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金鹰添盈纯债债券E基金净值查询(021955)

今年以来金鹰添盈纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添盈纯债债券E021955净值及计算阶段收益
今年以来021955基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰添盈纯债债券E 1.0500 0.02%
2026-09-16 金鹰添盈纯债债券E 1.0498 0.02%
2026-09-15 金鹰添盈纯债债券E 1.0496 0.03%
2026-09-14 金鹰添盈纯债债券E 1.0493 0.01%
2026-09-11 金鹰添盈纯债债券E 1.0492 0.01%
2026-09-10 金鹰添盈纯债债券E 1.0491 0.00%
2026-09-09 金鹰添盈纯债债券E 1.0491 0.01%
2026-09-08 金鹰添盈纯债债券E 1.0490 0.01%
2026-09-07 金鹰添盈纯债债券E 1.0489 0.04%
2026-09-04 金鹰添盈纯债债券E 1.0485 0.02%
2026-09-03 金鹰添盈纯债债券E 1.0483 0.03%
2026-09-02 金鹰添盈纯债债券E 1.0480 0.00%
2026-09-01 金鹰添盈纯债债券E 1.0480 0.04%
2026-08-31 金鹰添盈纯债债券E 1.0476 0.00%
2026-08-28 金鹰添盈纯债债券E 1.0476 0.00%
2026-08-27 金鹰添盈纯债债券E 1.0476 -0.03%
2026-08-26 金鹰添盈纯债债券E 1.0479 0.00%
2026-08-25 金鹰添盈纯债债券E 1.0479 0.01%
2026-08-24 金鹰添盈纯债债券E 1.0478 0.03%
2026-08-21 金鹰添盈纯债债券E 1.0475 -0.02%
2026-08-20 金鹰添盈纯债债券E 1.0477 -0.01%
2026-08-19 金鹰添盈纯债债券E 1.0478 -0.02%
2026-08-18 金鹰添盈纯债债券E 1.0480 0.03%
2026-08-17 金鹰添盈纯债债券E 1.0477 0.02%
2026-08-14 金鹰添盈纯债债券E 1.0475 0.03%
2026-08-13 金鹰添盈纯债债券E 1.0472 0.04%
2026-08-12 金鹰添盈纯债债券E 1.0468 0.00%
2026-08-11 金鹰添盈纯债债券E 1.0468 0.01%
2026-08-10 金鹰添盈纯债债券E 1.0467 0.04%
2026-08-07 金鹰添盈纯债债券E 1.0463 0.02%
2026-08-06 金鹰添盈纯债债券E 1.0461 0.01%
2026-08-05 金鹰添盈纯债债券E 1.0460 0.00%
2026-08-04 金鹰添盈纯债债券E 1.0460 0.02%
2026-08-03 金鹰添盈纯债债券E 1.0458 0.02%
2026-07-31 金鹰添盈纯债债券E 1.0456 0.02%
2026-07-30 金鹰添盈纯债债券E 1.0454 0.03%
2026-07-29 金鹰添盈纯债债券E 1.0451 -0.01%
2026-07-28 金鹰添盈纯债债券E 1.0452 -0.01%
2026-07-27 金鹰添盈纯债债券E 1.0453 0.01%
2026-07-24 金鹰添盈纯债债券E 1.0452 0.01%
2026-07-23 金鹰添盈纯债债券E 1.0451 0.00%
2026-07-22 金鹰添盈纯债债券E 1.0451 0.05%
2026-07-21 金鹰添盈纯债债券E 1.0446 0.01%
2026-07-20 金鹰添盈纯债债券E 1.0445 0.00%
2026-07-17 金鹰添盈纯债债券E 1.0445 0.01%
2026-07-16 金鹰添盈纯债债券E 1.0444 0.00%
2026-07-15 金鹰添盈纯债债券E 1.0444 0.02%
2026-07-14 金鹰添盈纯债债券E 1.0442 0.00%
2026-07-13 金鹰添盈纯债债券E 1.0442 -0.01%
2026-07-10 金鹰添盈纯债债券E 1.0443 0.02%
2026-07-09 金鹰添盈纯债债券E 1.0441 0.02%
2026-07-08 金鹰添盈纯债债券E 1.0439 0.02%
2026-07-07 金鹰添盈纯债债券E 1.0437 0.01%
2026-07-06 金鹰添盈纯债债券E 1.0436 0.05%
2026-07-03 金鹰添盈纯债债券E 1.0431 -0.01%
