近一年人保红利智享混合C基金净值查询
查询指定日期范围人保红利智享混合C022212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
人保红利智享混合C |
1.1772 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
人保红利智享混合C |
1.1809 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
人保红利智享混合C |
1.1883 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
人保红利智享混合C |
1.1878 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
人保红利智享混合C |
1.2082 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
人保红利智享混合C |
1.2152 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
人保红利智享混合C |
1.2036 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
人保红利智享混合C |
1.1929 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
人保红利智享混合C |
1.2053 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
人保红利智享混合C |
1.2031 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
人保红利智享混合C |
1.2045 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
人保红利智享混合C |
1.2205 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
人保红利智享混合C |
1.2174 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
人保红利智享混合C |
1.2116 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
人保红利智享混合C |
1.2059 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
人保红利智享混合C |
1.1982 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
人保红利智享混合C |
1.1897 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
人保红利智享混合C |
1.1948 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
人保红利智享混合C |
1.1834 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
人保红利智享混合C |
1.1845 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
人保红利智享混合C |
1.1781 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
人保红利智享混合C |
1.1746 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
人保红利智享混合C |
1.1642 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
人保红利智享混合C |
1.1573 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
人保红利智享混合C |
1.1575 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
人保红利智享混合C |
1.1664 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
人保红利智享混合C |
1.1672 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
人保红利智享混合C |
1.1706 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
人保红利智享混合C |
1.1575 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
人保红利智享混合C |
1.1587 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
人保红利智享混合C |
1.1470 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
人保红利智享混合C |
1.1468 |
-1.38% |
| 2026-08-03 |
人保红利智享混合C |
1.1626 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
人保红利智享混合C |
1.1618 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
人保红利智享混合C |
1.1672 |
1.28% |
| 2026-07-29 |
人保红利智享混合C |
1.1525 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
人保红利智享混合C |
1.1346 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
人保红利智享混合C |
1.1319 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
人保红利智享混合C |
1.1258 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
人保红利智享混合C |
1.1466 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
人保红利智享混合C |
1.1309 |
1.03% |
| 2026-07-21 |
人保红利智享混合C |
1.1194 |
-0.97% |
| 2026-07-20 |
人保红利智享混合C |
1.1303 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
人保红利智享混合C |
1.1016 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
人保红利智享混合C |
1.1112 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
人保红利智享混合C |
1.1215 |
1.21% |
| 2026-07-14 |
人保红利智享混合C |
1.1081 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
人保红利智享混合C |
1.0828 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
人保红利智享混合C |
1.0810 |
0.59% |
| 2026-07-09 |
人保红利智享混合C |
1.0747 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
人保红利智享混合C |
1.0853 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
人保红利智享混合C |
1.0836 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
人保红利智享混合C |
1.1024 |
1.86% |
| 2026-07-03 |
人保红利智享混合C |
1.0823 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
人保红利智享混合C |
1.0701 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
人保红利智享混合C |
1.0588 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
人保红利智享混合C |
1.0411 |
-2.19% |
| 2026-06-29 |
人保红利智享混合C |
1.0639 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
人保红利智享混合C |
1.0565 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
人保红利智享混合C |
1.0748 |
-1.05% |
| 2026-06-24 |
人保红利智享混合C |
1.0862 |
-1.54% |
| 2026-06-23 |
人保红利智享混合C |
1.1029 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
人保红利智享混合C |
1.1060 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
人保红利智享混合C |
1.0938 |
-1.65% |
| 2026-06-17 |
人保红利智享混合C |
1.1122 |
-1.07% |
| 2026-06-16 |
人保红利智享混合C |
1.1242 |
-1.61% |
| 2026-06-15 |
人保红利智享混合C |
1.1423 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
人保红利智享混合C |
1.1509 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
人保红利智享混合C |
1.1325 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
人保红利智享混合C |
1.1359 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
人保红利智享混合C |
1.1389 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
人保红利智享混合C |
1.1385 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
人保红利智享混合C |
1.1497 |
0.15% |
| 2026-06-04 |
人保红利智享混合C |
1.1480 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
人保红利智享混合C |
1.1565 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
人保红利智享混合C |
1.1572 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
人保红利智享混合C |
1.1635 |
2.54% |
| 2026-05-29 |
人保红利智享混合C |
1.1347 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
人保红利智享混合C |
1.1235 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
人保红利智享混合C |
