今年以来银河中证通信设备主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围银河中证通信设备主题指数发起式A021988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8926 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.9420 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.9739 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.9559 |
-3.31% |
| 2025-12-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
2.0206 |
1.36% |
| 2025-12-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.9935 |
2.48% |
| 2025-12-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.9453 |
5.06% |
| 2025-12-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8516 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8291 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8067 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8232 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8183 |
2.89% |
| 2025-11-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7673 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7597 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7569 |
5.39% |
| 2025-11-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6670 |
3.44% |
| 2025-11-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6116 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6078 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6912 |
0.37% |
| 2025-11-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6849 |
0.99% |
| 2025-11-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6684 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6733 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6527 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7007 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7092 |
1.00% |
| 2025-11-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6922 |
-2.91% |
| 2025-11-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7415 |
-0.51% |
| 2025-11-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7505 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7588 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7175 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7271 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7447 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7338 |
-5.10% |
| 2025-10-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8223 |
-3.22% |
| 2025-10-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8830 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8804 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8771 |
3.64% |
| 2025-10-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8111 |
5.90% |
| 2025-10-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7102 |
-1.91% |
| 2025-10-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7435 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7498 |
5.59% |
| 2025-10-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6572 |
3.40% |
| 2025-10-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6027 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6478 |
1.12% |
| 2025-10-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6296 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6062 |
-5.55% |
| 2025-10-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7005 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7060 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7389 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7399 |
-1.98% |
| 2025-09-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7751 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7519 |
-2.69% |
| 2025-09-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8003 |
2.60% |
| 2025-09-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7546 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7599 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7500 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7472 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7287 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7198 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7135 |
0.61% |
| 2025-09-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7031 |
-1.57% |
| 2025-09-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7302 |
-2.58% |
| 2025-09-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7760 |
9.03% |
| 2025-09-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6289 |
3.61% |
| 2025-09-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.5721 |
-1.71% |
| 2025-09-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.5995 |
-4.41% |
| 2025-09-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.6733 |
6.31% |
| 2025-09-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.5740 |
-9.76% |
| 2025-09-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7443 |
1.80% |
| 2025-09-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7135 |
-5.67% |
| 2025-09-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.8165 |
5.54% |
| 2025-08-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7211 |
-0.25% |
| 2025-08-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.7254 |
7.99% |
| 2025-08-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.5977 |
1.86% |
| 2025-08-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.5686 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.5819 |
5.32% |
| 2025-08-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.5020 |
4.06% |
| 2025-08-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.4434 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.4475 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.4350 |
2.25% |
| 2025-08-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.4034 |
4.43% |
| 2025-08-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.3439 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.3398 |
-2.42% |
| 2025-08-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.3730 |
6.06% |
| 2025-08-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2946 |
2.07% |
| 2025-08-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2684 |
2.25% |
| 2025-08-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2405 |
-0.43% |
| 2025-08-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2458 |
-0.68% |
| 2025-08-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2543 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2459 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2353 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2265 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2434 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2400 |
-0.78% |
| 2025-07-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2498 |
4.14% |
| 2025-07-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.2001 |
1.89% |
| 2025-07-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1778 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1785 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1783 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1806 |
-0.55% |
| 2025-07-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1871 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1864 |
-0.08% |
| 2025-07-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1873 |
3.32% |
| 2025-07-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1491 |
0.47% |
| 2025-07-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.1437 |
5.71% |
| 2025-07-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0819 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0808 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0830 |
0.22% |
| 2025-07-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0806 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0814 |
3.54% |
| 2025-07-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0444 |
-1.08% |
| 2025-07-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0558 |
-1.27% |
| 2025-07-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0694 |
1.54% |
| 2025-07-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0532 |
-2.28% |
| 2025-07-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0778 |
-0.47% |
| 2025-06-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0829 |
2.61% |
