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交银纯债债券发起D基金净值查询(022162)

近一季交银纯债债券发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银纯债债券发起D022162净值及计算阶段收益
近一季022162基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银纯债债券发起D 1.0782 0.01%
2026-09-15 交银纯债债券发起D 1.0781 0.02%
2026-09-14 交银纯债债券发起D 1.0779 0.02%
2026-09-11 交银纯债债券发起D 1.0777 -0.01%
2026-09-10 交银纯债债券发起D 1.0778 0.01%
2026-09-09 交银纯债债券发起D 1.0777 0.00%
2026-09-08 交银纯债债券发起D 1.0777 0.01%
2026-09-07 交银纯债债券发起D 1.0776 0.03%
2026-09-04 交银纯债债券发起D 1.0773 0.01%
2026-09-03 交银纯债债券发起D 1.0772 0.03%
2026-09-02 交银纯债债券发起D 1.0769 0.00%
2026-09-01 交银纯债债券发起D 1.0769 0.02%
2026-08-31 交银纯债债券发起D 1.0767 0.01%
2026-08-28 交银纯债债券发起D 1.0766 0.00%
2026-08-27 交银纯债债券发起D 1.0766 -0.02%
2026-08-26 交银纯债债券发起D 1.0768 0.00%
2026-08-25 交银纯债债券发起D 1.0768 0.00%
2026-08-24 交银纯债债券发起D 1.0768 0.03%
2026-08-21 交银纯债债券发起D 1.0765 0.00%
2026-08-20 交银纯债债券发起D 1.0765 -0.01%
2026-08-19 交银纯债债券发起D 1.0766 0.00%
2026-08-18 交银纯债债券发起D 1.0766 0.02%
2026-08-17 交银纯债债券发起D 1.0764 0.01%
2026-08-14 交银纯债债券发起D 1.0763 0.00%
2026-08-13 交银纯债债券发起D 1.0763 0.02%
2026-08-12 交银纯债债券发起D 1.0761 0.00%
2026-08-11 交银纯债债券发起D 1.0761 0.00%
2026-08-10 交银纯债债券发起D 1.0761 0.03%
2026-08-07 交银纯债债券发起D 1.0758 0.02%
2026-08-06 交银纯债债券发起D 1.0756 0.00%
2026-08-05 交银纯债债券发起D 1.0756 0.01%
2026-08-04 交银纯债债券发起D 1.0755 0.01%
2026-08-03 交银纯债债券发起D 1.0754 0.01%
2026-07-31 交银纯债债券发起D 1.0753 0.02%
2026-07-30 交银纯债债券发起D 1.0751 0.03%
2026-07-29 交银纯债债券发起D 1.0748 0.00%
2026-07-28 交银纯债债券发起D 1.0748 -0.01%
2026-07-27 交银纯债债券发起D 1.0749 0.01%
2026-07-24 交银纯债债券发起D 1.0748 0.01%
2026-07-23 交银纯债债券发起D 1.0747 0.01%
2026-07-22 交银纯债债券发起D 1.0746 0.06%
2026-07-21 交银纯债债券发起D 1.0740 0.01%
2026-07-20 交银纯债债券发起D 1.0739 0.00%
2026-07-17 交银纯债债券发起D 1.0739 0.03%
2026-07-16 交银纯债债券发起D 1.0736 -0.01%
2026-07-15 交银纯债债券发起D 1.0737 0.00%
2026-07-14 交银纯债债券发起D 1.0737 0.02%
2026-07-13 交银纯债债券发起D 1.0735 -0.01%
2026-07-10 交银纯债债券发起D 1.0806 0.02%
2026-07-09 交银纯债债券发起D 1.0804 0.01%
2026-07-08 交银纯债债券发起D 1.0803 0.02%
2026-07-07 交银纯债债券发起D 1.0801 0.01%
2026-07-06 交银纯债债券发起D 1.0800 0.03%
2026-07-03 交银纯债债券发起D 1.0797 0.00%
2026-07-02 交银纯债债券发起D 1.0797 -0.01%
2026-07-01 交银纯债债券发起D 1.0798 -0.05%
2026-06-30 交银纯债债券发起D 1.0803 -0.03%
2026-06-29 交银纯债债券发起D 1.0806 0.03%
2026-06-26 交银纯债债券发起D 1.0803 0.02%
2026-06-25 交银纯债债券发起D 1.0801 0.04%
2026-06-24 交银纯债债券发起D 1.0797 0.00%
2026-06-23 交银纯债债券发起D 1.0797 -0.02%
2026-06-22 交银纯债债券发起D 1.0799 0.02%
2026-06-18 交银纯债债券发起D 1.0797 0.01%
2026-06-17 交银纯债债券发起D 1.0796 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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