1.1243 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
人保红利智享混合C |
1.1339 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
人保红利智享混合C |
1.1330 |
0.60% |
| 2026-05-22 |
人保红利智享混合C |
1.1262 |
-0.13% |
| 2026-05-21 |
人保红利智享混合C |
1.1277 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
人保红利智享混合C |
1.1421 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
人保红利智享混合C |
1.1496 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
人保红利智享混合C |
1.1448 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
人保红利智享混合C |
1.1521 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
人保红利智享混合C |
1.1568 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
人保红利智享混合C |
1.1658 |
-0.34% |
| 2026-05-12 |
人保红利智享混合C |
1.1698 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
人保红利智享混合C |
1.1745 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
人保红利智享混合C |
1.1712 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
人保红利智享混合C |
1.1854 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
人保红利智享混合C |
1.1924 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
人保红利智享混合C |
1.1826 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
人保红利智享混合C |
1.1737 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
人保红利智享混合C |
1.1764 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
人保红利智享混合C |
1.1806 |
0.41% |
| 2026-04-22 |
人保红利智享混合C |
1.1758 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
人保红利智享混合C |
1.1786 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
人保红利智享混合C |
1.1703 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
人保红利智享混合C |
1.1667 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
人保红利智享混合C |
1.1741 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
人保红利智享混合C |
1.1694 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
人保红利智享混合C |
1.1676 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
人保红利智享混合C |
1.1657 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
人保红利智享混合C |
1.1671 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
人保红利智享混合C |
1.1608 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
人保红利智享混合C |
1.1690 |
1.24% |
| 2026-04-07 |
人保红利智享混合C |
1.1547 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
人保红利智享混合C |
1.1507 |
-1.58% |
| 2026-04-02 |
人保红利智享混合C |
1.1692 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
人保红利智享混合C |
1.1710 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
人保红利智享混合C |
1.1627 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
人保红利智享混合C |
1.1738 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
人保红利智享混合C |
1.1681 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
人保红利智享混合C |
1.1669 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
人保红利智享混合C |
1.1661 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
人保红利智享混合C |
1.1579 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
人保红利智享混合C |
1.1398 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
人保红利智享混合C |
1.1692 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
人保红利智享混合C |
1.1776 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
人保红利智享混合C |
1.1848 |
-0.53% |
| 2026-03-17 |
人保红利智享混合C |
1.1911 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
人保红利智享混合C |
1.1988 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
人保红利智享混合C |
1.2037 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
人保红利智享混合C |
1.2051 |
1.15% |
| 2026-03-11 |
人保红利智享混合C |
1.1914 |
1.10% |
| 2026-03-10 |
人保红利智享混合C |
1.1784 |
-0.50% |
| 2026-03-09 |
人保红利智享混合C |
1.1843 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
人保红利智享混合C |
1.1870 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
人保红利智享混合C |
1.1819 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
人保红利智享混合C |
1.1805 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
人保红利智享混合C |
1.1969 |
0.55% |
| 2026-03-02 |
人保红利智享混合C |
1.1903 |
0.74% |
| 2026-02-27 |
人保红利智享混合C |
1.1815 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
人保红利智享混合C |
1.1740 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
人保红利智享混合C |
1.1753 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
人保红利智享混合C |
1.1732 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
人保红利智享混合C |
1.1604 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
人保红利智享混合C |
1.1745 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
人保红利智享混合C |
1.1785 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
人保红利智享混合C |
1.1739 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
人保红利智享混合C |
1.1691 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
人保红利智享混合C |
1.1632 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
人保红利智享混合C |
1.1665 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
人保红利智享混合C |
1.1656 |
2.25% |
| 2026-02-03 |
人保红利智享混合C |
1.1399 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
人保红利智享混合C |
1.1354 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
人保红利智享混合C |
1.1616 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
人保红利智享混合C |
1.1658 |
0.77% |
| 2026-01-28 |
人保红利智享混合C |
1.1569 |
1.19% |
| 2026-01-27 |
人保红利智享混合C |
1.1433 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
人保红利智享混合C |
1.1535 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
人保红利智享混合C |
1.1476 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
人保红利智享混合C |
1.1472 |
0.63% |
| 2026-01-21 |
人保红利智享混合C |
1.1400 |
-0.48% |
| 2026-01-20 |
人保红利智享混合C |
1.1455 |
0.92% |
| 2026-01-19 |
人保红利智享混合C |
1.1351 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
人保红利智享混合C |
1.1257 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
人保红利智享混合C |
1.1342 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
