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国泰上证综合ETF联接E基金净值查询(022494)

近一季国泰上证综合ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证综合ETF联接E022494净值及计算阶段收益
近一季022494基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰上证综合ETF联接E 1.4268 0.76%
2026-09-15 国泰上证综合ETF联接E 1.4161 -0.53%
2026-09-14 国泰上证综合ETF联接E 1.4236 0.05%
2026-09-11 国泰上证综合ETF联接E 1.4229 -1.00%
2026-09-10 国泰上证综合ETF联接E 1.4373 -0.30%
2026-09-09 国泰上证综合ETF联接E 1.4416 0.29%
2026-09-08 国泰上证综合ETF联接E 1.4374 0.28%
2026-09-07 国泰上证综合ETF联接E 1.4334 -0.04%
2026-09-04 国泰上证综合ETF联接E 1.4340 -0.29%
2026-09-03 国泰上证综合ETF联接E 1.4382 0.22%
2026-09-02 国泰上证综合ETF联接E 1.4351 -0.84%
2026-09-01 国泰上证综合ETF联接E 1.4473 -0.10%
2026-08-31 国泰上证综合ETF联接E 1.4488 0.84%
2026-08-28 国泰上证综合ETF联接E 1.4368 0.06%
2026-08-27 国泰上证综合ETF联接E 1.4359 1.17%
2026-08-26 国泰上证综合ETF联接E 1.4193 0.45%
2026-08-25 国泰上证综合ETF联接E 1.4130 0.28%
2026-08-24 国泰上证综合ETF联接E 1.4091 -0.59%
2026-08-21 国泰上证综合ETF联接E 1.4174 0.18%
2026-08-20 国泰上证综合ETF联接E 1.4148 0.29%
2026-08-19 国泰上证综合ETF联接E 1.4107 -2.20%
2026-08-18 国泰上证综合ETF联接E 1.4424 0.23%
2026-08-17 国泰上证综合ETF联接E 1.4391 1.48%
2026-08-14 国泰上证综合ETF联接E 1.4181 0.09%
2026-08-13 国泰上证综合ETF联接E 1.4168 -0.52%
2026-08-12 国泰上证综合ETF联接E 1.4242 0.53%
2026-08-11 国泰上证综合ETF联接E 1.4167 -0.62%
2026-08-10 国泰上证综合ETF联接E 1.4255 0.56%
2026-08-07 国泰上证综合ETF联接E 1.4176 1.24%
2026-08-06 国泰上证综合ETF联接E 1.4003 0.60%
2026-08-05 国泰上证综合ETF联接E 1.3919 1.32%
2026-08-04 国泰上证综合ETF联接E 1.3737 0.37%
2026-08-03 国泰上证综合ETF联接E 1.3687 -0.42%
2026-07-31 国泰上证综合ETF联接E 1.3745 0.63%
2026-07-30 国泰上证综合ETF联接E 1.3659 -0.35%
2026-07-29 国泰上证综合ETF联接E 1.3707 0.44%
2026-07-28 国泰上证综合ETF联接E 1.3647 -0.97%
2026-07-27 国泰上证综合ETF联接E 1.3780 1.18%
2026-07-24 国泰上证综合ETF联接E 1.3619 -1.67%
2026-07-23 国泰上证综合ETF联接E 1.3851 0.73%
2026-07-22 国泰上证综合ETF联接E 1.3750 0.59%
2026-07-21 国泰上证综合ETF联接E 1.3669 1.38%
2026-07-20 国泰上证综合ETF联接E 1.3483 1.06%
2026-07-17 国泰上证综合ETF联接E 1.3342 -2.75%
2026-07-16 国泰上证综合ETF联接E 1.3719 -1.58%
2026-07-15 国泰上证综合ETF联接E 1.3939 -0.04%
2026-07-14 国泰上证综合ETF联接E 1.3944 1.71%
2026-07-13 国泰上证综合ETF联接E 1.3710 -1.97%
2026-07-10 国泰上证综合ETF联接E 1.3986 -0.42%
2026-07-09 国泰上证综合ETF联接E 1.4045 1.39%
2026-07-08 国泰上证综合ETF联接E 1.3853 -0.38%
2026-07-07 国泰上证综合ETF联接E 1.3906 -1.27%
2026-07-06 国泰上证综合ETF联接E 1.4085 0.28%
2026-07-03 国泰上证综合ETF联接E 1.4046 0.69%
2026-07-02 国泰上证综合ETF联接E 1.3950 -1.77%
2026-07-01 国泰上证综合ETF联接E 1.4202 0.40%
2026-06-30 国泰上证综合ETF联接E 1.4145 0.43%
2026-06-29 国泰上证综合ETF联接E 1.4084 1.00%
2026-06-26 国泰上证综合ETF联接E 1.3945 -2.35%
2026-06-25 国泰上证综合ETF联接E 1.4281 0.01%
2026-06-24 国泰上证综合ETF联接E 1.4279 0.09%
2026-06-23 国泰上证综合ETF联接E 1.4266 -1.44%
2026-06-22 国泰上证综合ETF联接E 1.4474 1.81%
2026-06-18 国泰上证综合ETF联接E 1.4217 -0.66%
2026-06-17 国泰上证综合ETF联接E 1.4311 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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