平安惠悦纯债C基金净值查询,022244基金近半年收益率及净值表_

近半年平安惠悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安惠悦纯债C022244净值及计算阶段收益

近半年022244基金累计收益率0.58%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-26	平安惠悦纯债C	1.1085	0.01%
2025-12-25	平安惠悦纯债C	1.1084	-0.01%
2025-12-24	平安惠悦纯债C	1.1085	0.01%
2025-12-23	平安惠悦纯债C	1.1084	0.04%
2025-12-22	平安惠悦纯债C	1.1080	0.08%
2025-12-19	平安惠悦纯债C	1.1071	0.07%
2025-12-18	平安惠悦纯债C	1.1063	0.02%
2025-12-17	平安惠悦纯债C	1.1061	0.10%
2025-12-16	平安惠悦纯债C	1.1050	0.01%
2025-12-15	平安惠悦纯债C	1.1049	0.04%
2025-12-12	平安惠悦纯债C	1.1045	-0.06%
2025-12-11	平安惠悦纯债C	1.1052	0.06%
2025-12-10	平安惠悦纯债C	1.1045	0.05%
2025-12-09	平安惠悦纯债C	1.1040	0.02%
2025-12-08	平安惠悦纯债C	1.1038	0.01%
2025-12-05	平安惠悦纯债C	1.1037	0.05%
2025-12-04	平安惠悦纯债C	1.1031	-0.08%
2025-12-03	平安惠悦纯债C	1.1040	-0.01%
2025-12-02	平安惠悦纯债C	1.1041	-0.04%
2025-12-01	平安惠悦纯债C	1.1045	0.01%
2025-11-28	平安惠悦纯债C	1.1044	0.04%
2025-11-27	平安惠悦纯债C	1.1040	-0.02%
2025-11-26	平安惠悦纯债C	1.1042	-0.07%
2025-11-25	平安惠悦纯债C	1.1050	-0.03%
2025-11-24	平安惠悦纯债C	1.1053	0.01%
2025-11-21	平安惠悦纯债C	1.1052	-0.01%
2025-11-20	平安惠悦纯债C	1.1053	0.02%
2025-11-19	平安惠悦纯债C	1.1051	-0.01%
2025-11-18	平安惠悦纯债C	1.1052	-0.01%
2025-11-17	平安惠悦纯债C	1.1053	0.03%
2025-11-14	平安惠悦纯债C	1.1050	0.00%
2025-11-13	平安惠悦纯债C	1.1050	-0.02%
2025-11-12	平安惠悦纯债C	1.1052	0.04%
2025-11-11	平安惠悦纯债C	1.1048	0.02%
2025-11-10	平安惠悦纯债C	1.1046	0.02%
2025-11-07	平安惠悦纯债C	1.1044	-0.02%
2025-11-06	平安惠悦纯债C	1.1046	-0.09%
2025-11-05	平安惠悦纯债C	1.1056	0.00%
2025-11-04	平安惠悦纯债C	1.1056	-0.04%
2025-11-03	平安惠悦纯债C	1.1060	0.00%
2025-10-31	平安惠悦纯债C	1.1060	0.08%
2025-10-30	平安惠悦纯债C	1.1051	0.08%
2025-10-29	平安惠悦纯债C	1.1042	0.05%
2025-10-28	平安惠悦纯债C	1.1037	0.15%
2025-10-27	平安惠悦纯债C	1.1021	0.03%
2025-10-24	平安惠悦纯债C	1.1018	-0.01%
2025-10-23	平安惠悦纯债C	1.1019	-0.01%
2025-10-22	平安惠悦纯债C	1.1020	0.00%
2025-10-21	平安惠悦纯债C	1.1020	0.06%
2025-10-20	平安惠悦纯债C	1.1013	-0.05%
2025-10-17	平安惠悦纯债C	1.1018	0.09%
2025-10-16	平安惠悦纯债C	1.1008	0.02%
2025-10-15	平安惠悦纯债C	1.1006	0.00%
2025-10-14	平安惠悦纯债C	1.1006	-0.02%
2025-10-13	平安惠悦纯债C	1.1008	0.01%
2025-10-10	平安惠悦纯债C	1.1007	-0.01%
2025-10-09	平安惠悦纯债C	1.1008	0.04%
2025-09-30	平安惠悦纯债C	1.1004	0.04%
2025-09-29	平安惠悦纯债C	1.1000	0.01%
2025-09-26	平安惠悦纯债C	1.0999	0.03%
2025-09-25	平安惠悦纯债C	1.0996	0.02%
2025-09-24	平安惠悦纯债C	1.0994	-0.05%
2025-09-23	平安惠悦纯债C	1.1000	-0.05%
