3197 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3204 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3181 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3171 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3185 |
0.24% |
| 2025-06-24 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3153 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3130 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3139 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3141 |
-0.15% |
