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招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询(022505)

近一季招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商沪深300ETF发起式联接C022505净值及计算阶段收益
近一季022505基金累计收益率-6.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2071 0.68%
2026-09-15 招商沪深300ETF发起式联接C 1.1989 -0.61%
2026-09-14 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2062 -0.63%
2026-09-11 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2138 -0.73%
2026-09-10 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2227 -0.41%
2026-09-09 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2277 0.28%
2026-09-08 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2243 -0.33%
2026-09-07 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2284 0.57%
2026-09-04 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2214 -0.09%
2026-09-03 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2225 0.10%
2026-09-02 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2213 -1.29%
2026-09-01 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2373 -0.24%
2026-08-31 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2403 0.31%
2026-08-28 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2365 -0.42%
2026-08-27 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2417 0.86%
2026-08-26 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2311 0.79%
2026-08-25 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2215 -0.17%
2026-08-24 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2236 -1.14%
2026-08-21 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2377 0.57%
2026-08-20 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2307 0.11%
2026-08-19 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2294 -2.64%
2026-08-18 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2627 -0.26%
2026-08-17 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2660 1.57%
2026-08-14 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2464 0.06%
2026-08-13 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2457 -0.53%
2026-08-12 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2524 0.57%
2026-08-11 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2453 -0.66%
2026-08-10 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2536 0.15%
2026-08-07 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2517 0.89%
2026-08-06 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2406 -0.14%
2026-08-05 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2424 1.16%
2026-08-04 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2282 1.22%
2026-08-03 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2134 -0.88%
2026-07-31 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2242 0.81%
2026-07-30 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2144 -1.00%
2026-07-29 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2267 0.66%
2026-07-28 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2187 -2.66%
2026-07-27 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2520 1.33%
2026-07-24 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2356 -1.55%
2026-07-23 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2550 0.22%
2026-07-22 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2523 -0.42%
2026-07-21 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2576 2.75%
2026-07-20 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2240 1.36%
2026-07-17 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2076 -3.19%
2026-07-16 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2474 -1.64%
2026-07-15 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2682 -0.20%
2026-07-14 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2707 1.93%
2026-07-13 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2466 -1.62%
2026-07-10 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2671 -1.62%
2026-07-09 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2880 2.40%
2026-07-08 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2578 -0.73%
2026-07-07 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2671 -0.95%
2026-07-06 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2793 -0.02%
2026-07-03 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2795 0.57%
2026-07-02 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2722 -2.77%
2026-07-01 招商沪深300ETF发起式联接C 1.3084 -0.39%
2026-06-30 招商沪深300ETF发起式联接C 1.3135 1.05%
2026-06-29 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2999 1.18%
2026-06-26 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2848 -2.67%
2026-06-25 招商沪深300ETF发起式联接C 1.3201 1.44%
2026-06-24 招商沪深300ETF发起式联接C 1.3013 0.60%
2026-06-23 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2936 -2.60%
2026-06-22 招商沪深300ETF发起式联接C 1.3281 2.22%
2026-06-18 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2993 0.21%
2026-06-17 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2966 0.90%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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