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天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金净值查询(022529)

近半年天弘安怡30天滚动持有短债发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安怡30天滚动持有短债发起A022529净值及计算阶段收益
近半年022529基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1429 0.01%
2026-09-16 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1428 0.01%
2026-09-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1427 0.00%
2026-09-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1427 0.01%
2026-09-11 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1426 0.01%
2026-09-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1425 0.01%
2026-09-09 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1424 0.00%
2026-09-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1424 0.01%
2026-09-07 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1423 0.01%
2026-09-04 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1422 0.01%
2026-09-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1421 0.01%
2026-09-02 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1420 0.00%
2026-09-01 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1420 0.01%
2026-08-31 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1419 0.02%
2026-08-28 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1417 0.00%
2026-08-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1417 0.00%
2026-08-26 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1417 0.00%
2026-08-25 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1417 0.00%
2026-08-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1417 0.02%
2026-08-21 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1415 0.00%
2026-08-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1415 0.00%
2026-08-19 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1415 0.01%
2026-08-18 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1414 0.01%
2026-08-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1413 0.01%
2026-08-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1412 0.01%
2026-08-13 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1411 0.01%
2026-08-12 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1410 0.00%
2026-08-11 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1410 0.01%
2026-08-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1409 0.01%
2026-08-07 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1408 0.01%
2026-08-06 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1407 0.01%
2026-08-05 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1406 0.00%
2026-08-04 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1406 0.01%
2026-08-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1405 0.01%
2026-07-31 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1404 0.01%
2026-07-30 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1403 0.00%
2026-07-29 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1403 0.01%
2026-07-28 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1402 0.00%
2026-07-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1402 0.01%
2026-07-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1401 0.00%
2026-07-23 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1401 0.01%
2026-07-22 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1400 0.01%
2026-07-21 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1399 0.00%
2026-07-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1399 0.01%
2026-07-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1398 0.00%
2026-07-16 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1398 0.01%
2026-07-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1397 0.00%
2026-07-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1397 0.00%
2026-07-13 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1397 0.01%
2026-07-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1396 0.01%
2026-07-09 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1395 0.00%
2026-07-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1395 0.01%
2026-07-07 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1394 0.00%
2026-07-06 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1394 0.02%
2026-07-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1392 0.01%
2026-07-02 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1391 0.00%
2026-07-01 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1391 -0.01%
2026-06-30 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1392 0.01%
2026-06-29 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1391 0.02%
2026-06-26 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1389 0.00%
2026-06-25 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1389 0.02%
2026-06-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1387 0.00%
2026-06-23 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1387 0.00%
2026-06-22 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1387 0.01%
2026-06-18 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1386 0.01%
2026-06-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1385 0.01%
2026-06-16 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1384 0.01%
2026-06-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1383 0.01%
2026-06-12 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1382 0.00%
2026-06-11 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1382 -0.02%
2026-06-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1384 -0.01%
2026-06-09 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1385 -0.01%
2026-06-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1386 0.00%
2026-06-05 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1386 0.00%
2026-06-04 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1386 0.00%
2026-06-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1386 0.00%
2026-06-02 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1386 0.01%
2026-06-01 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1385 0.02%
2026-05-29 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1383 0.01%
2026-05-28 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1382 0.01%
2026-05-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1381 0.01%
2026-05-26 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1380 0.01%
2026-05-25 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1379 0.02%
2026-05-22 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1377 0.01%
2026-05-21 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1376 0.00%
2026-05-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1376 0.01%
2026-05-19 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1375 0.01%
2026-05-18 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1374 0.02%
2026-05-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1372 0.00%
2026-05-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1372 0.01%
2026-05-13 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1371 0.01%
2026-05-12 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1370 0.01%
2026-05-11 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1369 0.02%
2026-05-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1367 0.01%
2026-04-30 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1364 0.01%
2026-04-29 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1363 0.01%
2026-04-28 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1362 0.01%
2026-04-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1361 0.01%
2026-04-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1360 0.01%
2026-04-23 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1359 0.00%
2026-04-22 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1359 0.02%
2026-04-21 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1357 0.01%
2026-04-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1356 0.02%
2026-04-17 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1354 0.01%
2026-04-16 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1353 0.00%
2026-04-15 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1353 0.01%
2026-04-14 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1352 0.01%
2026-04-13 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1351 0.01%
2026-04-10 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1350 0.01%
2026-04-09 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1349 0.01%
2026-04-08 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1348 0.01%
2026-04-07 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1347 0.03%
2026-04-03 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1344 0.02%
2026-04-02 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1342 0.01%
2026-04-01 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1341 0.01%
2026-03-31 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1340 0.01%
2026-03-30 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1339 0.02%
2026-03-27 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1337 0.01%
2026-03-26 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1336 0.01%
2026-03-25 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1335 0.01%
2026-03-24 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1334 0.01%
2026-03-23 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1333 0.01%
2026-03-20 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1332 0.01%
2026-03-19 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1331 0.01%
2026-03-18 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1330 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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