人保红利智享混合C |
1.1351 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
人保红利智享混合C |
1.1415 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
人保红利智享混合C |
1.1417 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
人保红利智享混合C |
1.1364 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
人保红利智享混合C |
1.1328 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
人保红利智享混合C |
1.1333 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
人保红利智享混合C |
1.1311 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
人保红利智享混合C |
1.1231 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
人保红利智享混合C |
1.1199 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
人保红利智享混合C |
1.1221 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
人保红利智享混合C |
1.1214 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
人保红利智享混合C |
1.1211 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
人保红利智享混合C |
1.1210 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
人保红利智享混合C |
1.1190 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
人保红利智享混合C |
1.1173 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
人保红利智享混合C |
1.1176 |
-0.28% |
| 2025-12-19 |
人保红利智享混合C |
1.1207 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
人保红利智享混合C |
1.1185 |
1.03% |
| 2025-12-17 |
人保红利智享混合C |
1.1071 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
人保红利智享混合C |
1.1026 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
人保红利智享混合C |
1.1104 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
人保红利智享混合C |
1.1075 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
人保红利智享混合C |
1.1071 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
人保红利智享混合C |
1.1146 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
人保红利智享混合C |
1.1149 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
人保红利智享混合C |
1.1218 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
人保红利智享混合C |
1.1293 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
人保红利智享混合C |
1.1274 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
人保红利智享混合C |
1.1327 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
人保红利智享混合C |
1.1322 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
人保红利智享混合C |
1.1310 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
人保红利智享混合C |
1.1225 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
人保红利智享混合C |
1.1222 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
人保红利智享混合C |
1.1196 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
人保红利智享混合C |
1.1219 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
人保红利智享混合C |
1.1165 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
人保红利智享混合C |
1.1207 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
人保红利智享混合C |
1.1396 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
人保红利智享混合C |
1.1436 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
人保红利智享混合C |
1.1412 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
人保红利智享混合C |
1.1551 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
人保红利智享混合C |
1.1629 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
人保红利智享混合C |
1.1700 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
人保红利智享混合C |
1.1678 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
人保红利智享混合C |
1.1662 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
人保红利智享混合C |
1.1686 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
人保红利智享混合C |
1.1597 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
人保红利智享混合C |
1.1579 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
人保红利智享混合C |
1.1508 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
人保红利智享混合C |
1.1471 |
0.30% |
| 2025-11-03 |
人保红利智享混合C |
1.1437 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
人保红利智享混合C |
1.1337 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
人保红利智享混合C |
1.1354 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
人保红利智享混合C |
1.1398 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
人保红利智享混合C |
1.1398 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
人保红利智享混合C |
1.1451 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
人保红利智享混合C |
1.1393 |
-0.53% |
| 2025-10-23 |
人保红利智享混合C |
1.1454 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
人保红利智享混合C |
1.1357 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
人保红利智享混合C |
1.1358 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
人保红利智享混合C |
1.1310 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
人保红利智享混合C |
1.1255 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
人保红利智享混合C |
1.1314 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
人保红利智享混合C |
1.1265 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
人保红利智享混合C |
1.1205 |
0.95% |
| 2025-10-13 |
人保红利智享混合C |
1.1100 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
人保红利智享混合C |
1.1139 |
1.03% |
| 2025-10-09 |
人保红利智享混合C |
1.1025 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
人保红利智享混合C |
1.0933 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
人保红利智享混合C |
1.0960 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
人保红利智享混合C |
1.0921 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
人保红利智享混合C |
1.0890 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
人保红利智享混合C |
1.0950 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
人保红利智享混合C |
1.0909 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
人保红利智享混合C |
1.0880 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
人保红利智享混合C |
1.0956 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
人保红利智享混合C |
1.0901 |
-1.73% |
| 2025-09-17 |
人保红利智享混合C |
1.1093 |
0.50% |