2025-09-22	平安惠悦纯债C	1.1005	0.04%
2025-09-19	平安惠悦纯债C	1.1001	-0.07%
2025-09-18	平安惠悦纯债C	1.1009	-0.04%
2025-09-17	平安惠悦纯债C	1.1013	0.05%
2025-09-16	平安惠悦纯债C	1.1008	0.02%
2025-09-15	平安惠悦纯债C	1.1006	0.01%
2025-09-12	平安惠悦纯债C	1.1005	0.01%
2025-09-11	平安惠悦纯债C	1.1004	-0.01%
2025-09-10	平安惠悦纯债C	1.1005	-0.01%
2025-09-09	平安惠悦纯债C	1.1006	-0.02%
2025-09-08	平安惠悦纯债C	1.1008	-0.05%
2025-09-05	平安惠悦纯债C	1.1013	-0.06%
2025-09-04	平安惠悦纯债C	1.1020	0.01%
2025-09-03	平安惠悦纯债C	1.1019	0.04%
2025-09-02	平安惠悦纯债C	1.1015	0.02%
2025-09-01	平安惠悦纯债C	1.1013	0.02%
2025-08-29	平安惠悦纯债C	1.1011	0.02%
2025-08-28	平安惠悦纯债C	1.1009	-0.05%
2025-08-27	平安惠悦纯债C	1.1015	-0.01%
2025-08-26	平安惠悦纯债C	1.1016	0.15%
2025-08-25	平安惠悦纯债C	1.0999	0.12%
2025-08-22	平安惠悦纯债C	1.0986	0.05%
2025-08-21	平安惠悦纯债C	1.0980	0.12%
2025-08-20	平安惠悦纯债C	1.0967	-0.03%
2025-08-19	平安惠悦纯债C	1.0970	0.03%
2025-08-18	平安惠悦纯债C	1.0967	-0.10%
2025-08-15	平安惠悦纯债C	1.0978	-0.05%
2025-08-14	平安惠悦纯债C	1.0984	-0.04%
2025-08-13	平安惠悦纯债C	1.0988	0.02%
2025-08-12	平安惠悦纯债C	1.0986	-0.05%
2025-08-11	平安惠悦纯债C	1.0991	-0.09%
2025-08-08	平安惠悦纯债C	1.1001	0.03%
2025-08-07	平安惠悦纯债C	1.0998	0.05%
2025-08-06	平安惠悦纯债C	1.0992	0.03%
2025-08-05	平安惠悦纯债C	1.0989	0.05%
2025-08-04	平安惠悦纯债C	1.0984	-0.02%
2025-08-01	平安惠悦纯债C	1.0986	0.01%
2025-07-31	平安惠悦纯债C	1.0985	0.18%
2025-07-30	平安惠悦纯债C	1.0965	0.07%
2025-07-29	平安惠悦纯债C	1.0957	-0.14%
2025-07-28	平安惠悦纯债C	1.0972	0.11%
2025-07-25	平安惠悦纯债C	1.0960	0.03%
2025-07-24	平安惠悦纯债C	1.0957	-0.26%
2025-07-23	平安惠悦纯债C	1.0986	-0.08%
2025-07-22	平安惠悦纯债C	1.0995	-0.13%
2025-07-21	平安惠悦纯债C	1.1009	-0.15%
2025-07-18	平安惠悦纯债C	1.1026	-0.02%
2025-07-17	平安惠悦纯债C	1.1028	0.00%
2025-07-16	平安惠悦纯债C	1.1028	-0.01%
2025-07-15	平安惠悦纯债C	1.1029	0.11%
2025-07-14	平安惠悦纯债C	1.1017	-0.04%
2025-07-11	平安惠悦纯债C	1.1021	-0.01%
2025-07-10	平安惠悦纯债C	1.1022	-0.05%
2025-07-09	平安惠悦纯债C	1.1028	-0.01%
2025-07-08	平安惠悦纯债C	1.1029	-0.06%
2025-07-07	平安惠悦纯债C	1.1036	0.00%
2025-07-04	平安惠悦纯债C	1.1036	0.02%
2025-07-03	平安惠悦纯债C	1.1034	0.05%
2025-07-02	平安惠悦纯债C	1.1029	0.02%
2025-07-01	平安惠悦纯债C	1.1027	0.05%
2025-06-30	平安惠悦纯债C	1.1022	-0.05%
2025-06-27	平安惠悦纯债C	1.1027	0.03%

基金名称	净值	增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

基金名称	净值	增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%

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