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国泰中证生物医药ETF联接E基金净值查询(022498)

近一季国泰中证生物医药ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF联接E022498净值及计算阶段收益
近一季022498基金累计收益率13.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0123 0.21%
2026-09-15 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0102 -0.79%
2026-09-14 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0182 2.35%
2026-09-11 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9948 -1.80%
2026-09-10 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0130 -1.28%
2026-09-09 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0261 -1.69%
2026-09-08 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0434 0.79%
2026-09-07 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0352 -0.47%
2026-09-04 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0401 -0.55%
2026-09-03 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0458 0.75%
2026-09-02 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0380 -0.48%
2026-09-01 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0430 0.21%
2026-08-31 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0408 -1.59%
2026-08-28 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0573 -1.39%
2026-08-27 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0722 0.81%
2026-08-26 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0636 0.29%
2026-08-25 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0605 1.71%
2026-08-24 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0427 -3.27%
2026-08-21 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0780 -3.45%
2026-08-20 国泰中证生物医药ETF联接E 1.1152 3.77%
2026-08-19 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0747 -1.48%
2026-08-18 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0908 -0.73%
2026-08-17 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0988 0.89%
2026-08-14 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0891 -1.30%
2026-08-13 国泰中证生物医药ETF联接E 1.1033 0.98%
2026-08-12 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0926 -0.58%
2026-08-11 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0990 0.43%
2026-08-10 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0943 1.38%
2026-08-07 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0794 5.56%
2026-08-06 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0225 -2.12%
2026-08-05 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0442 1.49%
2026-08-04 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0289 2.36%
2026-08-03 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0052 -1.52%
2026-07-31 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0207 0.35%
2026-07-30 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0171 -0.49%
2026-07-29 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0221 1.66%
2026-07-28 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0054 -1.43%
2026-07-27 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0200 1.81%
2026-07-24 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0019 -3.09%
2026-07-23 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0329 -0.60%
2026-07-22 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0391 0.04%
2026-07-21 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0387 0.84%
2026-07-20 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0300 3.69%
2026-07-17 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9933 -5.53%
2026-07-16 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0515 -0.59%
2026-07-15 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0577 3.26%
2026-07-14 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0243 2.23%
2026-07-13 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0020 -1.17%
2026-07-10 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0139 2.10%
2026-07-09 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9930 2.27%
2026-07-08 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9710 -1.55%
2026-07-07 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9863 -4.10%
2026-07-06 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0267 0.34%
2026-07-03 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0232 2.58%
2026-07-02 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9975 -0.82%
2026-07-01 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0057 4.07%
2026-06-30 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9664 -1.05%
2026-06-29 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9767 7.15%
2026-06-26 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9115 -2.51%
2026-06-25 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9350 1.32%
2026-06-24 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9228 2.10%
2026-06-23 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9038 0.41%
2026-06-22 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9001 1.40%
2026-06-18 国泰中证生物医药ETF联接E 0.8877 1.89%
2026-06-17 国泰中证生物医药ETF联接E 0.8712 -0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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