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富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询(022096)

近一季富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证国企一带一路ETF联接E022096净值及计算阶段收益
近一季022096基金累计收益率-2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5792 -0.14%
2026-09-15 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5814 -0.70%
2026-09-14 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5925 -0.09%
2026-09-11 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5939 -1.31%
2026-09-10 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6151 -0.51%
2026-09-09 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6234 1.15%
2026-09-08 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6050 0.74%
2026-09-07 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5932 -0.44%
2026-09-04 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6002 -0.12%
2026-09-03 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6022 0.35%
2026-09-02 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5966 -1.21%
2026-09-01 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6162 0.03%
2026-08-31 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6157 0.08%
2026-08-28 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6144 0.62%
2026-08-27 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6044 0.76%
2026-08-26 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5923 0.54%
2026-08-25 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5838 -0.23%
2026-08-24 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5874 -0.35%
2026-08-21 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5930 0.43%
2026-08-20 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5862 0.57%
2026-08-19 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5772 -1.45%
2026-08-18 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6004 0.36%
2026-08-17 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5946 1.46%
2026-08-14 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5717 -0.04%
2026-08-13 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5724 -1.22%
2026-08-12 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5919 0.44%
2026-08-11 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5849 -1.44%
2026-08-10 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6080 1.04%
2026-08-07 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5914 0.63%
2026-08-06 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5814 0.09%
2026-08-05 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5800 0.99%
2026-08-04 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5645 -0.24%
2026-08-03 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5682 0.11%
2026-07-31 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5664 0.16%
2026-07-30 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5639 0.54%
2026-07-29 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5555 1.39%
2026-07-28 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5341 -0.82%
2026-07-27 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5468 1.23%
2026-07-24 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5280 -2.25%
2026-07-23 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5632 1.05%
2026-07-22 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5470 0.88%
2026-07-21 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5335 1.28%
2026-07-20 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5141 1.92%
2026-07-17 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.4856 -1.72%
2026-07-16 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5116 -1.39%
2026-07-15 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5329 0.28%
2026-07-14 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5286 2.04%
2026-07-13 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.4981 -1.75%
2026-07-10 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5248 0.05%
2026-07-09 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5241 0.21%
2026-07-08 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5209 -1.18%
2026-07-07 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5391 -2.22%
2026-07-06 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5740 -0.29%
2026-07-03 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5786 0.80%
2026-07-02 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5661 -0.90%
2026-07-01 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5803 -0.02%
2026-06-30 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5806 -0.21%
2026-06-29 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5840 0.28%
2026-06-26 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5796 -2.29%
2026-06-25 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6166 -0.66%
2026-06-24 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6274 0.39%
2026-06-23 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6211 -1.87%
2026-06-22 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6520 3.02%
2026-06-18 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6036 -1.47%
2026-06-17 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.6275 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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