近一季中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮健康文娱灵活配置混合C022252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7376 |
-0.29% |
| 2025-12-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7486 |
-2.69% |
| 2025-12-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8496 |
4.88% |
| 2025-12-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6706 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7563 |
-3.02% |
| 2025-12-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8734 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8442 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9379 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9315 |
1.54% |
| 2025-12-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8717 |
5.50% |
| 2025-12-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6697 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6309 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6119 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6444 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6998 |
-0.94% |
| 2025-11-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7348 |
2.11% |
| 2025-11-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6578 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6466 |
2.27% |
| 2025-11-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5656 |
2.55% |
| 2025-11-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4768 |
-0.71% |
| 2025-11-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5016 |
-6.97% |
| 2025-11-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7456 |
-1.94% |
| 2025-11-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8182 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8202 |
-3.44% |
| 2025-11-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9517 |
1.96% |
| 2025-11-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8758 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9505 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8506 |
1.06% |
| 2025-11-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8101 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8464 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8664 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8630 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7399 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7119 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7903 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7805 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9207 |
-2.93% |
| 2025-10-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
4.0389 |
3.42% |
| 2025-10-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9053 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9191 |
4.93% |
| 2025-10-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7348 |
5.76% |
| 2025-10-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5315 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5986 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6078 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4508 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4033 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5096 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5276 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4729 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6325 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6559 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8433 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8372 |
-0.94% |
| 2025-09-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8738 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8189 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9231 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9270 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9222 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9283 |
1.12% |