2026-07-02 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 0.00%
2026-07-01 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 -0.07%
2026-06-30 金鹰添盈纯债债券E 1.0439 -0.01%
2026-06-29 金鹰添盈纯债债券E 1.0440 0.04%
2026-06-26 金鹰添盈纯债债券E 1.0436 0.02%
2026-06-25 金鹰添盈纯债债券E 1.0434 0.04%
2026-06-24 金鹰添盈纯债债券E 1.0430 0.02%
2026-06-23 金鹰添盈纯债债券E 1.0428 -0.04%
2026-06-22 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 0.00%
2026-06-18 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 0.04%
2026-06-17 金鹰添盈纯债债券E 1.0428 0.05%
2026-06-16 金鹰添盈纯债债券E 1.0423 0.05%
2026-06-15 金鹰添盈纯债债券E 1.0418 0.05%
2026-06-12 金鹰添盈纯债债券E 1.0413 0.02%
2026-06-11 金鹰添盈纯债债券E 1.0411 -0.09%
2026-06-10 金鹰添盈纯债债券E 1.0420 -0.05%
2026-06-09 金鹰添盈纯债债券E 1.0425 -0.05%
2026-06-08 金鹰添盈纯债债券E 1.0430 -0.02%
2026-06-05 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 0.00%
2026-06-04 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 0.00%
2026-06-03 金鹰添盈纯债债券E 1.0432 0.01%
2026-06-02 金鹰添盈纯债债券E 1.0431 0.02%
2026-06-01 金鹰添盈纯债债券E 1.0429 0.04%
2026-05-29 金鹰添盈纯债债券E 1.0425 0.02%
2026-05-28 金鹰添盈纯债债券E 1.0423 0.03%
2026-05-27 金鹰添盈纯债债券E 1.0420 0.06%
2026-05-26 金鹰添盈纯债债券E 1.0414 0.03%
2026-05-25 金鹰添盈纯债债券E 1.0411 0.04%
2026-05-22 金鹰添盈纯债债券E 1.0407 0.00%
2026-05-21 金鹰添盈纯债债券E 1.0407 0.01%
2026-05-20 金鹰添盈纯债债券E 1.0406 0.02%
2026-05-19 金鹰添盈纯债债券E 1.0404 0.06%
2026-05-18 金鹰添盈纯债债券E 1.0398 0.06%
2026-05-15 金鹰添盈纯债债券E 1.0392 0.00%
2026-05-14 金鹰添盈纯债债券E 1.0392 0.00%
2026-05-13 金鹰添盈纯债债券E 1.0392 0.06%
2026-05-12 金鹰添盈纯债债券E 1.0386 0.05%
2026-05-11 金鹰添盈纯债债券E 1.0381 0.03%
2026-05-08 金鹰添盈纯债债券E 1.0378 0.02%
2026-04-30 金鹰添盈纯债债券E 1.0377 0.01%
2026-04-29 金鹰添盈纯债债券E 1.0376 0.03%
2026-04-28 金鹰添盈纯债债券E 1.0373 0.02%
2026-04-27 金鹰添盈纯债债券E 1.0371 -0.02%
2026-04-24 金鹰添盈纯债债券E 1.0373 -0.01%
2026-04-23 金鹰添盈纯债债券E 1.0374 -0.02%
2026-04-22 金鹰添盈纯债债券E 1.0376 0.03%
2026-04-21 金鹰添盈纯债债券E 1.0373 0.02%
2026-04-20 金鹰添盈纯债债券E 1.0371 0.04%
2026-04-17 金鹰添盈纯债债券E 1.0367 0.02%
2026-04-16 金鹰添盈纯债债券E 1.0365 0.01%
2026-04-15 金鹰添盈纯债债券E 1.0364 0.01%
2026-04-14 金鹰添盈纯债债券E 1.0363 0.02%
2026-04-13 金鹰添盈纯债债券E 1.0361 0.01%
2026-04-10 金鹰添盈纯债债券E 1.0360 0.02%
2026-04-09 金鹰添盈纯债债券E 1.0358 0.01%
2026-04-08 金鹰添盈纯债债券E 1.0357 0.01%
2026-04-07 金鹰添盈纯债债券E 1.0356 0.05%