| 2025-06-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0554 |
2.20% |
| 2025-06-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0327 |
1.05% |
| 2025-06-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0220 |
1.74% |
| 2025-06-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0045 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9937 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9929 |
-1.13% |
| 2025-06-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0042 |
-0.53% |
| 2025-06-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0096 |
1.71% |
| 2025-06-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9926 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9956 |
1.80% |
| 2025-06-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9780 |
-0.46% |
| 2025-06-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9825 |
1.21% |
| 2025-06-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9708 |
-0.05% |
| 2025-06-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9713 |
-1.53% |
| 2025-06-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9864 |
1.34% |
| 2025-06-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9734 |
0.80% |
| 2025-06-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9657 |
2.23% |
| 2025-06-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9446 |
1.94% |
| 2025-06-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9266 |
-0.25% |
| 2025-05-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9289 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9341 |
1.95% |
| 2025-05-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9162 |
0.86% |
| 2025-05-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9084 |
-1.13% |
| 2025-05-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9188 |
0.91% |
| 2025-05-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9105 |
-1.77% |
| 2025-05-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9269 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9321 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9341 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9307 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9340 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9284 |
-2.57% |
| 2025-05-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9529 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9519 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9600 |
2.47% |
| 2025-05-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9369 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9512 |
3.80% |
| 2025-05-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9164 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9108 |
2.80% |
| 2025-04-30 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8860 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8797 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8831 |
-1.26% |
| 2025-04-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8944 |
1.33% |
| 2025-04-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8827 |
-1.63% |
| 2025-04-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8973 |
1.87% |
| 2025-04-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8808 |
-0.90% |
| 2025-04-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8888 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8757 |
1.47% |
| 2025-04-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8630 |
-0.55% |
| 2025-04-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8678 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8797 |
-1.17% |
| 2025-04-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8901 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8829 |
1.31% |
| 2025-04-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8715 |
2.88% |
| 2025-04-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8471 |
2.75% |
| 2025-04-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8244 |
-1.41% |
| 2025-04-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.8362 |
-11.30% |
| 2025-04-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9427 |
-2.24% |
| 2025-04-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9643 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9584 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9560 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9565 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9597 |
-0.62% |
| 2025-03-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9657 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9679 |
-1.05% |
| 2025-03-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9782 |
-0.33% |
| 2025-03-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9814 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0015 |
-2.07% |
| 2025-03-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0227 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0127 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0104 |
1.49% |
| 2025-03-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9956 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0086 |
1.17% |
| 2025-03-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9969 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9927 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9926 |
-1.34% |
| 2025-03-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0061 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9868 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9766 |
1.54% |
| 2025-03-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9618 |
-1.10% |
| 2025-02-28 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9725 |
-4.91% |
| 2025-02-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0227 |
-2.85% |
| 2025-02-26 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0527 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0436 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0572 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0643 |
3.72% |
| 2025-02-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0261 |
0.40% |
| 2025-02-19 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0220 |
1.92% |
| 2025-02-18 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0027 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0280 |
2.86% |
| 2025-02-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9994 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9955 |
-2.45% |
| 2025-02-12 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0205 |
1.23% |
| 2025-02-11 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0081 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0086 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0011 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9802 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9516 |
-2.86% |
| 2025-01-27 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9796 |
-4.71% |
| 2025-01-24 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0280 |
1.70% |
| 2025-01-23 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0108 |
-1.86% |
| 2025-01-22 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0300 |
1.79% |
| 2025-01-21 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
1.0119 |
1.90% |
| 2025-01-20 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9930 |
1.03% |
| 2025-01-17 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9829 |
1.13% |
| 2025-01-16 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9719 |
2.23% |
| 2025-01-15 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9507 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9665 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9278 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9286 |
-3.07% |
| 2025-01-09 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9580 |
1.32% |
| 2025-01-08 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9455 |
-1.33% |
| 2025-01-07 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9582 |
2.57% |
| 2025-01-06 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9342 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9370 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
银河中证通信设备主题指数发起式A |
0.9624 |
-3.05% |
