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东财食品饮料指数增强E基金净值查询(022178)

近一季东财食品饮料指数增强E基金净值查询
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查询指定日期范围东财食品饮料指数增强E022178净值及计算阶段收益
近一季022178基金累计收益率-2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财食品饮料指数增强E 0.4861 0.08%
2026-09-15 东财食品饮料指数增强E 0.4857 -0.92%
2026-09-14 东财食品饮料指数增强E 0.4902 0.12%
2026-09-11 东财食品饮料指数增强E 0.4896 -1.29%
2026-09-10 东财食品饮料指数增强E 0.4960 -1.47%
2026-09-09 东财食品饮料指数增强E 0.5033 -0.75%
2026-09-08 东财食品饮料指数增强E 0.5071 0.22%
2026-09-07 东财食品饮料指数增强E 0.5060 0.12%
2026-09-04 东财食品饮料指数增强E 0.5054 1.73%
2026-09-03 东财食品饮料指数增强E 0.4968 -0.24%
2026-09-02 东财食品饮料指数增强E 0.4980 -0.92%
2026-09-01 东财食品饮料指数增强E 0.5026 1.13%
2026-08-31 东财食品饮料指数增强E 0.4970 -0.92%
2026-08-28 东财食品饮料指数增强E 0.5016 0.78%
2026-08-27 东财食品饮料指数增强E 0.4977 -0.16%
2026-08-26 东财食品饮料指数增强E 0.4985 -0.10%
2026-08-25 东财食品饮料指数增强E 0.4990 0.28%
2026-08-24 东财食品饮料指数增强E 0.4976 0.10%
2026-08-21 东财食品饮料指数增强E 0.4971 -1.41%
2026-08-20 东财食品饮料指数增强E 0.5041 0.42%
2026-08-19 东财食品饮料指数增强E 0.5020 -1.26%
2026-08-18 东财食品饮料指数增强E 0.5084 0.47%
2026-08-17 东财食品饮料指数增强E 0.5060 -0.77%
2026-08-14 东财食品饮料指数增强E 0.5099 -0.98%
2026-08-13 东财食品饮料指数增强E 0.5149 -0.04%
2026-08-12 东财食品饮料指数增强E 0.5151 0.63%
2026-08-11 东财食品饮料指数增强E 0.5119 -0.85%
2026-08-10 东财食品饮料指数增强E 0.5163 2.14%
2026-08-07 东财食品饮料指数增强E 0.5055 0.30%
2026-08-06 东财食品饮料指数增强E 0.5040 -0.41%
2026-08-05 东财食品饮料指数增强E 0.5061 -0.65%
2026-08-04 东财食品饮料指数增强E 0.5094 -1.18%
2026-08-03 东财食品饮料指数增强E 0.5154 -0.15%
2026-07-31 东财食品饮料指数增强E 0.5162 0.04%
2026-07-30 东财食品饮料指数增强E 0.5160 1.84%
2026-07-29 东财食品饮料指数增强E 0.5067 1.93%
2026-07-28 东财食品饮料指数增强E 0.4971 1.86%
2026-07-27 东财食品饮料指数增强E 0.4880 0.47%
2026-07-24 东财食品饮料指数增强E 0.4857 -1.70%
2026-07-23 东财食品饮料指数增强E 0.4941 -0.40%
2026-07-22 东财食品饮料指数增强E 0.4961 0.55%
2026-07-21 东财食品饮料指数增强E 0.4934 -0.79%
2026-07-20 东财食品饮料指数增强E 0.4973 2.68%
2026-07-17 东财食品饮料指数增强E 0.4843 -1.92%
2026-07-16 东财食品饮料指数增强E 0.4938 0.41%
2026-07-15 东财食品饮料指数增强E 0.4918 3.52%
2026-07-14 东财食品饮料指数增强E 0.4751 0.55%
2026-07-13 东财食品饮料指数增强E 0.4725 -0.30%
2026-07-10 东财食品饮料指数增强E 0.4739 1.76%
2026-07-09 东财食品饮料指数增强E 0.4657 -1.25%
2026-07-08 东财食品饮料指数增强E 0.4715 0.00%
2026-07-07 东财食品饮料指数增强E 0.4715 -1.87%
2026-07-06 东财食品饮料指数增强E 0.4805 0.99%
2026-07-03 东财食品饮料指数增强E 0.4758 0.30%
2026-07-02 东财食品饮料指数增强E 0.4744 -0.25%
2026-07-01 东财食品饮料指数增强E 0.4756 1.54%
2026-06-30 东财食品饮料指数增强E 0.4684 -0.91%
2026-06-29 东财食品饮料指数增强E 0.4727 1.66%
2026-06-26 东财食品饮料指数增强E 0.4650 -2.23%
2026-06-25 东财食品饮料指数增强E 0.4756 0.57%
2026-06-24 东财食品饮料指数增强E 0.4729 -1.09%
2026-06-23 东财食品饮料指数增强E 0.4781 -0.85%
2026-06-22 东财食品饮料指数增强E 0.4822 1.07%
2026-06-18 东财食品饮料指数增强E 0.4771 -1.73%
2026-06-17 东财食品饮料指数增强E 0.4855 -0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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