2026-04-03 金鹰添盈纯债债券E 1.0351 0.04%
2026-04-02 金鹰添盈纯债债券E 1.0347 0.02%
2026-04-01 金鹰添盈纯债债券E 1.0345 0.00%
2026-03-31 金鹰添盈纯债债券E 1.0345 0.02%
2026-03-30 金鹰添盈纯债债券E 1.0343 0.04%
2026-03-27 金鹰添盈纯债债券E 1.0339 0.04%
2026-03-26 金鹰添盈纯债债券E 1.0335 0.03%
2026-03-25 金鹰添盈纯债债券E 1.0332 0.04%
2026-03-24 金鹰添盈纯债债券E 1.0328 0.03%
2026-03-23 金鹰添盈纯债债券E 1.0325 -0.01%
2026-03-20 金鹰添盈纯债债券E 1.0326 0.01%
2026-03-19 金鹰添盈纯债债券E 1.0325 0.04%
2026-03-18 金鹰添盈纯债债券E 1.0321 0.09%
2026-03-17 金鹰添盈纯债债券E 1.0312 0.02%
2026-03-16 金鹰添盈纯债债券E 1.0310 -0.03%
2026-03-13 金鹰添盈纯债债券E 1.0313 0.03%
2026-03-12 金鹰添盈纯债债券E 1.0310 0.00%
2026-03-11 金鹰添盈纯债债券E 1.0310 0.00%
2026-03-10 金鹰添盈纯债债券E 1.0310 0.01%
2026-03-09 金鹰添盈纯债债券E 1.0309 -0.04%
2026-03-06 金鹰添盈纯债债券E 1.0313 0.01%
2026-03-05 金鹰添盈纯债债券E 1.0312 0.01%
2026-03-04 金鹰添盈纯债债券E 1.0311 0.01%
2026-03-03 金鹰添盈纯债债券E 1.0310 0.00%
2026-03-02 金鹰添盈纯债债券E 1.0310 0.06%
2026-02-27 金鹰添盈纯债债券E 1.0304 0.01%
2026-02-26 金鹰添盈纯债债券E 1.0303 -0.03%
2026-02-25 金鹰添盈纯债债券E 1.0306 -0.03%
2026-02-24 金鹰添盈纯债债券E 1.0309 0.05%
2026-02-13 金鹰添盈纯债债券E 1.0304 0.00%
2026-02-12 金鹰添盈纯债债券E 1.0304 0.03%
2026-02-11 金鹰添盈纯债债券E 1.0301 0.04%
2026-02-10 金鹰添盈纯债债券E 1.0297 0.04%
2026-02-09 金鹰添盈纯债债券E 1.0293 0.05%
2026-02-06 金鹰添盈纯债债券E 1.0288 0.04%
2026-02-05 金鹰添盈纯债债券E 1.0284 0.02%
2026-02-04 金鹰添盈纯债债券E 1.0282 0.00%
2026-02-03 金鹰添盈纯债债券E 1.0282 -0.01%
2026-02-02 金鹰添盈纯债债券E 1.0283 -0.01%
2026-01-30 金鹰添盈纯债债券E 1.0284 0.00%
2026-01-29 金鹰添盈纯债债券E 1.0284 0.01%
2026-01-28 金鹰添盈纯债债券E 1.0283 -0.02%
2026-01-27 金鹰添盈纯债债券E 1.0285 0.00%
2026-01-26 金鹰添盈纯债债券E 1.0285 0.02%
2026-01-23 金鹰添盈纯债债券E 1.0283 0.02%
2026-01-22 金鹰添盈纯债债券E 1.0281 0.00%
2026-01-21 金鹰添盈纯债债券E 1.0281 0.04%
2026-01-20 金鹰添盈纯债债券E 1.0277 0.02%
2026-01-19 金鹰添盈纯债债券E 1.0275 0.00%
2026-01-16 金鹰添盈纯债债券E 1.0275 0.01%
2026-01-15 金鹰添盈纯债债券E 1.0274 0.04%
2026-01-14 金鹰添盈纯债债券E 1.0270 0.00%
2026-01-13 金鹰添盈纯债债券E 1.0270 0.05%
2026-01-12 金鹰添盈纯债债券E 1.0265 0.02%
2026-01-09 金鹰添盈纯债债券E 1.0263 0.01%
2026-01-08 金鹰添盈纯债债券E 1.0262 0.01%
2026-01-07 金鹰添盈纯债债券E 1.0261 -0.02%
2026-01-06 金鹰添盈纯债债券E 1.0263 -0.03%
2026-01-05 金鹰添盈纯债债券E 1.0266 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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